Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНОЕ", Им. кирова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 873 | 3 901 | 3 415 | 3 829 | 5 886 | 11 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 641 | 566 | 683 | 516 | 2 110 | 4 552 |
| Основные средства на конец отчетного года | 641 | 566 | 683 | 516 | 2 110 | 4 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 232 | 3 335 | 2 732 | 3 313 | 3 776 | 6 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 610 | 1 436 | 1 605 | 1 794 | 2 180 | 3 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 613 | 1 589 | 930 | 1 463 | 1 405 | 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 310 | 197 | 56 | 191 | 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 728 | 3 873 | 3 901 | 3 415 | 3 829 | 5 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 641 | 566 | 683 | 516 | 2 110 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 641 | 566 | 683 | 516 | 2 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 352 | 3 232 | 3 335 | 2 732 | 3 313 | 3 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 398 | 1 610 | 1 436 | 1 605 | 1 794 | 2 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 | 1 613 | 1 589 | 930 | 1 463 | 1 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 9 | 310 | 197 | 56 | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 873 | 3 901 | 3 415 | 3 829 | 5 886 | 11 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 026 | 2 081 | 1 875 | 2 763 | 4 575 | 6 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 865 | 2 753 | 4 565 | 6 393 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 847 | 1 820 | 1 540 | 1 066 | 1 311 | 4 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 1 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 847 | 1 820 | 1 540 | 965 | 1 311 | 3 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 728 | 3 873 | 3 901 | 3 415 | 3 829 | 5 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 511 | 2 026 | 2 081 | 1 875 | 2 763 | 4 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 071 | 1 865 | 2 753 | 4 565 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 217 | 1 847 | 1 820 | 1 540 | 1 066 | 1 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 217 | 1 847 | 1 820 | 1 540 | 965 | 1 311 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 894 | 2 293 | 1 066 | 1 063 | 2 175 | 3 564 |
| Выручка за предыдущий год | 14 289 | 21 589 | 19 612 | 21 237 | 23 100 | 27 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 395 | 19 296 | 18 546 | 20 174 | 20 925 | 23 606 |
| Выручка за отчетный год | 21 589 | 19 612 | 21 237 | 23 100 | 27 170 | 28 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 293 | 1 066 | 1 063 | 2 175 | 3 564 | 3 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 293 | 1 066 | 1 063 | 2 175 | 3 564 | 3 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 296 | 18 546 | 20 174 | 20 925 | 23 606 | 24 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 894 | 2 293 | 1 066 | 1 063 | 2 175 | 3 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 929 | 726 | 370 | 1 543 | 3 121 | 3 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 20 | 95 | 303 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 360 | 693 | 632 | 538 | 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 486 | 1 929 | 726 | 370 | 1 543 | 3 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 32 | 20 | 95 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 | 396 | 360 | 693 | 632 | 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 486 | 1 929 | 726 | 370 | 1 316 | 2 845 |
| Прочее за отчетный год | 227 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 929 | 726 | 370 | 1 316 | 2 845 | 3 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 929 | 726 | 370 | 1 316 | 2 845 | 3 465 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 370 | 1 316 | 2 845 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 370 | 3 031 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 006 | 22 690 | 27 564 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 771 | 22 452 | 27 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | 238 | 164 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 636 | 22 782 | 24 533 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 960 | 19 124 | 20 973 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 074 | 3 239 | 3 554 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 602 | 419 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 880 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 | 348 | 1 101 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 483 | 348 | 1 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 726 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,8 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % | 34,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.