Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 824 | 5 733 | 18 060 | 18 271 | 25 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 847 | 1 847 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 847 | 1 847 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 824 | 5 733 | 16 213 | 16 424 | 25 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 727 | 5 727 | 8 540 | 8 540 | 11 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 917 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 662 | 7 878 | 7 174 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 6 | 11 | 6 | 1 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 238 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 824 | 16 015 | 18 060 | 18 271 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 857 | 1 847 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 857 | 1 847 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 824 | 14 158 | 16 213 | 18 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 727 | 6 803 | 8 540 | 8 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 313 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 349 | 7 662 | 5 174 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 6 | 11 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 238 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 824 | 5 733 | 18 060 | 18 271 | 25 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 564 | 10 564 | 10 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 595 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 424 | 3 424 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 424 | 3 424 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 814 | 5 723 | 4 072 | 4 283 | 14 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 814 | 5 723 | 4 072 | 4 283 | 14 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 824 | 16 015 | 18 060 | 18 271 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 529 | 10 564 | 10 564 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 554 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 414 | 3 424 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 414 | 3 424 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 814 | 4 072 | 4 072 | 7 707 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 814 | 4 072 | 4 072 | 7 707 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 378 | 4 333 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 1 108 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 759 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 | 3 225 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 51 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 132 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 430 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 41 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 554 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 564 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 595 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 605 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 605 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 564 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 867 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 503 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 364 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 323 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 454 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 022 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 695 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 695 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 695 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 35 тыс. ₽ | — |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 3,98 | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,00 | 1,88 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 581,40 | 572,30 | 0,71 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 474 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.