Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОВОКЗАЛЫ КАВМИНВОДЫАВТО", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОВОКЗАЛЫ КАВМИНВОДЫАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 558 | 44 416 | 60 996 | 72 735 | 94 954 | 108 947 | 123 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 522 | 19 801 | 28 776 | 28 452 | 26 929 | 25 349 | 24 917 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 522 | 19 801 | 28 776 | 28 452 | 26 929 | 25 349 | 24 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 036 | 24 615 | 32 220 | 44 283 | 68 025 | 83 598 | 98 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | 114 | 5 | 539 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 692 | 12 980 | 23 285 | 38 647 | 41 572 | 48 459 | 49 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 343 | 11 635 | 8 934 | 5 631 | 26 339 | 35 134 | 48 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 244 | 32 558 | 44 416 | 60 996 | 72 735 | 94 954 | 108 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 16 522 | 19 801 | 28 776 | 28 452 | 26 929 | 25 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 16 522 | 19 801 | 28 776 | 28 452 | 26 929 | 25 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 439 | 16 036 | 24 615 | 32 220 | 44 283 | 68 025 | 83 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | 114 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 754 | 14 692 | 12 980 | 23 285 | 38 647 | 41 572 | 48 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 685 | 1 343 | 11 635 | 8 934 | 5 631 | 26 339 | 35 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 558 | 44 416 | 60 996 | 72 735 | 94 954 | 108 947 | 123 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 870 | 36 453 | 51 371 | 62 954 | 80 094 | 96 497 | 113 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 084 | 96 487 | 113 877 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 688 | 7 963 | 9 625 | 9 781 | 14 860 | 12 450 | 9 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 386 | 7 963 | 9 625 | 9 781 | 14 860 | 12 450 | 9 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 302 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 244 | 32 558 | 44 416 | 60 996 | 72 735 | 94 954 | 108 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 739 | 23 870 | 36 453 | 51 371 | 62 954 | 80 094 | 96 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 944 | 80 084 | 96 487 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 505 | 8 688 | 7 963 | 9 625 | 9 781 | 14 860 | 12 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 318 | 8 386 | 7 963 | 9 625 | 9 781 | 14 860 | 12 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 002 | 11 478 | 15 855 | 17 251 | 14 402 | 20 916 | 19 281 |
| Выручка за предыдущий год | 39 754 | 42 234 | 44 315 | 44 586 | 47 595 | 51 084 | 54 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 248 | 30 756 | 28 460 | 27 335 | 33 193 | 30 168 | 35 088 |
| Выручка за отчетный год | 42 234 | 44 315 | 44 586 | 47 595 | 51 084 | 54 369 | 53 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 855 | 17 251 | 14 402 | 20 916 | 19 281 | 20 163 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 855 | 17 251 | 14 402 | 20 916 | 19 281 | 20 163 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 756 | 28 460 | 27 335 | 33 193 | 30 168 | 35 088 | 33 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 478 | 15 855 | 17 251 | 14 402 | 20 916 | 19 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | 15 895 | 17 153 | 14 098 | 20 373 | 19 788 | 20 932 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 1 130 | 1 564 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 385 | 440 | 356 | 167 | 202 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 400 | 454 | 471 | 568 | 825 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 11 722 | 15 895 | 17 153 | 14 098 | 20 373 | 19 788 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 25 | 1 130 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 | 440 | 356 | 202 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 141 | 400 | 454 | 471 | 568 | 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 729 | 11 131 | 12 583 | 14 918 | 11 583 | 17 140 | 16 403 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 724 | 591 | 3 312 | 2 235 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 515 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 3 312 | 2 235 | 2 515 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 233 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 131 | 12 583 | 14 918 | 11 583 | 17 140 | 16 403 | 17 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 131 | 12 583 | 14 918 | 11 583 | 17 140 | 16 403 | 17 390 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 583 | 17 140 | 16 403 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 944 | 80 084 | 96 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 954 | 80 094 | 96 497 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 084 | 96 487 | 113 877 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 094 | 96 497 | 113 887 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 140 | 16 403 | 17 390 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 140 | 16 403 | 17 390 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 140 | 16 403 | 17 390 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 140 | 16 403 | 17 390 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 094 | 96 497 | 113 887 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 954 | 80 094 | 96 497 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 878 | 14 569 | 11 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 605 | 224 147 | 223 212 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 795 | 213 146 | 210 785 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 137 | 3 906 | 3 583 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 673 | 8 844 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 727 | 209 578 | 211 602 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 207 | 8 783 | 9 260 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 558 | 23 596 | 23 720 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 962 | 177 199 | 175 195 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 263 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 | 1 149 | 2 073 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 369 | 119 | 509 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 030 | 1 564 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 539 | 6 923 | 810 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 | 538 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 393 | 6 385 | 810 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 708 | 8 795 | 12 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 3,35 | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,09 | 3,35 | 4,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,93 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,84 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 24,5 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 29,0 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.