Финансы АО "ЕССЕНТУКСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Ессентуки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕССЕНТУКСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 031 | 208 488 | 218 528 | 243 994 | 255 431 | 350 305 | 372 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 000 | 198 075 | 205 272 | 224 653 | 244 049 | 268 917 | 302 645 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 071 | 4 046 | 3 810 | 3 236 | 3 691 | 267 199 | 301 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 180 363 | 191 123 | 200 416 | 219 739 | 237 842 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 566 | 2 906 | 1 046 | 1 678 | 2 516 | 1 718 | 1 621 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 031 | 10 413 | 13 256 | 19 341 | 11 382 | 81 388 | 69 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 14 | 6 | 10 | 72 | 3 384 | 5 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 424 | 82 | 1 956 | 2 | 160 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 867 | 8 529 | 8 785 | 17 251 | 7 452 | 70 259 | 51 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 244 | 1 323 | 1 868 | 1 041 | 1 827 | 7 284 | 11 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 905 | 123 | 97 | 88 | 75 | 458 | 1 084 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 359 | 195 031 | 208 488 | 218 527 | 243 994 | 255 431 | 350 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 401 | 186 000 | 198 075 | 205 272 | 224 653 | 244 049 | 268 917 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 460 | 4 071 | 4 046 | 3 810 | 3 236 | 3 691 | 267 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 151 263 | 180 363 | 191 123 | 200 416 | 219 739 | 237 842 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 678 | 1 566 | 2 906 | 1 046 | 1 678 | 2 516 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 958 | 9 031 | 10 413 | 13 255 | 19 341 | 11 382 | 81 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 15 | 14 | 6 | 10 | 72 | 3 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 82 | 1 956 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 204 | 6 867 | 8 529 | 8 785 | 17 251 | 7 452 | 70 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 430 | 2 500 | 870 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 238 | 1 244 | 1 323 | 1 868 | 1 041 | 1 827 | 7 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 085 | 905 | 123 | 97 | 88 | 75 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 031 | 208 488 | 218 528 | 243 995 | 255 431 | 350 305 | 372 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 403 | 193 112 | 201 488 | 212 974 | 230 619 | 270 977 | 296 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 108 | 113 108 | 113 108 | 113 022 | 111 784 | 110 797 | 110 255 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 084 | 75 793 | 84 169 | 95 741 | 114 624 | 155 968 | 182 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 753 | 1 854 | 1 852 | 1 980 | 4 713 | 6 188 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 485 | 753 | 1 854 | 1 852 | 1 980 | 4 713 | 6 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 143 | 14 623 | 15 186 | 29 169 | 22 832 | 74 615 | 69 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 009 | 11 781 | 12 599 | 26 873 | 22 665 | 73 908 | 67 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 282 | 990 | 698 | 405 | 113 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | 74 | 75 | 54 | 707 | 1 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 359 | 195 031 | 208 488 | 218 527 | 243 995 | 255 431 | 350 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 732 | 180 403 | 193 112 | 201 488 | 212 974 | 230 619 | 270 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 108 | 113 108 | 113 108 | 113 108 | 113 022 | 111 784 | 110 797 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 515 | 63 084 | 75 793 | 84 169 | 95 741 | 114 624 | 155 968 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 485 | 753 | 1 854 | 1 852 | 1 980 | 4 713 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 264 | 485 | 753 | 1 854 | 1 852 | 1 980 | 4 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 363 | 14 143 | 14 623 | 15 185 | 29 169 | 22 832 | 74 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 902 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 886 | 11 009 | 11 781 | 12 599 | 26 873 | 22 665 | 73 908 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 575 | 1 282 | 990 | 698 | 405 | 113 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 37 | 74 | 75 | 54 | 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 747 | 25 276 | 18 538 | 11 171 | 14 568 | 21 554 | 52 386 |
| Выручка за предыдущий год | 27 688 | 42 799 | 39 348 | 33 834 | 38 043 | 47 095 | 469 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 941 | 17 523 | 20 810 | 22 663 | 23 475 | 25 541 | 416 625 |
| Выручка за отчетный год | 42 799 | 39 348 | 33 834 | 38 043 | 47 095 | 469 011 | 473 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 276 | 18 538 | 11 171 | 14 568 | 21 554 | 52 386 | 39 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 276 | 18 538 | 11 171 | 14 568 | 21 554 | 52 386 | 39 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 523 | 20 810 | 22 663 | 23 475 | 25 541 | 416 625 | 434 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 747 | 25 276 | 18 538 | 11 171 | 14 568 | 21 554 | 52 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 843 | 17 541 | 11 735 | 15 486 | 23 404 | 51 918 | 34 039 |
| Проценты к получению за отчетный год | 938 | 327 | 85 | 10 | 936 | 1 232 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 295 | 1 101 | 32 921 | 37 322 | 4 791 | 699 |
