Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДУКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 073 | 135 089 | 122 947 | 99 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 936 | 51 749 | 44 836 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 935 | 51 749 | 44 836 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 137 | 83 340 | 78 111 | 99 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 250 | 19 596 | 32 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 859 | 15 288 | 14 749 | 54 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 693 | 30 738 | 44 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 13 707 | 35 | 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 43 | 122 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 526 | 109 073 | 135 089 | 122 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 936 | 51 749 | 44 836 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 935 | 51 749 | 44 836 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 526 | 66 137 | 83 340 | 78 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 001 | 28 250 | 19 596 | 32 546 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 524 | 17 994 | 15 288 | 14 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 841 | 34 693 | 30 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 28 | 13 707 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 56 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 073 | 135 089 | 122 947 | 99 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 53 028 | 53 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 739 | 51 739 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 289 | 1 528 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 261 | 50 265 | 50 532 | 50 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 260 | 50 265 | 50 532 | 50 703 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 773 | 31 796 | 19 148 | 66 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 | 300 | 5 224 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 438 | 31 496 | 19 148 | 61 273 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 526 | 109 073 | 135 089 | 122 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 39 | 53 028 | 1 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 51 739 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 1 289 | 1 528 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 511 | 11 261 | 50 265 | 50 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 511 | 11 260 | 50 265 | 50 703 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 97 773 | 31 796 | 70 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 97 438 | 31 496 | 70 674 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 472 | 3 096 | 50 035 | 24 820 |
| Выручка за предыдущий год | 1 241 | 188 591 | 159 141 | 140 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 231 | 185 495 | 109 106 | 115 692 |
| Выручка за отчетный год | 188 591 | 159 141 | 140 512 | 94 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 035 | 24 820 | 19 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 017 | 8 442 | 15 977 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 018 | 16 378 | 3 691 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 994 | 109 106 | 115 692 | 74 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | 6 017 | 8 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 499 | 44 018 | 16 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 1 575 | 299 | 3 462 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 096 | 7 580 | 7 604 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 27 467 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 346 | 563 | 32 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 32 | 1 575 | 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 096 | 7 580 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 566 | 346 | 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 26 | 1 260 | 239 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 6 | 315 | 60 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 315 | 60 | 4 431 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 1 260 | 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 1 260 | 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 1 260 | 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 103 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 570 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 959 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 109 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 724 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 516 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 010 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 870 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 188,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 109,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 795,74 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.