Финансы ООО "СКР АГРО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 277 | 6 544 | 4 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 277 | 6 544 | 4 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 552 | 218 | 57 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 573 | 6 310 | 4 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 437 | 18 277 | 4 492 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 437 | 18 277 | 4 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 217 | 3 552 | 57 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 218 | 14 571 | 4 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 277 | 6 544 | 4 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 | 452 | 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 437 | 437 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 888 | 6 092 | 4 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 628 | 870 | 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 260 | 5 222 | 3 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 437 | 18 277 | 4 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 389 | 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 437 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 308 | 17 888 | 4 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 628 | 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 808 | 17 260 | 3 170 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 135 | 47 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 580 | 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 555 | 946 | |
| Выручка за отчетный год | 993 | 2 017 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 964 | 1 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 78 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 993 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 389 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,98 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 357 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 345 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.