| Прочие расходы за отчетный год | 441 | 1 292 | 864 | 32 088 | 35 482 | 6 195 | 7 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 891 | 25 843 | 17 541 | 11 735 | 15 486 | 23 404 | 51 918 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 802 | 938 | 327 | 85 | 10 | 936 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 802 | 341 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 411 | 295 | 1 101 | 32 921 | 37 322 | 4 791 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 441 | 1 292 | 864 | 32 088 | 35 482 | 6 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 609 | 19 569 | 12 709 | 8 376 | 11 486 | 17 646 | 40 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 619 | 6 941 | 5 904 | 389 | 4 637 | 6 462 | 8 006 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | 221 | 268 | 2 | 1 193 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 430 | 888 | 1 340 | 632 | 838 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 368 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 941 | 5 904 | 389 | 4 637 | 6 462 | 8 006 | 6 761 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 221 | 268 | 1 101 | 2 | 127 | 1 193 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 888 | 1 340 | 632 | 838 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | 3 | 7 | 368 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 569 | 12 709 | 8 376 | 11 400 | 16 409 | 39 371 | 25 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 569 | 12 709 | 8 376 | 11 486 | 17 646 | 40 358 | 25 707 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 609 | 19 569 | 12 709 | 8 376 | 11 400 | 16 409 | 40 357 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 113 108 | 113 108 | 113 108 | 113 108 | 113 022 | 111 784 | 110 797 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 515 | 63 084 | 75 792 | 84 169 | 95 741 | 114 624 | 155 968 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 732 | 180 403 | 193 111 | 201 488 | 212 974 | 230 619 | 270 976 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 | 3 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 113 108 | 113 108 | 113 108 | 113 022 | 111 784 | 110 797 | 110 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 084 | 75 793 | 84 168 | 95 741 | 114 624 | 155 968 | 182 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 403 | 193 112 | 201 487 | 212 974 | 230 619 | 270 976 | 296 683 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 102 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 569 | 12 708 | 8 376 | 11 572 | 17 646 | 40 358 | 25 707 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 671 | 12 708 | 8 376 | 11 572 | 17 646 | 40 358 | 25 707 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 569 | 12 708 | 8 376 | 11 486 | 17 646 | 40 358 | 25 707 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 569 | 12 708 | 8 376 | 11 486 | 17 646 | 40 358 | 25 707 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 86 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 86 | 1 237 | 987 | 542 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 1 237 | 987 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 86 | 1 237 | 987 | 542 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 86 | 1 237 | 987 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 181 686 | 194 102 | 202 186 | 213 379 | 230 732 | 270 977 | 296 684 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 307 | 181 686 | 194 102 | 202 186 | 213 379 | 230 733 | 270 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 816 | 26 249 | 31 262 | 29 670 | 35 454 | 45 405 | 52 209 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 031 | 34 438 | 40 193 | 41 740 | 55 646 | 421 837 | 512 968 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 088 | 11 113 | 40 117 | 13 396 | 15 083 | 414 583 | 500 444 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 143 | 23 318 | 27 934 | 40 528 | 5 797 | 159 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | 7 | 76 | 410 | 35 | 521 | 12 365 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 215 | 8 189 | 8 931 | 12 070 | 20 192 | 376 432 | 460 759 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 826 | 3 040 | 787 | 607 | 1 357 | 306 760 | 371 840 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 080 | 1 099 | 1 164 | 1 409 | 2 286 | 54 740 | 64 953 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 394 | 2 275 | 5 638 | 1 586 | 7 664 | 6 491 | 11 355 |
| Прочие платежи за отчетный год | 766 | 1 775 | 1 342 | 8 468 | 6 781 | 8 441 | 12 611 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 002 | 1 630 | 1 990 | 169 | 85 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 890 | 169 | 85 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 1 630 | 870 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 230 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 630 | 26 170 | 30 717 | 32 126 | 34 843 | 40 117 | 47 654 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 624 | 26 170 | 28 217 | 32 126 | 34 843 | 40 117 | 47 654 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 417 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 599 | 1 815 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 599 | 1 815 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 545 | 786 | 5 457 | 4 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Активы | 244,0 млн ₽ | 350,3 млн ₽ | 372,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 271,0 млн ₽ | 296,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,09 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,04 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 11,5 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,9 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.