Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТРАНССТРОЙ", Мичуринское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 979 | 7 852 | 10 | 29 737 | 17 264 | 13 317 | 104 067 | 121 442 | 382 851 | 560 564 | 500 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 706 | 77 886 | 179 458 | 261 148 | 227 304 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 706 | 77 886 | 179 458 | 241 118 | 207 274 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 030 | 20 030 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 979 | 7 852 | 10 | 29 737 | 17 264 | 13 317 | 39 361 | 43 556 | 203 393 | 299 416 | 273 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 62 | 178 | 649 | 343 | 1 638 | 417 | 45 002 | 118 943 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 83 | 6 845 | 1 234 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 888 | 916 | 10 | 21 843 | 12 415 | 10 543 | 19 705 | 34 023 | 185 685 | 244 008 | 114 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 080 | 6 682 | 5 000 | 4 500 | 2 540 | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 103 | 2 832 | 171 | 1 521 | 14 127 | 6 615 | 4 722 | 946 | 35 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 604 | 5 184 | 1 197 | 3 184 | 7 326 | 3 831 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 417 | 6 979 | 10 | 28 764 | 29 737 | 17 697 | 80 098 | 104 067 | 121 442 | 382 851 | 560 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 869 | 64 706 | 77 886 | 179 458 | 262 048 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 869 | 64 706 | 77 886 | 179 458 | 241 118 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 930 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 417 | 6 979 | 10 | 28 764 | 29 737 | 17 697 | 28 229 | 39 361 | 43 556 | 203 393 | 298 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 416 | 62 | 163 | 184 | 343 | 1 638 | 417 | 45 002 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 416 | 70 | 2 | 83 | 6 845 | 1 234 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 297 | 888 | 10 | 6 517 | 21 843 | 14 947 | 14 257 | 19 705 | 34 023 | 185 685 | 244 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 120 | 6 080 | 5 000 | 5 000 | 430 | 2 540 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 15 415 | 2 832 | 2 087 | 9 514 | 14 127 | 6 615 | 4 722 | 946 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 274 | 5 184 | 1 197 | 3 184 | 7 326 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 979 | 7 852 | 10 | 29 737 | 17 264 | 13 317 | 104 067 | 121 442 | 382 851 | 560 564 | 500 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 596 | 6 749 | 10 | 8 384 | 8 739 | 10 258 | 19 182 | 20 846 | 101 684 | 164 148 | 161 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 586 | 6 739 | 8 374 | 8 729 | 10 248 | 19 172 | 20 836 | 101 674 | 164 138 | 161 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 512 | 41 898 | 98 556 | 111 576 | 12 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 12 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 512 | 41 858 | 98 516 | 111 536 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 1 103 | 21 353 | 8 525 | 3 059 | 29 373 | 58 698 | 182 611 | 284 840 | 338 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 383 | 1 103 | 21 353 | 8 525 | 3 059 | 29 373 | 58 698 | 182 611 | 284 840 | 241 101 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 676 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 417 | 6 979 | 10 | 28 764 | 29 737 | 17 697 | 80 098 | 104 067 | 121 442 | 382 851 | 560 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 008 | 6 596 | 10 | 7 825 | 8 384 | 10 094 | 15 348 | 19 182 | 20 846 | 101 684 | 164 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 998 | 6 586 | 7 815 | 8 374 | 10 084 | 15 338 | 19 172 | 20 836 | 101 674 | 164 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 048 | 55 512 | 41 898 | 98 556 | 40 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 190 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 858 | 55 512 | 41 858 | 98 516 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 409 | 383 | 20 939 | 21 353 | 7 603 | 30 702 | 29 373 | 58 698 | 182 611 | 396 376 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 409 | 383 | 20 939 | 21 353 | 7 603 | 30 702 | 29 373 | 58 698 | 182 611 | 284 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 297 | 2 908 | 3 198 | 16 936 | 4 362 | 89 154 | 171 463 | 263 014 | 672 286 | 1 053 907 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 718 | 5 731 | 5 712 | 64 849 | 23 768 | 184 215 | 215 915 | 286 051 | 673 287 | 1 066 073 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 421 | 2 823 | 2 514 | 47 913 | 19 406 | 95 061 | 44 452 | 23 037 | 1 001 | 12 166 | |
