Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПИТАЛ-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПИТАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 169 | 135 | 242 | 1 584 | 1 764 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 169 | 135 | 242 | 1 584 | 1 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 164 | 1 562 | 1 743 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 169 | 19 | 68 | 11 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 169 | 135 | 242 | 1 584 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 169 | 135 | 242 | 1 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 164 | 1 562 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 169 | 19 | 68 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 169 | 135 | 242 | 1 584 | 1 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 33 | 101 | 117 | 164 | 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 91 | 107 | 154 | 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 280 | 728 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 280 | 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 33 | 124 | 140 | 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 33 | 124 | 140 | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 169 | 135 | 242 | 1 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 33 | 101 | 117 | 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 91 | 107 | 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 280 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 33 | 124 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 33 | 124 | 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 229 | 1 632 | 1 172 | 1 337 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 232 | 1 632 | 1 172 | 1 337 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 232 | 1 632 | 1 172 | 1 337 | 2 062 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 229 | 1 632 | 1 172 | 1 337 | 2 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 138 | 66 | 133 | 625 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 22 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 147 | 1 494 | 1 091 | 1 204 | 1 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 138 | 66 | 133 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 147 | 1 494 | 1 091 | 1 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 116 | 44 | 89 | 600 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 22 | 44 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 116 | 44 | 89 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 22 | 22 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 68 | 16 | 46 | ||
| Прочее за предыдущий год | 48 | |||||
| Прочее за отчетный год | 37 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 68 | 16 | 46 | 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 68 | 16 | 46 | 537 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 68 | 16 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 537 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.