Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ-АГРО", Суворовская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 699 | 46 519 | 106 155 | 157 592 | 184 849 | 233 783 | 253 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 467 | 3 696 | 23 602 | 21 876 | 31 600 | 31 011 | 31 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 3 696 | 23 429 | 21 797 | 31 040 | 30 747 | 31 731 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 359 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 173 | 79 | 559 | 264 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 232 | 42 824 | 82 553 | 135 716 | 153 249 | 202 772 | 221 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 345 | 31 056 | 81 229 | 122 131 | 120 905 | 178 863 | 203 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 884 | 1 | 234 | 1 712 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 867 | 11 465 | 720 | 8 654 | 30 506 | 4 730 | 15 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 591 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 303 | 23 | 46 | 1 837 | 352 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 581 | 2 | 822 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 780 | 31 348 | 46 519 | 106 155 | 157 647 | 184 848 | 233 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 329 | 3 696 | 23 602 | 21 876 | 31 599 | 31 011 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 3 696 | 23 429 | 21 797 | 31 040 | 30 747 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 221 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 79 | 559 | 264 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 780 | 27 019 | 42 823 | 82 553 | 135 771 | 153 249 | 202 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 625 | 16 973 | 31 056 | 78 028 | 122 187 | 120 905 | 178 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 201 | 4 884 | 1 | 234 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 151 | 10 026 | 720 | 8 654 | 30 506 | 4 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 342 | 18 591 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 20 | 302 | 23 | 46 | 1 837 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 123 | 581 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 699 | 46 519 | 106 155 | 157 592 | 184 848 | 233 783 | 253 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 25 684 | 60 380 | 83 868 | 120 282 | 132 449 | 152 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 370 | 83 858 | 120 272 | 132 439 | 152 590 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 5 368 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 5 368 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 550 | 20 835 | 45 775 | 73 724 | 64 567 | 101 334 | 95 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 225 | 15 000 | 42 000 | 59 000 | 60 840 | 51 003 | 59 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 325 | 5 835 | 3 775 | 14 724 | 3 727 | 50 331 | 36 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 780 | 31 348 | 46 519 | 106 155 | 157 647 | 184 988 | 233 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 64 | 25 684 | 60 380 | 83 923 | 120 282 | 132 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 674 | 60 370 | 83 913 | 120 272 | 132 439 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 701 | 31 284 | 20 835 | 45 775 | 73 724 | 64 706 | 101 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 176 | 20 023 | 15 000 | 42 000 | 59 000 | 60 840 | 51 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 525 | 11 261 | 5 835 | 3 775 | 14 724 | 3 866 | 50 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 220 | 62 | 23 225 | 40 503 | 41 345 | 60 294 | 73 497 |
| Выручка за предыдущий год | 41 713 | 3 225 | 46 153 | 71 303 | 101 143 | 161 837 | 251 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 507 | 3 163 | 22 928 | 30 800 | 59 798 | 101 543 | 178 141 |
| Выручка за отчетный год | 3 185 | 46 153 | 71 303 | 101 143 | 161 837 | 251 638 | 208 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 225 | 40 503 | 41 289 | 60 294 | 73 497 | 46 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 225 | 37 865 | 33 602 | 52 739 | 43 078 | 30 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 7 | 24 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 637 | 7 686 | 7 548 | 30 395 | 16 217 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 046 | 22 928 | 30 800 | 59 854 | 101 543 | 178 141 | 162 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 23 225 | 37 865 | 33 658 | 52 739 | 43 078 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 7 | 24 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 637 | 7 686 | 7 548 | 30 395 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 637 | 34 712 | 38 644 | 36 400 | 33 849 | 20 190 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 585 | 4 610 | 11 143 | 11 076 | 8 107 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 155 | 2 672 | 20 534 | 7 066 | 4 060 | 4 834 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 158 | 1 215 | 4 349 | 12 329 | 3 465 | 6 646 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 54 | 25 637 | 34 712 | 38 700 | 36 400 | 33 849 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 585 | 4 610 | 11 143 | 9 824 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 155 | 2 672 | 20 534 | 7 066 | 4 060 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 8 | 1 158 | 1 215 | 4 349 | 12 329 | 3 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 54 | 25 620 | 34 696 | 38 646 | 36 359 | 33 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 17 | 16 | 36 | 30 | 17 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 17 | 16 | 36 | 30 | 17 | 28 |
| Прочее за отчетный год | 18 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 25 620 | 34 696 | 38 590 | 36 359 | 33 821 | 20 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 25 620 | 34 696 | 38 590 | 36 359 | 33 821 | 20 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 620 | 34 696 | 38 646 | 36 359 | 33 821 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 449 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 46,5 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 253,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,84 | 2,37 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,12 | 0,50 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,81 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,1 % | 24,5 % | 19,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 494 дн. | 745 дн. | 435 дн. | 459 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.