Финансы ООО "ОЦ "ТРИ-З", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТРИ-З"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 705 | 22 491 | 59 607 | 49 585 | 85 520 | 91 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 422 | 14 134 | 37 010 | 30 080 | 26 278 | 17 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 422 | 13 931 | 36 748 | 30 080 | 26 247 | 17 255 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 | 262 | 31 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 183 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 283 | 8 357 | 22 597 | 19 505 | 59 242 | 73 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 137 | 5 243 | 16 555 | 11 110 | 15 281 | 16 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 077 | 2 655 | 5 624 | 7 419 | 39 974 | 11 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 785 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 459 | 418 | 976 | 3 987 | 3 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 | 20 706 | 22 491 | 59 607 | 49 585 | 85 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 422 | 14 134 | 37 010 | 30 080 | 26 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 13 422 | 13 931 | 36 748 | 30 080 | 26 247 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 203 | 262 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 7 284 | 8 357 | 22 597 | 19 505 | 59 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 137 | 5 243 | 16 555 | 11 110 | 15 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 2 078 | 2 655 | 5 624 | 7 419 | 9 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 69 | 459 | 418 | 976 | 3 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 705 | 22 491 | 59 607 | 49 585 | 85 520 | 91 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 113 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 057 | 63 157 | 125 284 | 124 582 | 129 643 | 113 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 028 | 54 969 | 118 219 | 121 390 | 112 396 | 85 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 7 112 | 5 656 | 1 729 | 17 093 | 27 103 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 914 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 076 | 1 409 | 1 463 | 154 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 | 20 706 | 22 491 | 59 607 | 49 585 | 85 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 111 | 26 133 | 63 157 | 125 284 | 124 582 | 129 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 051 | 24 028 | 54 969 | 118 219 | 121 390 | 112 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 1 029 | 7 112 | 5 656 | 1 729 | 17 093 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 | 1 076 | 1 409 | 1 463 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 729 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 157 | 38 821 | 97 149 | 134 387 | 187 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 638 | 2 225 | 73 977 | 121 475 | 142 989 | 112 807 |
| Выручка за отчетный год | 38 821 | 97 149 | 134 387 | 187 536 | 231 133 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 784 | 91 684 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 784 | 23 189 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 495 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 225 | 73 977 | 121 475 | 142 989 | 154 752 | 139 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 784 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 945 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 843 | 21 775 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 548 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 193 | 467 | 624 | 645 | 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 971 | 2 334 | 2 451 | 3 368 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 5 | 1 202 | 2 428 | 3 747 | 4 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 844 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 46 | 193 | 467 | 624 | 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 971 | 2 334 | 2 428 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 66 | 5 | 1 201 | 2 428 | 3 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 760 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 759 | 21 929 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 759 | 21 929 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 760 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 928 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 928 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 928 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 928 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 382 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 831 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 551 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 569 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 028 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 125 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 854 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 562 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 820 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 820 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 625 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 368 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 85,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | -65,7 млн ₽ | -75,0 млн ