Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРСЕРВИС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 999 | 86 707 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 997 | 86 705 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 659 | 32 931 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 476 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 243 | 49 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 3 188 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 140 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 578 | 50 272 | 68 681 | 86 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 576 | 50 270 | 68 679 | 86 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 30 774 | 24 502 | 32 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 211 | 476 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 18 863 | 42 635 | 49 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 248 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 798 | 73 | 3 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 9 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 999 | 86 707 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 744 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 744 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 839 | 83 968 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 839 | 83 968 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 578 | 50 271 | 68 681 | 86 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 347 | 3 678 | 2 744 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 347 | 3 678 | 2 744 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 522 | 46 177 | 65 490 | 83 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 46 177 | 65 490 | 83 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 3 955 | 11 279 | 26 789 |
| Выручка за предыдущий год | 4 944 | 37 361 | 60 963 | 49 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 644 | 33 406 | 49 684 | 23 171 |
| Выручка за отчетный год | 6 145 | 49 960 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | 26 789 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 1 287 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 143 | 25 502 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 858 | 23 171 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 591 | 973 | 1 287 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 188 | 3 364 | 10 306 | 25 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 740 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 555 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 740 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 739 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 073 | 3 079 | 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 482 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 94 | 130 | 256 |
| Прочее за предыдущий год | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 256 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 482 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 482 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 482 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 481 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 495 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 894 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 915 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 979 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 399 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 747 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 431 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 221 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 557 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 557 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 50,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 86,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 159 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +713,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 11,57 | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 365 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 519 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.