Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНИНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНИНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 838 | 65 171 | 41 378 | 129 105 | 83 476 | 71 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 201 | 495 | 73 865 | 32 344 | 31 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 127 | 68 | 70 558 | 29 050 | 28 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 74 | 428 | 3 307 | 3 294 | 3 294 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 700 | 64 969 | 40 883 | 55 240 | 51 132 | 40 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 934 | 55 | 2 224 | 206 | 210 | 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 758 | 48 701 | 30 365 | 39 420 | 35 808 | 27 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 | 15 542 | 15 004 | 3 808 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 008 | 16 213 | 8 174 | 10 | 25 | 8 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 63 | 84 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 | 6 489 | 65 831 | 41 411 | 129 105 | 83 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 330 | 495 | 73 865 | 32 344 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 127 | 68 | 70 558 | 29 050 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 203 | 428 | 3 307 | 3 294 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 6 292 | 65 501 | 40 916 | 55 240 | 51 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 934 | 55 | 2 224 | 206 | 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 179 | 49 233 | 30 398 | 39 420 | 35 808 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 | 15 542 | 15 004 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 2 008 | 16 213 | 8 174 | 10 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 63 | 84 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 838 | 65 171 | 41 378 | 129 105 | 83 475 | 71 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 965 | 31 972 | 36 159 | 46 819 | 46 039 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 765 | 31 772 | 35 959 | 46 619 | 45 839 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 436 | 30 401 | 409 | 409 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 351 | 436 | 401 | 409 | 409 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 105 | 39 854 | 8 970 | 62 546 | 36 248 | 25 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 604 | 34 550 | 199 | 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | 4 738 | 7 950 | 61 100 | 35 339 | 24 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 566 | 820 | 1 243 | 909 | 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 | 6 489 | 65 831 | 41 412 | 129 105 | 83 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 25 127 | 31 666 | 36 159 | 46 819 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 927 | 31 466 | 35 959 | 46 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 394 | 436 | 30 401 | 409 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 394 | 436 | 401 | 409 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 222 | 40 310 | 9 310 | 62 546 | 36 248 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 770 | 34 550 | 199 | 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 219 | 5 194 | 7 937 | 61 100 | 35 339 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 566 | 1 173 | 1 243 | 909 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 937 | 54 879 | 47 787 | 44 415 | 49 690 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 152 | 387 703 | 447 887 | 424 835 | 472 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 215 | 332 824 | 400 100 | 380 420 | 422 782 | |
| Выручка за отчетный год | 45 152 | 387 703 | 447 887 | 424 835 | 472 472 | 437 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 937 | 54 651 | 47 581 | 44 415 | 49 690 | 44 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 205 | 39 596 | 37 814 | 34 743 | 34 351 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 657 | 20 446 | 7 985 | 6 601 | 14 947 | 10 291 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 215 | 333 052 | 400 306 | 380 420 | 422 782 | 393 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 433 | 39 449 | 37 814 | 34 743 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 657 | 20 446 | 8 338 | 6 601 | 14 947 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 446 | 8 562 | 5 279 | 13 333 | 1 844 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 343 | 697 | 530 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 564 | 468 | 4 795 | 393 | 2 686 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 352 036 | 460 260 | 495 243 | 597 267 | 515 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 352 327 | 486 500 | 528 728 | 616 688 | 548 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 611 | 8 415 | 5 279 | 13 333 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 343 | 697 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 564 | 468 | 4 795 | 393 | 2 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 352 036 | 460 260 | 495 243 | 597 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 351 390 | 486 500 | 528 728 | 616 688 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 394 | 6 761 | 4 473 | 10 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 6 456 | 1 832 | 3 714 | 2 658 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | 42 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 224 | 2 879 | |||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 761 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 6 366 | 1 712 | 3 678 | 2 658 | 2 617 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 261 | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 261 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 292 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 2 879 | ||||
| Прочее за отчетный год | 40 | 4 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 756 | 6 846 | 4 473 | 10 639 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 756 | 6 846 | 4 473 | 10 639 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 394 | 6 761 | 4 473 | 10 639 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 926 | 31 466 | 35 959 | 46 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 127 | 31 666 | 36 159 | 46 819 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 772 | 35 959 | 46 619 | 45 839 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 972 | 36 159 | 46 819 | 46 039 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 845 | 4 493 | 10 660 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 845 | 4 493 | 10 660 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 845 | 4 473 | 10 660 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 845 | 4 473 | 10 660 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 780 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 780 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 972 | 36 159 | 46 819 | 46 039 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 127 | 31 666 | 36 159 | 46 819 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 398 | 17 917 | 7 763 | 10 948 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 062 | 433 101 | 401 854 | 452 886 | 420 735 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 062 | 433 066 | 397 239 | 449 199 | 419 285 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 284 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 4 615 | 3 687 | 166 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 673 | 406 703 | 383 937 | 445 123 | 409 787 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 812 | 396 251 | 371 649 | 428 783 | 400 604 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 159 | 4 420 | 4 326 | 8 525 | 7 446 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 532 | 4 795 | 249 | 2 824 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 559 | 6 501 | 2 826 | 878 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 492 | 678 | 1 212 | 2 165 | 859 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 317 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 25 287 | 424 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 25 287 | 424 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 86 | 56 070 | 2 970 | 2 970 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | 27 975 | 2 970 | 2 970 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 | 28 095 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 585 | 29 972 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 264 | 8 471 | 65 003 | 44 572 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 264 | 8 471 | 65 003 | 44 572 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 679 | 42 822 | 35 031 | 74 637 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 679 | 42 822 | 35 031 | 74 637 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 874 | 15 | 8 402 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -780 тыс. ₽ |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 71,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 4,56 | 0,88 | 1,41 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 4,30 | 0,88 | 1,40 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,92 | 0,25 | 0,41 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,1 % | 16,5 % | 3,5 % | 12,7 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 7 дн. | 59 дн. | 31 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.