Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСНА МП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСНА МП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 340 | 21 722 | 19 855 | 10 226 | 19 225 | 8 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 835 | 1 289 | 877 | 513 | 264 | 387 |
| Основные средства на конец отчетного года | 835 | 1 289 | 877 | 513 | 264 | 387 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 505 | 20 433 | 18 978 | 9 713 | 18 961 | 8 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 694 | 3 479 | 1 982 | 1 611 | 3 259 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 388 | 15 154 | 15 385 | 7 078 | 11 691 | 5 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 1 585 | 114 | 653 | 5 659 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 245 | 27 340 | 21 722 | 19 855 | 10 226 | 19 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 917 | 835 | 1 289 | 877 | 513 | 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 917 | 835 | 1 289 | 877 | 513 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 329 | 26 505 | 20 433 | 18 978 | 9 713 | 18 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 3 694 | 3 479 | 1 982 | 1 612 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 555 | 26 388 | 15 154 | 15 385 | 7 078 | 11 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 694 | 117 | 1 585 | 114 | 653 | 5 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 340 | 21 722 | 19 855 | 10 226 | 19 225 | 8 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 107 | 5 550 | 3 575 | 4 935 | 3 541 | 3 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 233 | 16 172 | 16 280 | 5 291 | 15 684 | 5 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 319 | 3 685 | 3 600 | 4 848 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 914 | 12 487 | 12 680 | 5 291 | 10 836 | 5 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 245 | 27 340 | 21 722 | 19 855 | 10 226 | 19 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 107 | 5 107 | 5 550 | 3 575 | 4 935 | 3 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 139 | 22 233 | 16 172 | 16 280 | 5 291 | 15 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 6 319 | 3 685 | 3 600 | 4 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 888 | 15 914 | 12 487 | 12 680 | 5 291 | 10 836 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 789 | 7 430 | 3 194 | 694 | 2 736 | 2 368 |
| Выручка за предыдущий год | 55 329 | 41 619 | 46 194 | 63 613 | 58 202 | 81 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 540 | 34 189 | 43 000 | 62 919 | 55 466 | 79 240 |
| Выручка за отчетный год | 41 619 | 46 194 | 63 613 | 58 202 | 81 608 | 86 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 430 | 3 194 | 694 | 2 736 | 2 368 | 2 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 430 | 3 194 | 694 | 2 736 | 2 368 | 2 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 189 | 43 000 | 62 919 | 55 466 | 79 240 | 83 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 789 | 7 430 | 3 194 | 694 | 2 736 | 2 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 003 | 442 | 948 | 2 026 | 1 126 | 2 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 22 | 148 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 2 208 | 461 | 712 | 304 | 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 4 831 | 207 | 1 422 | 1 524 | 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 664 | 7 003 | 442 | 948 | 2 026 | 1 126 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 137 | 2 208 | 461 | 712 | 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 564 | 4 831 | 207 | 1 422 | 1 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 664 | 7 003 | 442 | 350 | 1 360 | 349 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 598 | 666 | 777 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 | 666 | 777 | 1 084 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 003 | 442 | 350 | 1 360 | 349 | 1 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 003 | 442 | 350 | 1 360 | 349 | 1 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 442 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 349 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,26 | 1,17 | 1,84 | 1,21 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,04 | 0,95 | 1,46 | 1,11 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,12 | 0,36 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,26 | 0,18 | 0,48 | 0,18 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 4,35 | 2,91 | 4,55 | 1,07 | 4,43 | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,6 % | 2,0 % | 1,8 % | 13,3 % | 1,8 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,1 % | 8,0 % | 9,8 % | 27,6 % | 9,9 % | 51,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.