Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВКАЗ.РФ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВКАЗ.РФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 353 190 | 20 560 318 | 20 323 056 | 20 841 844 | 21 135 380 | 23 087 743 | 27 929 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 644 990 | 3 835 642 | 8 095 266 | 11 958 755 | 11 909 885 | 13 845 521 | 17 762 447 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 919 | 11 795 | 76 927 | 68 855 | 60 583 | 52 382 | 42 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 308 583 | 3 051 807 | 7 647 489 | 10 459 608 | 11 713 201 | 12 604 220 | 16 961 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 363 | 9 715 | 7 615 | 5 107 | 12 236 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 929 | 218 929 | 134 693 | 10 | 10 | 40 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 101 | 1 861 | 2 557 | 9 305 | 12 213 | 34 100 | 35 692 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 458 | 551 250 | 230 237 | 1 411 272 | 116 263 | 1 149 702 | 669 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 708 200 | 16 724 676 | 12 227 790 | 8 883 089 | 9 225 495 | 9 242 222 | 10 167 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 536 | 10 694 | 6 411 | 25 255 | 19 307 | 24 348 | 67 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 100 | 2 324 | 45 077 | 225 452 | 240 723 | 112 821 | 379 994 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 802 | 356 012 | 762 672 | 661 147 | 707 557 | 1 047 496 | 876 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 000 | 13 200 000 | 5 045 000 | 4 900 000 | 1 400 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 927 762 | 3 155 646 | 6 363 245 | 3 068 648 | 8 256 449 | 8 056 135 | 7 441 925 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 385 | 2 587 | 1 459 | 1 422 | 1 318 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 463 812 | 15 353 190 | 20 560 318 | 20 323 056 | 20 841 842 | 21 135 380 | 23 087 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 021 824 | 2 597 563 | 3 835 643 | 8 095 266 | 11 958 755 | 11 909 885 | 13 845 521 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 564 | 20 669 | 11 795 | 76 927 | 68 855 | 60 583 | 52 382 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 945 959 | 2 146 368 | 3 051 807 | 7 647 489 | 10 459 608 | 11 713 201 | 12 604 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 363 | 9 715 | 7 615 | 5 107 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 929 | 218 929 | 134 693 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 101 | 1 861 | 2 557 | 9 305 | 12 213 | 34 100 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 301 | 210 496 | 551 251 | 230 237 | 1 411 272 | 116 263 | 1 149 702 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 441 988 | 12 755 627 | 16 724 675 | 12 227 790 | 8 883 087 | 9 225 495 | 9 242 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 957 | 1 536 | 10 694 | 6 411 | 25 255 | 19 307 | 24 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 590 | 2 100 | 2 323 | 45 077 | 225 453 | 240 723 | 112 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 125 | 324 229 | 356 012 | 762 672 | 661 144 | 707 557 | 1 047 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 000 | 9 500 000 | 13 200 000 | 5 045 000 | 4 900 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 316 | 2 927 762 | 3 155 646 | 6 363 245 | 3 068 648 | 8 256 449 | 8 056 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 385 | 2 587 | 1 459 | 1 422 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 353 190 | 20 560 318 | 20 323 056 | 20 841 844 | 21 135 380 | 23 087 743 | 27 929 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 379 897 | 15 357 442 | 17 638 871 | 20 181 036 | 18 501 693 | 22 336 712 | 26 701 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 350 000 | 15 191 000 | 20 191 000 | 22 253 925 | 22 253 925 | 27 480 375 | 27 480 375 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 370 580 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 627 | 1 780 | 9 234 | 9 234 | 33 196 | 33 196 | 33 196 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 270 | 164 662 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 318 | 3 169 | 1 339 | 2 522 | 3 015 | 2 769 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 318 | 3 169 | 1 339 | 2 522 | 3 015 | 2 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 973 292 | 5 202 558 | 2 681 016 | 659 469 | 2 631 165 | 748 016 | 1 225 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 925 | 177 125 | 414 108 | 476 049 | 1 437 706 | 708 787 | 1 132 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 167 | 4 776 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 367 | 25 433 | 203 983 | 183 420 | 193 459 | 39 062 | 88 092 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 841 000 | 5 000 000 | 2 062 925 | 1 000 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 463 812 | 15 353 190 | 20 560 318 | 20 323 056 | 20 841 842 | 21 135 380 | 23 087 