Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТИНЕНТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 319 | 152 211 | 418 190 | 804 741 | 247 176 | 329 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 299 | 92 261 | 359 345 | 695 460 | 209 610 | 185 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 299 | 92 261 | 359 345 | 695 460 | 209 610 | 185 470 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 59 950 | 58 845 | 109 281 | 37 566 | 143 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 973 | 255 | 23 776 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 530 | 47 571 | 92 419 | 24 782 | 69 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 103 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 2 447 | 11 274 | 16 861 | 12 511 | 9 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 61 319 | 152 211 | 418 190 | 804 741 | 247 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 298 | 92 261 | 359 345 | 695 460 | 209 610 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 298 | 92 261 | 359 345 | 695 460 | 209 610 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 | 59 950 | 58 845 | 109 281 | 37 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 42 973 | 255 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 530 | 47 571 | 92 419 | 24 782 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 2 447 | 11 274 | 16 861 | 12 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 319 | 152 211 | 418 190 | 804 741 | 247 176 | 329 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 848 | 18 220 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 838 | 18 210 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 451 | 93 055 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 055 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 451 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 450 | 175 408 | 351 472 | 835 224 | 142 328 | 310 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 376 | 151 145 | 70 356 | 4 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 24 243 | 7 733 | 14 588 | 251 | 3 735 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 46 | 68 | 67 | 121 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 343 693 | 750 212 | 137 855 | 306 994 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 61 319 | 152 211 | 418 190 | 804 741 | 247 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 104 848 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 838 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 451 | 93 055 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 055 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 451 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 450 | 175 408 | 351 472 | 835 224 | 142 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 376 | 151 145 | 70 356 | 4 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 24 243 | 7 733 | 14 588 | 251 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 46 | 68 | 67 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 343 693 | 750 212 | 137 855 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 494 | 2 163 | 168 982 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 494 | 2 163 | 170 400 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 418 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 494 | 2 163 | 170 400 | 99 525 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 494 | 2 163 | 168 982 | 69 617 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 633 | 708 | 168 216 | 64 572 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 670 | 861 | 1 455 | 766 | 5 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 1 418 | 29 908 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 708 | 168 216 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 1 670 | 861 | 1 455 | 766 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 143 099 | 65 245 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 1 909 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 304 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 381 | 348 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 18 543 | 851 | 743 | 26 498 | 1 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 143 099 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 304 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 381 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 18 543 | 851 | 743 | 26 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 331 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 471 | 4 284 | 7 768 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 471 | 4 284 | 7 768 | 4 373 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 331 | 60 872 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 331 | 60 872 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 331 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 838 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 848 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 838 | 18 210 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 848 | 18 220 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 331 | 60 872 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 331 | 60 872 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 331 | 60 872 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 331 | 60 872 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 517 | 1 689 | 4 146 | 147 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 517 | 1 689 | 4 146 | 147 500 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 517 | 1 689 | 4 146 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 517 | 1 689 | 4 146 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 147 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 848 | 18 221 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 848 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 917 | 21 940 | 189 879 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 220 | 281 212 | 110 834 | 224 625 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 895 | 38 733 | 18 302 | 80 248 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 978 | 43 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 791 | 238 303 | 333 334 | 88 894 | 34 746 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 907 | 235 046 | 329 549 | 75 394 | 29 259 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 272 | 1 907 | 1 978 | 1 891 | 2 139 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | 301 | 533 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 173 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 173 | 2 088 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 2 050 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 173 | 38 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 43 153 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 43 153 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 217 | 57 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 250 | 13 750 | 105 750 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 250 | 13 750 | 105 750 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 033 | 71 840 | 48 214 | 27 290 | 151 655 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 147 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 935 | 71 840 | 48 214 | 27 290 | 4 155 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 098 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 426 | 8 827 | 5 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -141 тыс. ₽ |
| Активы | 61,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -131 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.