Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ - СТАВРОПОЛЬ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ - СТАВРОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 655 | 372 | 1 225 | 1 281 | 1 465 | 2 084 | 3 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 104 | 69 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 104 | 69 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 | 268 | 1 156 | 1 246 | 1 465 | 2 084 | 3 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 8 | 673 | 498 | 143 | 973 | 2 711 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 133 | 223 | 172 | 314 | 518 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 109 | 234 | 562 | 998 | 582 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 25 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 911 | 655 | 372 | 1 225 | 1 281 | 1 464 | 2 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 138 | 104 | 69 | 35 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 138 | 104 | 69 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 738 | 517 | 268 | 1 156 | 1 246 | 1 464 | 2 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 673 | 498 | 143 | 973 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 734 | 213 | 133 | 223 | 172 | 312 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 271 | 109 | 234 | 562 | 998 | 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 19 | 25 | 14 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 655 | 372 | 1 225 | 1 281 | 1 465 | 2 084 | 3 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 55 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 45 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 893 | 506 | 1 326 | 1 359 | 1 472 | 2 057 | 3 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 893 | 506 | 1 326 | 1 359 | 1 163 | 1 799 | 3 186 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 309 | 258 | 631 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 911 | 655 | 372 | 1 225 | 1 281 | 1 464 | 2 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 168 | 893 | 506 | 1 326 | 1 359 | 1 471 | 2 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 835 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 893 | 506 | 1 326 | 1 359 | 1 162 | 1 799 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 309 | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | 20 767 | 33 509 | 34 756 | 36 048 | 38 735 | 40 482 |
| Выручка за предыдущий год | 306 | 22 724 | 38 062 | 38 120 | 43 321 | 45 066 | 42 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 570 | 1 957 | 4 553 | 3 364 | 7 273 | 6 331 | 2 503 |
| Выручка за отчетный год | 22 724 | 38 062 | 38 120 | 43 321 | 45 066 | 42 985 | 31 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 509 | 34 756 | 36 048 | 38 735 | 40 482 | 30 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | 179 | 358 | 358 | 337 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 313 | 34 914 | 35 869 | 38 377 | 40 124 | 29 746 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 634 | 4 553 | 3 364 | 7 273 | 6 331 | 2 503 | 1 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 196 | 179 | 358 | 358 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 677 | 33 313 | 34 914 | 35 869 | 38 377 | 40 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 131 | 46 | 29 | 91 | 43 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 298 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 65 | 94 | 150 | 267 | 315 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 23 | 131 | 46 | 29 | 91 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 67 | 65 | 94 | 150 | 267 | 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 105 | 36 | 23 | 74 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 27 | 11 | 6 | 17 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 27 | 11 | 6 | 17 | 8 | 7 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 105 | 36 | 23 | 74 | 26 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 105 | 36 | 23 | 74 | 26 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 105 | 36 | 23 | 74 | 26 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 45 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | 55 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 23 | 73 | 34 | 28 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 23 | 73 | 34 | 28 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 23 | 73 | 34 | 28 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 23 | 73 | 34 | 28 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 301 | 284 | 686 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 301 | 271 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 889 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 108 | 43 303 | 45 648 | 38 754 | 25 639 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 108 | 43 303 | 45 648 | 38 754 | 25 637 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 110 | 43 347 | 42 759 | 42 400 | 31 307 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 134 | 40 880 | 39 808 | 39 563 | 28 454 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 546 | 1 817 | 2 252 | 2 193 | 2 276 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | 650 | 699 | 644 | 577 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 168 | 83 321 | 75 504 | 69 734 | 34 282 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 168 | 83 321 | 75 504 | 69 734 | 34 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 372 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,87 | 0,92 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,34 | 0,54 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,18 | 0,41 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | 2,9 % | 1,8 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 73 дн. | 25 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.