Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТСКЭНЕРГО", Охотск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТСКЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 361 381 | 444 764 | 533 496 | 471 769 | 660 211 | 665 801 | 706 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 986 | 29 369 | 37 878 | 33 489 | 42 208 | 33 263 | 98 007 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 859 | 29 369 | 35 378 | 33 489 | 39 508 | 30 563 | 38 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 127 | 2 500 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 376 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 395 | 415 395 | 495 618 | 438 280 | 618 003 | 632 538 | 608 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 315 | 234 955 | 244 068 | 247 408 | 275 531 | 366 640 | 425 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 736 | 42 745 | 35 397 | 34 295 | 37 544 | 65 448 | 25 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 983 | 127 738 | 202 568 | 146 414 | 289 488 | 182 935 | 149 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 432 | 9 867 | 8 237 | 4 270 | 15 440 | 17 515 | 8 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 929 | 90 | 5 348 | 5 893 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 059 | 361 381 | 444 764 | 533 496 | 471 769 | 660 211 | 665 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 765 | 15 986 | 29 369 | 37 878 | 33 489 | 42 208 | 33 263 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 715 | 15 859 | 29 369 | 35 378 | 33 489 | 39 508 | 30 563 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 50 | 127 | 2 500 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 294 | 345 395 | 415 395 | 495 618 | 438 280 | 618 003 | 632 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 129 | 215 315 | 234 955 | 244 068 | 247 408 | 275 531 | 366 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 636 | 34 736 | 42 745 | 35 397 | 34 295 | 37 544 | 65 448 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 563 | 90 983 | 127 738 | 202 568 | 146 414 | 289 488 | 182 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 006 | 3 432 | 9 867 | 8 237 | 4 270 | 15 440 | 17 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 960 | 929 | 90 | 5 348 | 5 893 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 361 381 | 444 764 | 533 496 | 471 769 | 660 211 | 665 801 | 706 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 073 | 13 831 | 52 426 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 063 | 13 821 | 52 415 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 773 | 442 691 | 542 087 | 473 255 | 646 380 | 677 008 | 654 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 411 841 | 517 777 | 451 375 | 447 575 | 447 575 | 417 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 773 | 30 848 | 24 310 | 21 878 | 198 805 | 229 433 | 236 469 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 059 | 361 381 | 444 764 | 533 496 | 471 769 | 660 211 | 665 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 073 | 13 831 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 063 | 13 820 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 726 | 366 773 | 442 691 | 542 087 | 473 255 | 646 380 | 677 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 773 | 411 841 | 517 777 | 451 375 | 447 575 | 447 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 141 | 30 848 | 24 310 | 21 878 | 198 805 | 229 433 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 536 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 199 801 | 229 420 | 246 712 | 291 575 | 266 500 | 295 436 | 294 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 386 362 | 465 002 | 530 727 | 584 604 | 592 755 | 666 563 | 715 404 |
| Выручка за отчетный год | 229 420 | 246 712 | 291 575 | 266 500 | 295 436 | 294 744 | 389 757 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 646 | 31 219 | 42 544 | 47 625 | 47 624 | 50 985 | 55 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 002 | 530 727 | 584 604 | 592 755 | 666 563 | 715 404 | 842 775 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 137 | 33 646 | 31 219 | 42 544 | 47 625 | 47 624 | 50 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 179 | 7 466 | 7 569 | 21 558 | 80 401 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 801 | 332 739 | 344 226 | 395 418 | 458 159 | 484 181 | 637 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 394 | 10 039 | 19 317 | 13 969 | 17 850 | 23 754 | 48 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 179 | 7 466 | 7 569 | 21 558 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 908 | 280 801 | 332 739 | 344 226 | 395 418 | 458 159 | 484 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 887 | 10 394 | 10 039 | 19 317 | 13 969 | 17 850 | 23 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | 7 466 | 7 569 | 15 317 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 241 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 241 | 16 768 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 179 | 7 466 | 7 569 | 15 317 | 63 633 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 | 7 466 | 7 569 | 15 317 | 63 633 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 179 | 7 466 | 7 569 | 15 317 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 063 | 13 820 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 073 | 13 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 063 | 13 821 | 52 415 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 073 | 13 831 | 52 426 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 275 | 7 466 | 7 105 | 15 317 | 63 633 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 275 | 7 466 | 7 105 | 15 317 | 63 633 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 179 | 7 105 | 13 709 | 63 633 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 179 | 7 105 | 13 709 | 63 633 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 664 | 25 038 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 664 | 25 038 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 664 | 11 218 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 664 | 11 218 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 820 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 820 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 073 | 13 831 | 60 349 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 073 | 13 831 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 426 | 41 673 | 67 510 | 11 169 | 2 075 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 897 | 287 984 | 309 913 | 329 273 | 317 069 | 384 803 | 611 828 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 293 | 212 712 | 277 259 | 273 999 | 310 919 | 344 959 | 379 679 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 604 | 75 272 | 32 654 | 55 274 | 6 150 | 39 844 | 232 149 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 471 | 246 311 | 242 403 | 333 240 | 305 900 | 382 728 | 621 221 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 208 | 84 869 | 114 812 | 169 853 | 129 391 | 160 204 | 344 290 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 228 | 79 831 | 84 623 | 93 589 | 103 044 | 180 069 | 132 140 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 348 | 1 009 | 12 909 | 248 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 035 | 81 611 | 37 620 | 68 789 | 60 556 | 42 207 | 144 791 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 7 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 7 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 42 238 | 69 140 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 42 238 | 69 140 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 426 | 6 435 | 11 169 | 2 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 444,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.