Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 541 | 20 605 | 42 217 | 83 638 | 262 596 | 298 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 228 | 299 | 764 | 645 | 3 305 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 507 | 389 | 3 049 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 225 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 44 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 540 | 20 377 | 41 918 | 82 874 | 261 951 | 295 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 669 | 11 512 | 12 920 | 14 949 | 148 638 | 167 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 387 | 273 | 70 | 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 000 | 8 347 | 18 876 | 12 965 | 107 192 | 115 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 9 286 | 54 609 | 3 353 | 11 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 23 | 1 | 78 | 2 698 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 494 | 448 | 101 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 972 | 14 541 | 20 181 | 38 301 | 83 638 | 262 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 1 | 224 | 420 | 764 | 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 507 | 389 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 376 | 256 | 256 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 3 | 44 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 948 | 14 540 | 19 957 | 37 881 | 82 874 | 261 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 829 | 8 669 | 11 580 | 8 652 | 14 949 | 148 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 387 | 273 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 437 | 5 000 | 7 899 | 19 555 | 12 965 | 107 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 9 286 | 54 609 | 3 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 271 | 23 | 1 | 78 | 2 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 541 | 20 605 | 42 217 | 83 638 | 262 596 | 298 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 | 1 738 | 4 657 | 868 | 2 033 | 14 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 | 1 728 | 4 647 | 858 | 2 023 | 14 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 392 | 23 104 | 53 455 | 10 421 | 112 294 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 392 | 22 858 | 53 209 | 10 175 | 112 048 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 003 | 13 476 | 14 457 | 29 315 | 250 142 | 171 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 629 | 1 944 | 1 247 | 4 154 | 12 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 374 | 11 532 | 13 067 | 25 094 | 250 142 | 158 505 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 68 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 972 | 14 541 | 20 181 | 38 301 | 83 638 | 262 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 538 | 1 451 | 768 | 868 | 2 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 678 | 528 | 1 441 | 758 | 858 | 2 023 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 392 | 23 104 | 53 455 | 10 421 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 392 | 22 858 | 53 209 | 10 175 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 284 | 14 003 | 13 339 | 14 429 | 29 315 | 250 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 924 | 2 629 | 1 944 | 1 254 | 4 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 360 | 11 374 | 11 395 | 13 031 | 25 093 | 250 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 68 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | 1 335 | 4 048 | 8 520 | 10 008 | 6 665 |
| Выручка за предыдущий год | 5 436 | 6 497 | 27 842 | 46 897 | 49 567 | 304 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 572 | 5 162 | 23 794 | 38 377 | 39 559 | 297 841 |
| Выручка за отчетный год | 6 497 | 27 842 | 46 897 | 49 567 | 304 506 | 55 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 4 021 | 11 904 | 10 008 | 6 665 | 23 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 738 | 5 095 | 1 864 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | 951 | 6 680 | 8 028 | 6 520 | 20 765 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 173 | 1 332 | 129 | 116 | 1 290 | 4 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 162 | 23 821 | 34 993 | 39 559 | 297 841 | 32 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 765 | 1 323 | 1 864 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | 34 | 951 | 7 068 | 8 028 | 6 520 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 533 | 2 173 | 1 332 | 129 | 116 | 1 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 981 | 3 658 | 435 | 1 172 | 12 758 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 240 | 917 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 247 | 2 907 | 29 | 1 014 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 824 | 2 481 | 5 353 | 315 | 3 124 | 19 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 953 | 3 238 | 5 543 | 2 077 | 1 695 | 3 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 712 | 435 | 1 172 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 | 3 240 | 917 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 254 | 2 907 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 754 | 3 824 | 2 471 | 4 712 | 315 | 3 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 2 953 | 3 524 | 5 381 | 2 077 | 1 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 924 | 154 | 100 | 1 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 125 | 441 | 28 | 105 | 7 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 246 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 489 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 5 | 240 | 105 | 7 | 46 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 416 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 225 | 35 | 120 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 | 110 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 201 | 3 207 | 100 | 1 165 | 12 712 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 201 | 3 207 | 100 | 1 165 | 12 712 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 924 | 154 | 100 | 1 165 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 528 | 1 441 | 758 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 688 | 538 | 1 451 | 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 1 728 | 4 647 | 858 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 538 | 1 738 | 4 657 | 868 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 3 206 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | 3 206 | 100 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 3 206 | 100 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 200 | 3 206 | 100 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 150 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 538 | 1 738 | 4 657 | 868 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 688 | 538 | 1 451 | 768 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 363 | 25 786 | 189 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 371 | 27 382 | 53 364 | 64 122 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 961 | 27 382 | 52 788 | 59 994 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | 576 | 4 128 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 008 | 1 596 | 64 315 | 63 933 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 718 | 948 | 36 304 | 39 141 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 978 | 3 647 | 2 596 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 228 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 312 | 648 | 24 216 | 21 856 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 122 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 | 1 928 | 4 593 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 122 | 1 928 | 4 593 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 7 406 | 35 055 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 406 | 34 544 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 511 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 408 | 30 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 | 64 297 | 150 982 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 122 | 64 297 | 150 982 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 | 47 889 | 120 632 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 417 | 47 889 | 120 632 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 25 782 | 77 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 83,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 2,90 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,95 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,64 | 1,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 7,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 135 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 136 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.