Финансы АО "КРСК", Красный пахарь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 323 833 | 7 072 408 | 5 982 463 | 5 859 906 | 7 984 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 404 049 | 5 374 270 | 5 385 086 | 5 303 811 | 5 195 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 450 | 102 017 | 90 716 | 79 516 | 145 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 506 | 11 295 | 8 298 | 5 497 | 15 352 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 753 172 | 5 103 937 | 5 119 559 | 5 051 729 | 4 935 534 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 465 | 141 601 | 161 465 | 164 532 | 96 603 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 445 456 | 15 420 | 5 048 | 2 537 | 2 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 919 784 | 1 698 138 | 597 377 | 556 095 | 2 789 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 439 | 807 | 937 | 933 | 2 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 276 | 114 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 291 | 58 330 | 7 456 | 48 216 | 30 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 000 | 821 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 023 | 777 371 | 548 687 | 465 926 | 2 714 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 756 | 40 216 | 40 297 | 41 020 | 41 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 180 | 3 323 833 | 7 072 408 | 5 982 463 | 5 859 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 106 | 2 404 049 | 5 374 270 | 5 385 086 | 5 303 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 621 | 96 450 | 102 017 | 90 716 | 79 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 653 | 13 506 | 11 295 | 8 298 | 5 497 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 618 | 1 753 172 | 5 103 937 | 5 119 559 | 5 051 729 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 987 | 95 465 | 141 601 | 161 465 | 164 532 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 227 | 445 456 | 15 420 | 5 048 | 2 537 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 074 | 919 784 | 1 698 138 | 597 377 | 556 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | 439 | 807 | 937 | 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 276 | 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 000 | 32 291 | 58 330 | 7 456 | 48 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 750 000 | 821 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 381 | 123 023 | 777 371 | 548 687 | 465 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 450 | 11 755 | 40 216 | 40 297 | 41 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 323 833 | 7 072 408 | 5 982 463 | 5 859 906 | 7 984 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 164 564 | 6 938 170 | 5 882 599 | 5 790 788 | 5 844 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 269 | 134 238 | 99 864 | 69 118 | 2 140 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 655 | 57 534 | 56 704 | 58 155 | 2 131 647 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 614 | 76 704 | 43 160 | 10 963 | 8 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 180 | 3 323 833 | 7 072 408 | 5 982 463 | 5 859 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 751 | 3 164 563 | 6 938 170 | 5 882 599 | 5 790 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 000 | 3 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 429 | 159 270 | 134 238 | 99 864 | 69 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 980 | 65 655 | 57 534 | 56 704 | 58 155 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 449 | 93 614 | 76 704 | 43 160 | 10 963 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 26 307 | 74 779 | 100 021 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 563 | 241 655 | 93 423 | 167 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 348 | 18 644 | 67 203 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 563 | 241 655 | 93 423 | 167 224 | 721 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 26 307 | 74 779 | 100 021 | 625 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 909 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 638 | 323 947 | 278 170 | 199 049 | 329 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 348 | 18 644 | 67 203 | 96 267 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 091 | 318 638 | 323 947 | 278 170 | 199 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 360 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 665 | 52 496 | 28 596 | 64 721 | 42 764 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 819 | 7 885 | 81 342 | 30 568 | 34 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 075 | 35 270 | 981 982 | 91 139 | 251 566 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 881 | 38 665 | 52 496 | 28 596 | 64 721 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 4 819 | 7 885 | 81 342 | 30 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 195 | 9 075 | 35 270 | 981 982 | 91 139 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 987 | 54 478 | 46 136 | 19 864 | 3 067 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 478 | 46 136 | 19 864 | 3 067 | 67 929 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 309 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 309 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 000 | 3 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 292 751 | 3 164 563 | 6 938 170 | 5 882 599 | 5 790 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 164 564 | 6 938 170 | 5 882 599 | 5 790 788 | 5 844 097 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 100 000 | 4 000 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 309 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 100 000 | 4 000 000 | 53 309 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 309 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 309 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 100 000 | 4 000 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 100 000 | 4 000 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 188 | 226 393 | 1 055 571 | 91 811 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 228 188 | 226 393 | 1 055 571 | 91 811 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 188 | 226 393 | 1 055 571 | 91 811 | |
| Убыток (ИТОГО) | 228 188 | 226 393 | 1 055 571 | 91 811 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 164 564 | 6 938 170 | 5 882 599 | 5 790 788 | 5 844 097 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 292 751 | 3 164 563 | 6 938 170 | 5 882 599 | 5 790 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 619 | 300 496 | 59 780 | 159 692 | 712 122 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 | 239 982 | 27 312 | 102 204 | 657 226 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 139 | 60 514 | 32 468 | 57 488 | 2 373 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 426 255 | 4 397 869 | 288 509 | 242 485 | 531 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 145 | 104 070 | 60 848 | 71 028 | 185 883 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 156 | 212 836 | 135 897 | 124 732 | 199 236 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 079 954 | 4 080 963 | 91 764 | 46 725 | 27 543 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 751 715 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 273 | 768 549 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 273 | 18 549 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 000 | 16 834 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 834 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 100 000 | 4 000 000 | 2 070 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 000 | 4 000 000 | 2 070 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 100 000 | 4 000 000 | 2 070 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 637 | 654 342 | 2 250 290 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 45 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -228,2 млн ₽ |
| Активы | 3,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.