Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕА", Новоалександровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 273 | 81 154 | 180 267 | 394 320 | 2 007 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 090 | 990 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 090 | 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 274 | 74 064 | 179 278 | 394 320 | 2 007 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 690 | 29 104 | 45 976 | 34 484 | 720 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | 14 | 16 211 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 051 | 34 184 | 124 618 | 251 803 | 1 130 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 2 200 | 107 898 | 140 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 533 | 7 646 | 6 026 | 61 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 63 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 884 | 22 273 | 81 154 | 180 283 | 1 851 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 090 | 990 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 090 | 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 884 | 22 273 | 74 064 | 179 293 | 1 851 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 1 690 | 29 104 | 45 976 | 512 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 897 | 395 | 18 020 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 744 | 16 611 | 34 184 | 124 633 | 1 183 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 524 | 3 100 | 2 200 | 138 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 1 533 | 7 646 | 6 026 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 019 | 31 | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 273 | 81 154 | 180 267 | 394 320 | 2 007 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 | 8 073 | 8 386 | 9 330 | 378 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 506 | 7 526 | 7 526 | 7 526 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 567 | 860 | 1 804 | 371 206 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 730 | 7 730 | 110 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 730 | 7 730 | 110 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 200 | 65 351 | 171 881 | 384 990 | 1 518 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 572 | 345 706 | 543 385 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 200 | 65 351 | 155 309 | 39 284 | 975 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 884 | 22 273 | 81 154 | 180 283 | 1 851 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 343 | 8 073 | 8 386 | 487 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 7 506 | 7 526 | 7 526 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 567 | 860 | 479 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 730 | 7 730 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 730 | 7 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 754 | 14 200 | 65 351 | 171 896 | 1 363 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 572 | 744 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 754 | 14 200 | 65 351 | 155 324 | 619 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 362 | 19 547 | 37 441 | 79 079 | 185 993 |
| Выручка за предыдущий год | 85 014 | 227 560 | 376 553 | 1 056 860 | 852 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 348 | 208 013 | 339 112 | 977 781 | 666 784 |
| Выручка за отчетный год | 227 560 | 376 553 | 1 056 860 | 943 768 | 596 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 441 | 79 079 | 102 707 | 109 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 294 | 3 786 | 23 836 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 147 | 75 293 | 78 871 | 27 155 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 179 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 749 | 339 112 | 977 781 | 841 061 | 486 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 811 | 4 294 | 3 786 | 110 201 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 736 | 33 147 | 75 293 | 75 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 920 | 1 247 | 896 | 1 141 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 229 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 4 | 10 595 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 159 | 1 948 | 1 063 | 19 841 | 61 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 13 | 9 752 | 975 | 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 570 | 13 371 | 11 583 | 3 829 | 8 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 546 | 273 | 1 247 | 896 | 87 569 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 229 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 30 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 1 159 | 1 948 | 1 063 | 19 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 13 | 9 752 | 975 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 408 | 1 570 | 13 371 | 11 583 | 3 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 213 | 936 | 294 | 69 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 311 | 602 | 17 786 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 311 | 602 | 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 936 | 294 | 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 936 | 294 | 810 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 | 936 | 294 | 69 783 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 506 | 7 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 073 | 8 386 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 526 | 7 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 860 | 1 804 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 386 | 9 330 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 943 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | 943 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 943 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 293 | 943 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 386 | 9 330 | 378 731 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 073 | 8 386 | 487 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 187 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 268 304 | 534 291 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 228 940 | 524 113 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 364 | 10 178 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 257 117 | 1 670 101 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 239 761 | 1 079 673 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 744 | 2 121 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 210 | 18 371 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 569 936 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 957 | 224 477 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 957 | 224 477 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 649 | 611 757 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 657 | 611 757 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 657 | 611 757 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 008 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | -108,6 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 2,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 343 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,13 | 1,04 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,69 | 0,77 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,16 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 63,94 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,2 % | 0,2 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 10,22 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 31 дн. | 17 дн. | 541 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.