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 362 541 | 5 379 897 | 15 357 442 | 17 638 871 | 20 181 036 | 18 501 693 | 22 336 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 350 000 | 5 350 000 | 15 191 000 | 20 191 000 | 22 253 925 | 22 253 925 | 27 480 375 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 627 | 1 780 | 9 234 | 9 234 | 33 196 | 33 196 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 541 | 29 270 | 164 662 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 318 | 3 169 | 1 339 | 2 522 | 3 015 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 318 | 3 169 | 1 339 | 2 522 | 3 015 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 271 | 9 973 292 | 5 202 558 | 2 681 016 | 659 467 | 2 631 165 | 748 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 872 | 84 925 | 177 125 | 414 108 | 476 046 | 1 437 706 | 708 787 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 167 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 399 | 47 367 | 25 433 | 203 983 | 183 421 | 193 459 | 39 062 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 841 000 | 5 000 000 | 2 062 925 | 1 000 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 7 458 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 130 | 7 458 | 7 597 | 27 643 | 106 231 | 223 874 | 234 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 794 | 656 025 | 381 932 | 794 484 | 874 565 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 458 | 7 597 | 27 643 | 106 231 | 223 874 | 234 901 | 273 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 458 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 283 309 | 298 000 | 350 108 | 149 105 | 144 527 | 102 601 | 117 464 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 478 089 | 582 238 | 644 518 | 488 857 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 794 | 656 025 | 381 932 | 794 484 | 874 565 | 1 091 915 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 376 | 283 309 | 298 000 | 350 108 | 149 105 | 144 527 | 102 601 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 478 089 | 582 238 | 644 518 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 778 | 259 357 | 577 284 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 479 503 | 874 380 | 1 123 749 | 1 475 144 | 773 199 | 147 543 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 295 | 2 696 | 99 519 | 217 393 | 53 248 | 26 056 | 58 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 169 | 309 522 | 2 812 672 | 212 358 | 1 141 806 | 52 064 | 72 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 140 | 66 778 | 259 357 | 577 284 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 121 | 479 503 | 874 380 | 1 123 749 | 1 475 144 | 773 199 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 567 | 2 295 | 2 696 | 99 519 | 217 393 | 53 248 | 26 056 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 302 | 139 169 | 309 522 | 2 812 672 | 212 358 | 1 141 806 | 52 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 541 | 23 056 | 149 073 | 479 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 599 | 44 816 | 110 642 | 31 749 | 106 615 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 317 | 1 830 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 101 | 760 | 696 | 6 748 | 2 908 | 21 888 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 85 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 816 | 110 642 | 31 749 | 104 886 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 420 | 320 822 | 261 164 | 256 502 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 320 822 | 261 164 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 317 | 2 851 | 88 | 1 183 | 246 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 101 | 760 | 696 | 6 761 | 2 908 | 21 888 | 1 591 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 85 | 31 | 8 334 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 056 | 149 073 | 479 240 | 80 720 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 056 | 149 073 | 479 240 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 370 580 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 541 | 23 056 | 149 073 | 479 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 350 000 | 5 350 000 | 15 191 000 | 20 191 000 | 22 253 925 | 22 253 925 | 27 480 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 627 | 1 780 | 9 234 | 9 234 | 33 196 | 33 196 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 541 | 29 270 | 164 662 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 362 541 | 5 379 897 | 15 357 442 | 17 638 871 | 20 181 036 | 18 501 693 | 22 336 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 350 000 | 15 191 000 | 20 191 000 | 22 253 925 | 22 253 925 | 27 480 375 | 31 764 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 370 580 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 627 | 1 780 | 9 234 | 9 234 | 33 196 | 33 196 | 33 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 270 | 164 662 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 379 897 | 15 357 442 | 17 638 871 | 20 181 036 | 18 501 693 | 22 336 712 | 26 701 058 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 841 000 | 5 000 000 | 2 062 925 | 5 226 450 | 4 283 625 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 370 580 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 056 | 149 073 | 479 240 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 056 | 9 990 073 | 5 000 000 | 2 542 165 | 5 226 450 | 5 654 205 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 056 | 149 073 | 479 240 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 056 | 149 073 | 479 240 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 370 580 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 370 580 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 841 000 | 5 000 000 | 2 062 925 | 5 226 450 | 4 283 625 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 841 000 | 5 000 000 | 2 062 925 | 5 226 450 | 4 283 625 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 700 | 13 681 | 2 718 571 | 1 679 343 | 1 391 431 | 1 289 859 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 700 | 13 681 | 2 718 571 | 1 289 859 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 601 829 | 1 619 343 | 1 391 431 | 1 289 859 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 601 829 | 1 619 343 | 1 391 431 | 1 289 859 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 700 | 2 153 | 79 474 | 60 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 700 | 2 153 | 79 474 | 60 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 528 | 37 268 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 528 | 37 268 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 627 | 1 153 | 7 454 | 23 962 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 362 542 | 15 357 442 | 17 638 871 | 20 181 036 | 18 501 692 | 22 336 878 | 26 705 834 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 379 897 | 5 379 897 | 15 357 442 | 19 701 796 | 20 181 036 | 19 501 692 | 22 336 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 122 274 | 194 135 | 192 097 | 694 254 | 496 243 | 255 278 | 467 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 335 | 22 117 | 85 222 | 205 054 | 227 282 | 261 092 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 461 | 11 693 | 5 812 | 11 114 | 10 164 | 10 807 | 20 163 |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 478 | 182 442 | 164 168 | 597 918 | 281 025 | 17 189 | 186 116 |
| Платежи – всего за отчетный год | 953 197 | 1 267 138 | 4 044 162 | 1 143 396 | 1 236 340 | 1 419 752 | 1 200 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 502 969 | 365 511 | 513 902 | 372 836 | 474 082 | 551 633 | 610 354 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 652 | 547 775 | 427 957 | 487 444 | 609 645 | 593 756 | 339 759 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 137 | 119 845 | 102 467 | 78 736 | 32 360 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 439 | 234 007 | 2 999 836 | 204 380 | 120 253 | 274 363 | 250 306 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 033 874 | 4 927 845 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 531 399 | 20 357 020 | 13 734 868 | 16 811 016 | 16 208 907 | 3 324 | 86 062 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 640 | 5 678 | 9 216 | 3 324 | 4 008 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 880 | 45 000 | 308 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 399 | 787 140 | 1 028 228 | 880 338 | 699 691 | 81 746 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 200 000 | 19 543 000 | 12 700 000 | 15 880 000 | 15 500 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 089 851 | 24 044 585 | 8 700 994 | 19 646 828 | 11 281 062 | 3 265 614 | 4 250 757 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 670 900 | 774 705 | 3 791 863 | 3 647 365 | 672 539 | 3 238 609 | 2 554 271 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 218 951 | 10 | 40 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 880 | 45 000 | 1 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 200 000 | 23 243 000 | 4 864 131 | 15 997 963 | 10 608 513 | 27 005 | 1 656 486 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 841 000 | 4 988 475 | 2 025 665 | 1 000 000 | 4 226 450 | 4 283 625 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 841 000 | 5 000 000 | 2 062 925 | 1 000 000 | 4 226 450 | 4 283 625 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 841 000 | 5 000 000 | 2 062 925 | 1 000 000 | 4 226 450 | 4 283 625 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 525 | 37 260 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 525 | 37 260 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 451 625 | 227 907 | 3 207 474 | 5 187 748 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 821 | 125 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,29 млрд ₽ |
| Активы | 27,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 26,70 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,21 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.