Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" Г.НЕВИННОМЫССК, Невинномысск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" Г.НЕВИННОМЫССК
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 229 | 243 307 | 284 987 | 299 529 | 332 986 | 351 751 | 358 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 781 | 103 140 | 114 940 | 115 676 | 117 266 | 124 138 | 123 442 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 667 | 85 739 | 86 321 | 89 823 | 87 332 | 93 444 | 87 858 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 114 | 17 401 | 28 619 | 25 853 | 29 934 | 30 694 | 35 584 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 448 | 140 167 | 170 047 | 183 853 | 215 720 | 227 613 | 235 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 123 | 7 625 | 8 208 | 8 771 | 14 372 | 16 625 | 12 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 988 | 129 453 | 161 703 | 174 607 | 201 117 | 205 343 | 219 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 285 | 3 089 | 137 | 240 | 209 | 4 165 | 2 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 235 | 22 | 1 480 | 445 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 222 | 172 229 | 243 307 | 284 987 | 299 529 | 332 986 | 351 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 442 | 63 781 | 103 140 | 114 940 | 115 676 | 117 266 | 124 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 413 | 50 667 | 85 739 | 86 321 | 89 823 | 87 332 | 93 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 030 | 13 114 | 17 401 | 28 619 | 25 853 | 29 934 | 30 694 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 780 | 108 448 | 140 167 | 170 047 | 183 853 | 215 720 | 227 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 246 | 6 123 | 7 625 | 8 208 | 8 771 | 14 372 | 16 625 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 576 | 98 988 | 129 453 | 161 703 | 174 607 | 201 117 | 205 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 931 | 3 285 | 3 089 | 137 | 240 | 209 | 4 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 52 | 235 | 22 | 1 480 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 229 | 243 307 | 284 987 | 299 529 | 332 986 | 351 751 | 358 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 194 | 25 016 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 858 | 41 305 | 48 295 | 52 413 | 55 036 | 55 036 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 17 | 24 | 106 | 292 | 855 | 1 227 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 17 | 24 | 106 | 292 | 855 | 1 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 017 | 218 274 | 312 541 | 314 378 | 368 121 | 394 753 | 432 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 480 | 35 000 | 22 000 | 435 | 435 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 537 | 183 274 | 290 541 | 313 943 | 367 686 | 394 753 | 432 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 222 | 172 229 | 243 307 | 284 987 | 299 529 | 332 986 | 351 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 348 | 7 194 | 25 016 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 858 | 41 305 | 48 295 | 52 413 | 55 036 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 19 | 17 | 24 | 106 | 292 | 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 19 | 17 | 24 | 106 | 292 | 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 852 | 165 017 | 218 274 | 312 541 | 314 378 | 368 121 | 394 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 000 | 49 480 | 35 000 | 22 000 | 435 | 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 852 | 115 537 | 183 274 | 290 541 | 313 943 | 367 686 | 394 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 561 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 379 318 | 374 902 | 414 425 | 452 354 | 527 857 | 531 236 | 532 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 020 | 394 047 | 424 137 | 468 493 | 508 296 | 551 806 | 542 445 |
| Выручка за отчетный год | 374 903 | 414 424 | 452 354 | 527 857 | 531 236 | 532 221 | 528 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 561 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 561 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 394 047 | 424 137 | 468 493 | 508 296 | 551 806 | 542 445 | 544 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 561 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 480 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 7 | 56 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 146 | 9 926 | 24 214 | 7 248 | 1 179 | 698 | 1 212 |
| Прочие доходы за отчетный год | 918 | 1 931 | 347 | 1 594 | 1 150 | 8 694 | 4 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 869 | 5 641 | 28 252 | 5 483 | 7 871 | 9 112 | 22 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 480 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 7 | 56 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 085 | 5 145 | 9 927 | 24 214 | 7 248 | 1 179 | 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 910 | 918 | 1 932 | 347 | 1 594 | 1 150 | 8 694 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 769 | 2 869 | 5 642 | 28 252 | 5 483 | 7 871 | 9 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 632 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 2 | 2 | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 742 | 5 084 | 4 287 | 11 218 | 2 766 | 4 081 | 760 |
| Прочее за предыдущий год | 89 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 375 | 2 071 | 2 626 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 595 | 161 | 1 799 | 2 071 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 7 | 186 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 084 | 4 287 | 11 218 | 4 081 | 760 | 4 890 | |
| Прочее за отчетный год | 89 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 822 | 12 622 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 632 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 36 858 | 4 447 | 6 990 | 4 118 | 2 623 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 822 | 12 622 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 858 | 4 447 | 6 990 | 4 118 | 2 623 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 858 | 41 305 | 48 295 | 52 413 | 55 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 348 | 7 194 | 25 016 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 | 43 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 858 | 41 305 | 48 295 | 52 413 | 55 036 | 55 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 194 | 25 016 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 858 | 4 447 | 6 990 | 4 118 | 2 623 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 858 | 4 447 | 12 622 | 4 118 | 2 623 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 632 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 36 858 | 4 447 | 6 990 | 4 118 | 2 623 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 36 858 | 4 447 | 6 990 | 4 118 | 2 623 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 154 | 19 036 | 57 040 | 24 590 | 11 053 | 31 200 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 154 | 19 036 | 57 040 | 24 590 | 11 053 | 31 200 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 154 | 19 036 | 57 040 | 24 590 | 11 053 | 31 200 | |
| Убыток (ИТОГО) | 21 154 | 19 036 | 57 040 | 24 590 | 11 053 | 31 200 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 194 | 25 016 | 43 857 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 348 | 7 194 | 25 016 | 35 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 874 | 14 284 | 10 048 | 20 883 | 7 626 | 3 202 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 434 584 | 459 004 | 503 480 | 518 327 | 518 091 | 537 339 | 524 877 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 431 948 | 456 702 | 498 097 | 517 341 | 501 541 | 537 101 | 521 675 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 636 | 2 302 | 5 383 | 986 | 16 550 | 238 | 3 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 428 710 | 444 720 | 493 432 | 497 444 | 518 122 | 529 713 | 521 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 353 418 | 351 510 | 398 946 | 404 446 | 411 886 | 430 270 | 402 870 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 710 | 42 690 | 46 163 | 75 369 | 78 956 | 88 209 | 87 822 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 582 | 50 520 | 48 323 | 17 629 | 26 930 | 11 234 | 30 983 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 670 | 4 747 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 670 | 4 747 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 900 | 71 380 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 900 | 71 380 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 420 | 85 860 | 13 000 | 20 780 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 420 | 85 860 | 13 000 | 20 780 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 354 | 103 | 3 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 414,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -19,0 млн ₽ | -57,0 млн ₽ | -31,2 млн ₽ |
| Активы | — | 285,0 млн ₽ | 358,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -75,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,54 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,52 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -20,0 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.