Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 737 | 3 103 | 13 860 | 19 661 | 29 017 | 42 426 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 737 | 3 103 | 13 860 | 19 661 | 29 017 | 42 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 226 | 236 | 387 | 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 460 | 2 030 | 17 909 | 28 232 | 41 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 1 063 | 13 634 | 1 516 | 398 | 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 385 | 737 | 3 103 | 13 860 | 19 661 | 29 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 737 | 3 103 | 13 860 | 19 661 | 29 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 226 | 236 | 387 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 460 | 2 030 | 17 909 | 28 232 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 364 | 277 | 1 063 | 13 634 | 1 516 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 737 | 3 103 | 13 860 | 19 661 | 29 017 | 42 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 1 656 | 7 886 | 16 379 | 24 214 | 30 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 1 447 | 5 974 | 3 282 | 4 803 | 11 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 1 447 | 5 974 | 3 282 | 4 803 | 11 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 | 737 | 3 103 | 13 860 | 19 661 | 29 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 245 | 253 | 1 656 | 7 886 | 16 379 | 24 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 484 | 1 447 | 5 974 | 3 282 | 4 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 484 | 1 447 | 5 974 | 3 282 | 4 803 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 59 | 1 584 | 6 572 | 9 172 | 8 045 |
| Выручка за предыдущий год | 527 | 516 | 3 661 | 9 127 | 12 435 | 11 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 | 457 | 2 077 | 2 555 | 3 263 | 3 743 |
| Выручка за отчетный год | 516 | 3 661 | 9 127 | 12 435 | 11 788 | 12 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 584 | 6 572 | 9 172 | 8 045 | 7 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 1 584 | 6 572 | 9 172 | 8 045 | 7 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 | 2 077 | 2 555 | 3 263 | 3 743 | 4 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | 59 | 1 584 | 6 572 | 9 172 | 8 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 1 585 | 6 458 | 9 056 | 7 952 | 7 181 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 19 | 49 | 40 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 165 | 133 | 138 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 59 | 1 585 | 6 458 | 9 056 | 7 952 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 19 | 49 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 165 | 133 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 59 | 1 442 | 6 066 | 8 402 | 7 648 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 392 | 654 | 304 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 392 | 654 | 304 | 369 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 1 442 | 6 066 | 8 402 | 7 648 | 6 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 442 | 6 066 | 8 402 | 7 648 | 6 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 737 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 253 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 2,14 | 2,32 | 5,99 | 6,04 | 3,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 2,14 | 2,28 | 5,92 | 5,96 | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,73 | 2,28 | 0,46 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,53 | 0,57 | 0,83 | 0,83 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 0,87 | 0,76 | 0,20 | 0,20 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 46,5 % | 43,8 % | 42,7 % | 26,4 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 87,1 % | 76,9 % | 51,3 % | 31,6 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 38 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.