Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНИК", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 175 | 111 018 | 185 696 | 176 494 | 213 462 | 238 233 | 353 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 939 | 25 160 | 58 921 | 48 354 | 43 228 | 40 332 | 34 948 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 134 | 119 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 939 | 25 160 | 58 921 | 48 354 | 43 139 | 39 899 | 34 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 | 270 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 236 | 85 858 | 126 775 | 128 140 | 170 234 | 197 901 | 318 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 849 | 60 008 | 67 088 | 52 408 | 118 602 | 126 274 | 285 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 249 | 1 | 12 390 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 961 | 24 458 | 30 591 | 67 195 | 44 586 | 63 059 | 12 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 900 | 7 531 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 1 391 | 18 930 | 362 | 981 | 2 026 | 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 017 | 644 | 64 | 542 | 413 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 188 | 164 175 | 111 018 | 185 695 | 176 494 | 213 462 | 238 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 292 | 16 939 | 25 160 | 58 921 | 48 354 | 43 228 | 40 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 | 134 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 292 | 16 939 | 25 160 | 58 921 | 48 354 | 43 139 | 39 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 896 | 147 236 | 85 858 | 126 774 | 128 140 | 170 234 | 197 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 866 | 98 849 | 60 008 | 67 088 | 52 408 | 118 602 | 126 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 249 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 603 | 39 881 | 24 458 | 30 591 | 67 195 | 44 586 | 63 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 6 900 | 7 531 | 6 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 427 | 426 | 1 391 | 18 930 | 362 | 981 | 2 026 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 380 | 1 017 | 644 | 64 | 542 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 175 | 111 018 | 185 696 | 176 494 | 213 462 | 238 233 | 353 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 730 | 39 507 | 84 871 | 90 326 | 112 174 | 138 677 | 165 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 497 | 84 861 | 90 316 | 112 164 | 138 667 | 165 624 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 018 | 68 286 | 34 714 | 18 919 | 18 450 | 6 350 | 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 018 | 68 286 | 34 714 | 18 919 | 18 450 | 6 350 | 802 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 427 | 3 225 | 66 111 | 67 249 | 82 838 | 93 206 | 186 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 000 | 19 000 | 30 730 | 46 680 | 178 978 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 503 | 2 805 | 10 639 | 48 249 | 52 108 | 46 526 | 7 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 420 | 264 | 300 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 924 | 3 208 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 188 | 164 175 | 111 018 | 185 696 | 176 494 | 213 462 | 238 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 528 | 31 730 | 39 507 | 84 871 | 90 326 | 112 174 | 138 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 720 | 39 497 | 84 861 | 90 316 | 112 164 | 138 667 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 230 | 71 018 | 68 286 | 34 714 | 18 919 | 18 450 | 6 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 230 | 71 018 | 68 286 | 34 714 | 18 919 | 18 450 | 6 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 430 | 61 427 | 3 225 | 66 111 | 67 249 | 82 838 | 93 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 000 | 19 000 | 30 730 | 46 680 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 671 | 56 503 | 2 805 | 10 639 | 48 249 | 52 108 | 46 526 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 265 | 420 | 264 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 759 | 4 659 | 3 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 324 288 | 133 565 | 118 078 | 116 296 | 59 693 | 61 285 | 67 221 |
| Выручка за предыдущий год | 1 167 670 | 941 063 | 825 589 | 931 975 | 1 363 227 | 1 095 052 | 1 328 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 156 618 | 807 498 | 707 511 | 815 679 | 1 303 534 | 1 033 767 | 1 261 517 |
| Выручка за отчетный год | 941 063 | 825 589 | 931 975 | 1 363 227 | 1 095 052 | 1 328 738 | 1 772 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 078 | 116 296 | 59 693 | 61 285 | 67 221 | 79 348 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 173 | 6 187 | 9 714 | 9 201 | 18 781 | 28 309 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 905 | 110 109 | 49 979 | 52 084 | 48 440 | 51 039 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 913 596 | 707 511 | 815 679 | 1 303 534 | 1 033 767 | 1 261 517 | 1 693 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 467 | 7 173 | 6 187 | 9 714 | 9 201 | 18 781 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 098 | 110 905 | 110 109 | 49 979 | 52 084 | 48 440 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 416 | 10 999 | 46 166 | 6 819 | 26 038 | 28 322 | 30 792 