Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАРКЕТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 624 | 34 849 | 26 136 | 27 196 | 32 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 040 | 22 100 | 19 953 | 19 705 | 22 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 040 | 22 100 | 19 953 | 19 705 | 22 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 584 | 12 749 | 6 183 | 7 491 | 9 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 177 | 11 888 | 90 | 403 | 399 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 489 | 2 759 | 4 049 | 7 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | 372 | 3 334 | 1 839 | 1 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 848 | 26 624 | 34 849 | 26 136 | 27 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 009 | 24 040 | 22 100 | 19 953 | 19 705 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 009 | 24 040 | 22 100 | 19 953 | 19 705 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 839 | 2 584 | 12 749 | 6 183 | 7 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 359 | 1 177 | 11 888 | 90 | 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 370 | 489 | 2 759 | 5 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 924 | 1 037 | 372 | 3 334 | 1 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 624 | 34 846 | 26 136 | 27 196 | 32 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 290 | 5 789 | 9 195 | 10 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 854 | 3 854 | 3 854 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 193 | 193 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 436 | 1 742 | 5 148 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 986 | 23 044 | 15 000 | 3 508 | 508 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 986 | 23 044 | 15 000 | 3 508 | 508 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 348 | 11 802 | 5 347 | 14 492 | 21 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 010 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 348 | 2 827 | 5 341 | 14 486 | 21 795 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 968 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 848 | 26 624 | 34 849 | 26 136 | 27 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 425 | 6 968 | 5 789 | 9 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 854 | 3 854 | 3 854 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 193 | 193 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 571 | 2 921 | 1 742 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 482 | 13 028 | 23 044 | 15 000 | 3 508 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 482 | 13 028 | 23 044 | 15 000 | 3 508 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 941 | 13 596 | 4 837 | 5 347 | 14 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 818 | 2 010 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 941 | 5 488 | 2 827 | 5 341 | 14 487 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 290 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 1 435 | 3 114 | 7 433 | 7 812 |
| Выручка за предыдущий год | 18 913 | 34 385 | 51 489 | 39 638 | 39 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 343 | 32 950 | 48 375 | 32 205 | 31 211 |
| Выручка за отчетный год | 34 385 | 51 489 | 39 638 | 39 023 | 41 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 | 3 114 | 7 433 | 19 152 | 2 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 435 | 3 114 | 7 433 | 7 832 | 2 494 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 230 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 090 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 950 | 48 375 | 32 205 | 19 871 | 38 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | 1 435 | 3 114 | 7 433 | 7 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 3 114 | 2 138 | 3 406 | 1 571 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 396 | 1 669 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 129 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 908 | 2 757 | 1 052 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 570 | 1 435 | 3 114 | 2 138 | 3 386 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 396 | 1 669 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 908 | 2 757 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 1 091 | 2 921 | 1 742 | 2 942 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 344 | 193 | 396 | 444 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 515 | 396 | 444 | 453 |
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 091 | 2 599 | 1 742 | 2 942 | 1 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 2 599 | 1 742 | 2 942 | 1 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 1 091 | 2 921 | 1 742 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 854 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 193 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 968 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 854 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 193 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 789 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 742 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 742 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 921 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 921 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 921 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 921 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 789 | 9 196 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 968 | 5 789 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 334 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 763 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 224 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 539 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 429 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 487 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 215 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 423 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.