Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС-ЮГ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 319 | 260 749 | 267 098 | 246 882 | 266 907 | 250 944 | 237 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 344 | 8 485 | 8 677 | 10 863 | 14 590 | 1 263 | 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 344 | 8 485 | 8 677 | 10 863 | 14 590 | 1 263 | 44 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 276 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 974 | 252 264 | 258 421 | 236 019 | 252 317 | 249 681 | 237 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 699 | 120 537 | 121 515 | 48 262 | 20 165 | 11 052 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 670 | 115 322 | 114 007 | 186 355 | 230 520 | 224 132 | 223 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 640 | 22 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 605 | 2 573 | 561 | 975 | 1 205 | 172 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | 338 | 427 | 427 | 14 325 | 14 268 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 991 | 319 319 | 260 749 | 267 098 | 246 882 | 266 907 | 250 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 997 | 5 344 | 8 485 | 8 677 | 10 863 | 14 590 | 1 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 947 | 5 344 | 8 485 | 8 677 | 10 863 | 14 590 | 1 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 994 | 313 975 | 252 264 | 258 421 | 236 019 | 252 317 | 249 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 514 | 95 699 | 120 537 | 121 515 | 48 262 | 20 165 | 11 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 561 | 39 770 | 115 322 | 114 007 | 186 355 | 230 520 | 224 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 740 | 13 640 | 22 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 919 | 3 605 | 2 573 | 561 | 975 | 1 205 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 160 | 192 | 338 | 427 | 427 | 14 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 319 | 260 749 | 267 098 | 246 882 | 266 907 | 250 944 | 237 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 563 | 53 495 | 63 915 | 64 308 | 64 642 | 60 709 | 47 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 445 | 63 865 | 64 258 | 64 592 | 60 659 | 47 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 182 | 150 502 | 175 574 | 176 791 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 182 | 150 502 | 175 574 | 176 791 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 574 | 56 752 | 27 610 | 5 783 | 202 265 | 190 234 | 190 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 556 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 574 | 56 752 | 27 610 | 5 783 | 194 709 | 190 234 | 190 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 991 | 319 319 | 260 749 | 267 098 | 246 882 | 266 907 | 250 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 651 | 42 563 | 53 495 | 63 915 | 64 308 | 64 642 | 60 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 513 | 53 445 | 63 865 | 64 258 | 64 592 | 60 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 836 | 190 182 | 150 502 | 175 574 | 176 791 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 836 | 190 182 | 150 502 | 175 574 | 176 791 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 504 | 86 574 | 56 752 | 27 609 | 5 783 | 202 265 | 190 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 556 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 504 | 86 574 | 56 752 | 27 609 | 5 783 | 194 709 | 190 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 280 | 49 363 | 43 232 | 46 184 | 9 605 | 8 372 | 7 081 |
| Выручка за предыдущий год | 357 956 | 678 629 | 670 996 | 652 279 | 58 690 | 105 415 | 31 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 324 | 629 266 | 627 764 | 606 095 | 49 085 | 97 043 | 23 934 |
| Выручка за отчетный год | 678 629 | 670 996 | 652 279 | 58 690 | 105 415 | 31 015 | 9 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 232 | 46 184 | 9 605 | 8 372 | 7 081 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 669 | 14 408 | 465 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 563 | 31 776 | 9 140 | 21 539 | 14 969 | 5 743 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 650 728 | 627 764 | 606 095 | 49 085 | 97 043 | 23 934 | 9 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 901 | 15 669 | 14 408 | 465 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 462 | 27 563 | 31 776 | 9 140 | 21 539 | 14 969 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 398 | 12 797 | 12 289 | 854 | 688 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 287 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 194 | 19 513 | 17 894 | 18 084 | 3 032 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 382 | 28 897 | 46 174 | 37 778 | 27 006 | 484 629 | 5 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 822 | 12 256 | 30 399 | 20 592 | 10 119 | 480 025 | 13 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 377 | 36 267 | 12 797 | 12 289 | 854 | 688 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 287 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 3 194 | 19 513 | 17 894 | 18 084 | 3 032 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 327 | 39 382 | 28 897 | 46 174 | 37 778 | 27 006 | 484 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 983 | 27 822 | 12 256 | 30 399 | 20 592 | 10 119 | 480 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 917 | 28 872 | 10 932 | 10 420 | 393 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 992 | 7 395 | 1 529 | 1 424 | 98 | 2 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 336 | 363 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 395 | 1 529 | 1 424 | 98 | 2 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 336 | 445 | 352 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 872 | 10 932 | 10 420 | 393 | 334 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 872 | 10 932 | 10 420 | 393 | 334 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 872 | 10 932 | 10 420 | 393 | 334 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 445 | 63 865 | 64 258 | 64 592 | 60 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 495 | 63 915 | 64 308 | 64 642 | 60 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 865 | 64 258 | 64 592 | 60 659 | 47 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 915 | 64 308 | 64 642 | 60 709 | 47 373 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 420 | 393 | 334 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 420 | 393 | 334 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 420 | 393 | 334 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 420 | 393 | 334 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 933 | 13 336 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 933 | 13 336 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 933 | 13 336 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 933 | 13 336 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 915 | 64 308 | 64 642 | 60 669 | 47 373 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 495 | 63 915 | 64 308 | 64 642 | 60 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 711 109 | 324 529 | 165 165 | 49 703 | 10 088 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 667 619 | 288 018 | 154 215 | 39 191 | 4 827 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 490 | 36 511 | 10 950 | 10 512 | 5 261 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 892 582 | 329 875 | 193 628 | 65 700 | 10 260 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 853 922 | 302 076 | 154 074 | 18 855 | 2 668 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 467 | 3 790 | 4 149 | 4 423 | 1 774 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 894 | 15 785 | 4 413 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 845 | 209 | 14 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 454 | 8 015 | 30 978 | 42 422 | 5 818 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 412 | 5 760 | 28 693 | 14 964 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 412 | 5 760 | 28 693 | 14 964 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 412 | 5 760 | 7 843 | 14 964 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 850 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 049 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 049 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 049 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 414 | 230 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 267,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 9,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.