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 456 | 68 | 77 | 41 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 3 016 | 3 339 | 3 488 | 6 470 | 8 226 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 970 | 81 026 | 44 182 | 984 | 25 801 | 20 029 | 15 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 446 | 77 384 | 1 255 | 617 | 5 517 | 4 018 | 4 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 523 | 27 990 | 10 999 | 46 166 | 6 819 | 26 038 | 28 322 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 740 | 456 | 68 | 77 | 41 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | 3 016 | 3 339 | 3 488 | 6 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 566 | 5 227 | 81 026 | 44 182 | 984 | 25 801 | 20 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 957 | 5 444 | 77 384 | 1 255 | 617 | 5 517 | 4 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 905 | 19 201 | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 756 | 5 614 | 1 369 | 802 | 1 364 | 1 080 | 2 119 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 300 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 175 | 1 853 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 789 | 1 369 | 802 | 1 364 | 1 080 | 2 119 | 3 805 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 849 | 2 275 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 849 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 853 | 3 110 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 202 | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 | 26 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 202 | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 | 26 909 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 201 | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 720 | 39 497 | 84 861 | 90 316 | 112 164 | 138 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 730 | 39 507 | 84 861 | 90 326 | 112 174 | 138 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 497 | 84 861 | 90 316 | 112 164 | 138 667 | 165 624 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 507 | 84 871 | 90 326 | 112 174 | 138 677 | 165 634 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 | 26 957 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 | 26 957 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 | 26 957 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 777 | 45 364 | 5 455 | 21 848 | 26 503 | 26 957 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 506 | 84 871 | 90 326 | 112 174 | 138 677 | 165 634 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 389 | 39 507 | 84 871 | 90 326 | 112 174 | 138 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 929 122 | 1 064 853 | 1 785 215 | 1 310 711 | 1 311 001 | 1 819 515 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 928 838 | 1 059 510 | 1 625 118 | 1 308 299 | 1 308 914 | 1 791 142 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 282 | 2 412 | 2 073 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 284 | 5 343 | 157 815 | 14 | 28 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 934 617 | 1 156 726 | 1 803 783 | 1 340 108 | 1 331 789 | 1 961 313 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 900 299 | 1 104 609 | 1 549 461 | 1 323 465 | 1 308 442 | 1 885 882 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 253 | 10 181 | 9 583 | 8 286 | 7 886 | 11 597 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 272 | 4 242 | 5 051 | 8 173 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 336 | 2 551 | 1 037 | 2 226 | 1 212 | 4 914 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 457 | 39 385 | 239 460 | 1 080 | 14 249 | 50 747 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 793 | 1 245 | 424 | 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 593 | 7 | 3 076 | 6 188 | 424 | 104 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 064 | 3 647 | 424 | 85 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 900 | 2 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 93 | 7 | 112 | 41 | 19 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 900 | 4 528 | 4 943 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 528 | 4 943 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 668 | 110 305 | 28 771 | 21 409 | 140 547 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 163 | 217 650 | 153 990 | 161 435 | 467 814 | 610 728 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 302 163 | 217 650 | 153 990 | 161 435 | 467 814 | 610 728 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 495 | 107 345 | 202 785 | 132 664 | 446 405 | 470 181 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 299 495 | 107 345 | 202 785 | 129 405 | 438 670 | 470 181 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 259 | 7 735 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 966 | 17 539 | 619 | 1 045 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Активы | 111,0 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 353,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,62 | 2,12 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,02 | 0,76 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 11,1 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 37 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 13 дн. | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.