Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 968 | 14 378 | 19 881 | 23 083 | 19 926 | 13 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 537 | 5 589 | 4 960 | 9 871 | 8 106 | 5 984 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 533 | 5 589 | 4 960 | 9 871 | 8 106 | 5 984 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 431 | 8 789 | 14 921 | 13 212 | 11 820 | 7 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 671 | 794 | 1 055 | 777 | 658 | 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 817 | 2 625 | 5 256 | 7 159 | 5 501 | 2 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 658 | 5 370 | 8 233 | 4 976 | 5 459 | 3 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | 377 | 300 | 203 | 176 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 042 | 18 968 | 14 378 | 19 881 | 23 082 | 19 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 4 537 | 5 589 | 4 960 | 9 871 | 8 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 4 533 | 5 589 | 4 960 | 9 871 | 8 106 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 492 | 14 431 | 8 789 | 14 921 | 13 211 | 11 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 671 | 794 | 1 055 | 777 | 658 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 3 102 | 2 298 | 5 256 | 7 159 | 5 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 10 658 | 5 370 | 8 233 | 4 976 | 5 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 327 | 377 | 300 | 203 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 968 | 14 378 | 19 881 | 23 083 | 19 926 | 13 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 618 | 13 014 | 15 163 | 15 705 | 14 016 | 10 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 608 | 15 153 | 15 695 | 14 006 | 10 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 350 | 1 364 | 4 718 | 7 378 | 5 910 | 3 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 230 | 1 364 | 4 718 | 7 378 | 5 910 | 3 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 042 | 18 968 | 14 378 | 19 881 | 23 083 | 19 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 618 | 13 014 | 15 163 | 15 705 | 14 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 004 | 15 153 | 15 695 | 14 006 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 398 | 8 350 | 1 364 | 4 718 | 7 378 | 5 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 8 230 | 1 364 | 4 718 | 7 378 | 5 910 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 23 868 | 15 183 | 7 780 | 7 276 | 3 241 |
| Выручка за предыдущий год | 42 002 | 81 637 | 84 778 | 75 806 | 72 035 | 71 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 583 | 57 769 | 69 595 | 68 026 | 64 759 | 68 627 |
| Выручка за отчетный год | 81 637 | 84 778 | 75 806 | 72 035 | 71 868 | 69 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 868 | 15 183 | 7 780 | 7 276 | 3 241 | 1 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 628 | 15 183 | 7 780 | 7 276 | 3 241 | 1 722 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 240 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 769 | 69 595 | 68 026 | 64 759 | 68 627 | 67 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 419 | 23 868 | 15 183 | 7 780 | 7 276 | 3 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 412 | 13 998 | 5 678 | 5 836 | 1 510 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 254 | 97 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 8 | 30 | 127 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 1 699 | 2 156 | 1 694 | 1 858 | 2 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 22 412 | 14 012 | 5 678 | 5 836 | 1 510 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 254 | 97 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 515 | 8 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 456 | 1 685 | 2 156 | 1 694 | 1 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 19 554 | 13 998 | 2 149 | 4 807 | 1 481 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 858 | 29 | 29 | 29 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 3 500 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 691 | 29 | 29 | 29 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 1 167 | 3 500 | 1 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 554 | 13 998 | 2 149 | 4 807 | 1 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 554 | 13 998 | 2 149 | 4 807 | 1 481 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 13 998 | 2 149 | 4 807 | 1 481 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 608 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 618 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 974 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 974 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 974 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 974 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 618 | 15 163 | 15 705 | 14 016 | 10 416 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 014 | 15 163 | 15 705 | 14 016 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 099 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 912 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 912 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 813 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 384 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 592 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 785 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 275 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 466 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 006 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 460 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,44 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,86 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,94 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.