| Выручка за отчетный год | 5 731 | 17 259 | 64 849 | 23 768 | 12 061 | 215 915 | 286 051 | 673 287 | 1 066 073 | 1 141 804 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 908 | 4 156 | 16 936 | 4 362 | 2 855 | 171 463 | 263 014 | 672 286 | 1 053 907 | 209 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 908 | 1 137 | 533 | 417 | 251 | 7 084 | 3 944 | 88 106 | 21 938 | 7 005 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 019 | 16 403 | 3 945 | 2 604 | 164 379 | 259 070 | 584 180 | 1 031 969 | 202 758 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 823 | 13 103 | 47 913 | 19 406 | 9 206 | 44 452 | 23 037 | 1 001 | 12 166 | 932 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 297 | 2 908 | 1 096 | 533 | 417 | 4 695 | 7 084 | 3 944 | 88 106 | 21 938 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 102 | 16 403 | 3 945 | 84 459 | 164 379 | 259 070 | 584 180 | 1 031 969 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 850 | 1 120 | 559 | 408 | 211 | 4 792 | 2 080 | 95 834 | 69 046 | 15 805 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 47 | 72 | 194 | 191 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 638 | 60 751 | 66 748 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 17 | 21 | 56 | 40 | 2 292 | 1 864 | 1 982 | 13 837 | 58 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 027 | 2 850 | 1 076 | 559 | 408 | 4 298 | 4 792 | 2 080 | 95 834 | 69 046 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 47 | 47 | 72 | 194 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 930 | 9 638 | 60 751 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 58 | 32 | 21 | 56 | 2 327 | 2 292 | 1 864 | 1 982 | 13 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 027 | 2 555 | 1 076 | 447 | 355 | 3 439 | 3 834 | 1 664 | 80 837 | 62 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 53 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 295 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 47 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 295 | 967 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 555 | 153 | 559 | 355 | 164 | 3 834 | 1 664 | 80 837 | 62 464 | 13 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 555 | 153 | 559 | 355 | 164 | 3 834 | 1 664 | 80 837 | 62 464 | 13 586 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 027 | 2 555 | 1 076 | 447 | 355 | 3 439 | 3 834 | 1 664 | 80 837 | 62 464 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 242 237 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 229 976 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 261 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 205 437 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 920 689 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 110 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 638 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 223 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 223 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 680 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 680 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,1 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 286,1 млн ₽ | 673,3 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Активы | 13,3 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 382,9 млн ₽ | 560,6 млн ₽ | 500,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 164,1 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 690,2 % | +32,5 % | +135,4 % | +58,3 % | +7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 | 1,34 | 0,74 | 1,11 | 1,05 | 0,81 | 1,23 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 1,15 | 0,69 | 1,06 | 0,86 | 0,44 | 0,98 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,48 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,61 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,18 | 0,17 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 4,43 | 4,83 | 2,77 | 2,41 | 2,10 | 1,07 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 3,3 % | 1,4 % | 13,1 % | 2,1 % | 0,6 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 1,8 % | 0,6 % | 12,0 % | 5,9 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,7 % | 1,4 % | 21,1 % | 11,1 % | 2,7 % | 1,4 % ▲ | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 20,0 % | 8,0 % | 79,5 % | 38,1 % | 8,4 % | 9,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 2,07 | 2,36 | 1,76 | 1,90 | 2,28 | 1,04 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 319 дн. | 33 дн. | 43 дн. | 101 дн. | 84 дн. | 37 дн. | 100 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 3 дн. | 26 дн. | 152 дн. | 1 350 дн. | 47 дн. | 37 дн. ▼ | 22 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).