Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХСНАБ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 527 | 91 982 | 148 082 | 192 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 474 | 10 428 | 5 948 | 5 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 474 | 10 428 | 5 948 | 5 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 053 | 81 554 | 142 134 | 186 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 162 | 71 772 | 105 644 | 112 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 347 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 901 | 5 223 | 19 275 | 22 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 895 | 15 866 | 50 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 990 | 304 | 1 318 | 2 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 007 | 110 527 | 91 982 | 148 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 350 | 20 474 | 10 428 | 5 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 350 | 20 474 | 10 428 | 5 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 658 | 90 053 | 81 554 | 142 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 205 | 63 162 | 71 772 | 105 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 627 | 2 347 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 961 | 15 242 | 5 223 | 19 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 938 | 1 895 | 15 866 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 492 | 990 | 304 | 1 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 13 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 527 | 91 982 | 148 082 | 192 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 622 | 995 | 3 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 612 | 985 | 3 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 174 | 91 360 | 147 088 | 188 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 608 | 36 972 | 55 275 | 72 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 566 | 54 388 | 91 813 | 115 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 007 | 110 527 | 91 982 | 148 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 353 | 622 | 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 343 | 612 | 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 968 | 110 174 | 91 360 | 147 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 993 | 79 608 | 36 972 | 55 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 975 | 30 566 | 54 388 | 91 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 453 | 9 703 | 4 422 | 26 076 |
| Выручка за предыдущий год | 44 328 | 61 835 | 30 788 | 111 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 125 | 52 132 | 26 366 | 85 816 |
| Выручка за отчетный год | 61 835 | 30 788 | 111 892 | 58 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 422 | 26 076 | 15 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 1 105 | 321 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 008 | 1 662 | 1 231 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 081 | 23 309 | 13 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 420 | 26 366 | 85 816 | 43 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 333 | 1 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 446 | 3 008 | 1 662 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 842 | 1 081 | 23 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 629 | 336 | 536 | 521 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 1 493 | 296 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 180 | 1 492 | 2 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 337 | 8 487 | 3 166 | 3 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 130 | 8 347 | 3 736 | 1 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 511 | 460 | 336 | 536 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 43 | 1 493 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 180 | 1 492 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 173 | 11 320 | 8 487 | 3 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 338 | 11 130 | 8 347 | 3 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 368 | 269 | 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 92 | 67 | 161 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 67 | 161 | 104 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 338 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 269 | 372 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 269 | 372 | 79 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 269 | 372 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 110,5 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 192,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 353 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,2 % | +263,4 % | -47,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,08 | 0,25 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 312,11 | 146,88 | 147,83 | 47,30 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,2 % | 43,2 % | 37,4 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,33 | 0,76 | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | 62 дн. | 63 дн. | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 375 дн. | 994 дн. | 449 дн. | 940 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 753 дн. | 391 дн. | 966 дн. |
| Финансовый цикл | 347 дн. | 303 дн. | 122 дн. | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,12 | -0,03 | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,65 | -0,17 | 0,07 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.