Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЭКО - КУЛЬТУРА", Марьинская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЭКО - КУЛЬТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 698 554 | 765 509 | 1 254 781 | 1 387 450 | 2 032 935 | 3 401 703 | 4 182 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 530 206 | 555 039 | 705 466 | 1 121 083 | 1 207 901 | 2 707 579 | 3 369 911 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 154 | 553 745 | 701 831 | 1 089 348 | 1 115 471 | 2 703 329 | 3 365 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 180 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 504 052 | 27 342 | 54 250 | 4 250 | 4 250 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 064 | 2 884 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 294 | 1 571 | 1 509 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 348 | 210 470 | 549 315 | 266 367 | 825 034 | 694 124 | 812 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 885 | 119 748 | 36 452 | 45 309 | 43 435 | 69 263 | 270 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 557 | 7 976 | 6 275 | 1 812 | 50 002 | 31 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 120 | 25 119 | 449 225 | 210 108 | 774 018 | 573 245 | 496 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 289 | 55 329 | 4 071 | 50 | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 343 | 12 757 | 292 | 328 | 2 740 | 1 313 | 13 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 276 | 2 979 | 251 | 650 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 743 192 | 767 308 | 792 742 | 975 414 | 1 387 450 | 2 032 935 | 3 401 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 850 | 735 752 | 568 070 | 705 468 | 1 121 083 | 1 207 901 | 2 707 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 729 | 26 205 | 567 516 | 701 831 | 1 089 348 | 1 115 471 | 2 703 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 38 180 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 292 121 | 27 342 | 54 250 | 4 250 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 915 | 9 | 2 064 | 2 884 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 693 632 | 545 | 1 573 | 1 509 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 342 | 31 556 | 224 672 | 269 946 | 266 367 | 825 034 | 694 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 449 | 10 385 | 48 954 | 36 493 | 45 309 | 43 435 | 69 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 828 | 7 526 | 7 976 | 6 275 | 1 812 | 50 002 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 149 | 110 128 | 169 816 | 210 108 | 774 018 | 573 245 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 259 | 55 329 | 4 071 | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 744 | 1 343 | 12 757 | 292 | 328 | 2 740 | 1 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 41 | 276 | 2 979 | 251 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 698 554 | 765 509 | 1 254 781 | 1 387 450 | 2 032 935 | 3 401 703 | 4 182 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 811 | 159 672 | 99 782 | 835 880 | 866 101 | 889 906 | 1 012 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 088 | 609 162 | 609 162 | 609 162 | 609 162 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 662 | 86 708 | 116 929 | 140 734 | 263 488 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 397 703 | 395 500 | 287 379 | 376 463 | 876 534 | 1 316 881 | 2 183 603 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 397 703 | 395 500 | 285 000 | 371 000 | 876 534 | 1 312 000 | 2 183 603 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 379 | 5 463 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 881 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 040 | 210 337 | 867 620 | 175 107 | 290 300 | 1 194 916 | 986 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 920 | 210 000 | 604 802 | 167 584 | 15 962 | 66 897 | 211 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 337 | 260 519 | 4 211 | 270 046 | 1 123 968 | 675 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 93 726 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 299 | 3 312 | 4 292 | 4 051 | 5 545 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 743 192 | 767 308 | 792 742 | 975 414 | 1 387 450 | 2 032 935 | 3 401 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 271 | 76 363 | 33 476 | 318 819 | 835 880 | 866 101 | 889 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 088 | 609 162 | 609 162 | 609 162 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 721 | 86 708 | 116 929 | 140 734 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 000 | 462 445 | 372 182 | 373 379 | 376 463 | 876 534 | 1 316 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 000 | 462 445 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 876 534 | 1 312 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 182 | 2 379 | 5 463 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 881 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 921 | 228 500 | 387 084 | 283 216 | 175 107 | 290 300 | 1 194 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 965 | 228 500 | 285 049 | 258 598 | 167 584 | 15 962 | 66 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 956 | 101 546 | 22 320 | 4 211 | 270 046 | 1 123 967 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 488 | 2 298 | 3 312 | 4 292 | 4 051 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 495 | 60 512 | 56 794 | 123 261 | 142 752 | 112 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 243 567 | 293 301 | 377 497 | 359 231 | 384 555 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 495 | 183 055 | 236 507 | 254 236 | 216 479 | 272 497 | |
