Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬПЛАСТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 10 | 4 354 | 43 225 | 38 455 | 7 216 | 4 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 053 | 33 401 | 1 955 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 053 | 33 401 | 1 955 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 10 | 4 353 | 4 172 | 5 053 | 5 262 | 4 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 21 | 479 | 358 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 419 | 3 983 | 5 007 | 4 733 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 456 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 10 | 908 | 168 | 46 | 50 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 4 058 | 4 354 | 43 225 | 38 455 | 7 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 053 | 33 401 | 1 955 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 053 | 33 401 | 1 955 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 4 059 | 4 353 | 4 172 | 5 053 | 5 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 21 | 479 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 183 | 3 419 | 3 983 | 5 007 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 733 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 876 | 908 | 168 | 46 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 10 | 4 354 | 43 225 | 38 455 | 7 216 | 4 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 26 | 89 | 9 | 9 | 9 | 136 | 2 875 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 79 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 199 | 41 663 | 33 576 | 5 286 | 3 915 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 199 | 3 900 | 4 150 | 4 150 | 3 915 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 763 | 29 426 | 1 136 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 019 | 2 225 | 2 004 | 2 485 | 2 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 944 | 278 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 019 | 1 281 | 1 726 | 2 485 | 2 846 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 23 | 43 | 26 | 90 | 10 | 10 | 4 058 | 4 354 | 43 225 | 38 455 | 7 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 22 | 25 | 89 | 9 | 9 | 501 | 136 | 2 875 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 15 | 79 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 196 | 2 199 | 41 663 | 33 576 | 5 286 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 196 | 2 199 | 3 900 | 4 150 | 4 150 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 763 | 29 426 | 1 136 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 362 | 2 019 | 2 225 | 2 004 | 2 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 944 | 278 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 362 | 2 019 | 1 281 | 1 726 | 2 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 941 | 25 | 9 | 86 | 10 981 | 40 689 | 32 371 | 39 756 | 17 067 | |||
| Выручка за предыдущий год | 985 | 550 | 6 401 | 2 931 | 5 508 | 20 205 | 15 871 | 22 154 | 8 189 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 956 | 525 | 6 392 | 2 845 | 5 473 | 20 484 | 16 500 | 17 602 | 8 878 | |||
| Выручка за отчетный год | 550 | 6 401 | 2 931 | 20 205 | 15 871 | 22 154 | 8 189 | 6 502 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 86 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 86 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 525 | 6 392 | 2 845 | 20 484 | 16 500 | 17 602 | 8 878 | 7 150 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 9 | 86 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 5 | 81 | 75 | 147 | 450 | 2 759 | 740 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 143 | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 17 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 1 | 5 | 80 | 75 | 127 | 305 | 2 726 | 740 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 22 | 5 | 81 | 23 | 75 | 147 | 450 | 2 759 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 143 | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 17 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 3 | 4 | 1 | 5 | 80 | 23 | 75 | 127 | 305 | 2 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 4 | 65 | 10 | 3 761 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 | 16 | 2 | 11 | 21 | 345 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | 16 | 11 | 21 | 345 | 16 | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 4 | 65 | 3 761 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 4 | 65 | 3 761 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 4 | 65 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -365 тыс. ₽ | -797 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | -663 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -555 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,5 % | +39,6 % | -63,0 % | -20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,00 | 2,16 | 1,88 | 2,52 | 2,12 | 1,69 | 1,77 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,00 | 2,14 | 1,87 | 2,52 | 1,92 | 1,57 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,00 | 0,45 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 1,57 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,03 | -0,02 | 0,07 | -0,08 | -0,40 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 31,01 | — | 12,38 | — | — | 0,88 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | -1,4 % | -4,0 % | 20,5 % | -8,4 % | -10,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,8 % | -5,0 % | 17,0 % | -41,9 % | -21,4 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -8,4 % | -1,8 % | 9,8 % | -47,5 % | -28,9 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -268,4 % | — | 130,8 % | — | — | 8,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,64 | 0,37 | 0,58 | 1,13 | 1,35 | 1,51 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 62 дн. | 92 дн. | 82 дн. | 211 дн. | — | 61 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 54 дн. ▲ | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 36 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 102 дн. | 145 дн. | 69 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | 26 дн. | 64 дн. | 47 дн. | 128 дн. | — | 38 дн. | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,54 | 0,47 | 0,60 | 0,53 | 0,41 | 0,51 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 15776).