Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВОЗДЬ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВОЗДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 905 | 3 605 | 4 161 | 5 121 | 5 611 | 5 010 | 5 120 | 7 802 | 6 784 | 13 032 | 16 450 | 21 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 137 | 72 | 236 | 165 | 222 | 158 | 430 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 137 | 72 | 236 | 165 | 222 | 158 | 430 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 904 | 3 605 | 4 161 | 5 121 | 5 482 | 4 873 | 5 048 | 7 566 | 6 619 | 12 810 | 16 292 | 21 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 167 | 2 037 | 2 115 | 5 008 | 5 118 | 4 576 | 4 790 | 4 739 | 481 | 792 | 22 | 92 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 598 | 1 433 | 2 015 | 24 | 176 | 126 | 101 | 151 | 708 | 1 023 | 1 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 963 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 110 | 10 | 89 | 188 | 171 | 157 | 2 676 | 5 430 | 10 995 | 15 264 | 20 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 22 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 458 | 2 904 | 3 605 | 4 161 | 5 121 | 5 611 | 5 010 | 5 950 | 7 802 | 6 784 | 13 032 | 16 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 137 | 319 | 236 | 165 | 222 | 158 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 137 | 319 | 236 | 165 | 222 | 158 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 458 | 2 904 | 3 605 | 4 161 | 5 121 | 5 482 | 4 873 | 5 631 | 7 566 | 6 619 | 12 810 | 16 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 477 | 1 167 | 2 037 | 2 115 | 5 008 | 5 118 | 4 576 | 4 561 | 4 739 | 481 | 792 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 1 575 | 1 433 | 2 014 | 24 | 176 | 126 | 117 | 151 | 708 | 1 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 006 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 139 | 110 | 10 | 89 | 188 | 171 | 953 | 2 676 | 5 430 | 10 995 | 15 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 25 | 22 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 905 | 3 605 | 4 161 | 5 121 | 5 611 | 5 010 | 5 120 | 7 802 | 6 784 | 13 032 | 16 450 | 21 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 934 | 2 889 | 3 189 | 3 607 | 3 953 | 4 197 | 4 280 | 4 670 | 3 949 | 10 486 | 13 212 | 12 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 879 | 3 179 | 3 597 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 | 716 | 972 | 1 514 | 1 658 | 813 | 840 | 3 132 | 2 835 | 2 546 | 3 238 | 9 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 840 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 716 | 972 | 1 514 | 1 658 | 813 | 2 899 | 2 602 | 2 313 | 3 005 | 9 251 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 458 | 2 904 | 3 605 | 4 161 | 5 121 | 5 611 | 5 010 | 5 950 | 7 802 | 6 784 | 13 032 | 16 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 339 | 1 934 | 2 889 | 3 189 | 3 607 | 3 953 | 4 197 | 4 798 | 4 670 | 3 949 | 10 486 | 13 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 924 | 2 879 | 3 179 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 971 | 716 | 972 | 1 514 | 1 658 | 813 | 1 152 | 3 132 | 2 835 | 2 546 | 3 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 813 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 971 | 716 | 972 | 1 514 | 1 658 | 1 096 | 2 899 | 2 602 | 2 313 | 3 005 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 486 | 2 062 | 2 876 | 2 472 | 459 | 324 | 414 | 17 353 | 60 170 | 74 116 | 92 004 | 107 413 |
| Выручка за предыдущий год | 8 955 | 27 737 | 35 772 | 37 597 | 32 247 | 39 054 | 28 962 | 9 329 | 29 329 | 38 137 | 49 790 | 55 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 531 | 25 675 | 32 896 | 35 125 | 31 788 | 38 730 | 28 548 | 8 024 | 30 841 | 35 979 | 42 214 | 51 982 |
| Выручка за отчетный год | 27 737 | 35 772 | 37 597 | 32 247 | 39 054 | 28 962 | 16 660 | 29 329 | 38 137 | 49 790 | 55 431 | 57 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 876 | 2 472 | 32 046 | 324 | 414 | 413 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 037 | 516 | 459 | 324 | 414 | 413 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 041 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 839 | 1 956 | 1 546 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 079 | 32 896 | 35 125 | 201 | 38 730 | 28 548 | 16 247 | 30 841 | 35 979 | 42 214 | 51 982 | 53 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 1 037 | 519 | 459 | 324 | 414 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 404 | 1 839 | 1 956 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 037 | 516 | 456 | 321 | 355 | 274 | 2 836 | 852 | 858 | 736 | 459 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 503 | 584 | 468 | 315 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 59 | 139 | 333 | 268 | 390 | 421 | 459 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 658 | 1 037 | 516 | 418 | 321 | 355 | 439 | 2 836 | 852 | 858 | 736 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 2 503 | 584 | 468 | 315 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 41 | 3 | 59 | 134 | 333 | 268 | 390 | 421 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 329 | 596 | 954 | 300 | 418 | 321 | 277 | 1 383 | 309 | 3 027 | 6 656 | 2 326 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 78 | 93 | 349 | 998 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 62 | 83 | 216 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 78 | 84 | 349 | 998 | 1 017 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 83 | 216 | 38 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 | 954 | 300 | 418 | 321 | 277 | 190 | 309 | 3 027 | 6 656 | 2 326 | 2 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 954 | 300 | 418 | 321 | 277 | 190 | 309 | 3 027 | 6 656 | 2 326 | 2 035 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 | 954 | 300 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,0 % | +30,0 % | +30,6 % | +11,3 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,01 | 2,42 | 2,33 | 5,03 | 5,03 | 2,32 | 2,22 ▲ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,90 | 2,17 | 4,72 | 5,02 | 2,31 | 1,45 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,85 | 1,92 | 4,32 | 4,71 | 2,31 | 1,21 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,60 | 0,58 | 0,80 | 0,80 | 0,58 | 0,61 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,67 | 0,72 | 0,24 | 0,25 | 0,73 | 0,32 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | -5,2 % | 5,7 % | 15,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,1 % | 7,9 % | 13,4 % | 4,2 % | 3,5 % | 3,1 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 4,0 % | 44,6 % | 51,1 % | 14,1 % | 9,3 % | 4,1 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 6,6 % | 76,7 % | 63,5 % | 17,6 % | 16,2 % | 15,8 % ▲ | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,25 | 3,76 | 5,62 | 3,82 | 3,37 | 2,63 | 2,57 ▲ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 56 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 16 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 34 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 63 дн. | 29 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | -15 дн. | -6 дн. | -14 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,59 | 0,57 | 0,80 | 0,80 | 0,57 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,10 | — | — | — | — | — | 6,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).