| Выручка за отчетный год | 1 951 | 323 191 | 293 301 | 377 497 | 359 231 | 384 555 | 759 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 980 | 56 751 | 123 261 | 142 752 | 112 058 | 371 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 309 | 11 480 | 57 147 | 108 977 | 91 673 | 332 462 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 166 | 20 993 | 48 849 | 1 | 16 292 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 505 | 24 278 | 17 265 | 33 774 | 20 385 | 23 235 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 951 | 205 211 | 236 550 | 254 236 | 216 479 | 272 497 | 387 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 684 | 11 523 | 57 147 | 108 977 | 91 673 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 162 | 20 993 | 48 849 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 041 | 29 666 | 24 278 | 17 265 | 33 774 | 20 385 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 996 | 83 309 | 68 532 | 31 523 | 31 024 | 123 900 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 198 | 3 215 | 3 758 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 810 | 88 909 | 89 568 | 97 824 | 154 232 | 246 714 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 186 | 87 122 | 15 631 | 106 754 | 138 299 | 266 547 | 207 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 213 | 61 184 | 98 584 | 121 687 | 172 964 | 169 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 429 | 5 121 | 68 532 | 31 523 | 31 024 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 745 | 3 867 | 3 215 | 3 758 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 429 | 72 901 | 90 652 | 97 824 | 154 232 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 119 | 51 729 | 52 793 | 106 754 | 138 299 | 266 547 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 127 | 63 062 | 98 584 | 121 687 | 172 964 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 782 | 62 987 | 30 220 | 23 804 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 885 | 2 600 | 198 | 3 281 | 4 205 | 7 220 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 182 | 3 084 | 5 786 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 915 | 2 056 | 820 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 488 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 885 | 738 | 198 | 3 280 | 4 205 | 7 220 | 1 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 249 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 418 | 16 249 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 197 | 5 786 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 056 | 820 | 2 884 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 540 | 82 571 | 66 306 | 348 698 | 30 220 | 23 804 | 122 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 540 | 82 571 | 62 988 | 30 220 | 23 804 | 122 753 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 155 088 | 285 710 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 870 | 517 061 | 30 220 | 23 804 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 088 | 454 074 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 155 088 | 609 162 | 609 162 | 609 162 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 708 | 116 929 | 140 734 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 363 | 33 476 | 99 782 | 835 880 | 866 101 | 889 906 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 155 088 | 609 162 | 609 162 | 609 162 | 609 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 662 | 116 929 | 140 734 | 263 488 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 672 | 99 782 | 484 009 | 866 101 | 889 906 | 1 012 660 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 155 088 | 454 074 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 309 | 30 221 | 23 804 | 122 754 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 309 | 155 088 | 454 074 | 30 221 | 23 804 | 122 754 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 309 | 30 221 | 23 804 | 122 754 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 309 | 30 221 | 23 804 | 122 754 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 155 088 | 454 074 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 155 088 | 454 074 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 782 | 69 847 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 782 | 69 847 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 782 | 69 847 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 88 782 | 69 847 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 672 | 99 782 | 835 880 | 866 101 | 889 906 | 1 106 386 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 363 | 33 476 | 318 820 | 835 880 | 866 101 | 889 906 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 573 | 27 711 | 321 888 | 276 321 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 770 165 | 578 552 | 546 133 | 378 932 | 863 855 | 1 589 116 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 675 | 496 858 | 442 923 | 340 311 | 704 410 | 1 062 365 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 820 | 7 180 | 15 040 | 13 490 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 13 382 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 520 670 | 30 407 | 154 | 11 749 | 159 445 | 526 751 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 873 905 | 700 999 | 545 560 | 351 221 | 541 967 | 1 312 795 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 562 714 | 490 992 | 330 654 | 175 937 | 133 113 | 770 245 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 221 | 30 498 | 39 721 | 48 883 | 51 381 | 153 086 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 689 | 81 989 | 96 612 | 70 086 | 197 071 | 255 257 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 738 | 527 | 2 622 | 5 150 | 7 510 | 8 410 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 203 543 | 62 545 | 26 038 | 51 165 | 152 892 | 125 797 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 002 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 626 | 40 360 | 14 257 | 5 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 769 | 4 542 | 5 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 606 | 16 696 | 9 715 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 732 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 687 | 188 649 | 12 358 | 569 474 | 921 188 | 175 874 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 122 716 | 49 712 | 5 420 | 505 565 | 759 588 | 175 874 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 970 | 59 346 | 6 938 | 50 525 | 161 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 384 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 294 840 | 225 004 | 531 974 | 592 876 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 651 124 | 657 584 | 465 741 | 766 774 | 759 876 | 200 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 625 470 | 657 584 | 465 741 | 766 774 | 759 876 | 200 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 654 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 284 | 432 580 | 494 280 | 234 800 | 167 000 | 288 397 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 356 284 | 432 580 | 494 280 | 234 800 | 167 000 | 288 397 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 414 | 36 | 4 468 | 12 050 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 122,8 млн ₽ |
| Активы | 4,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.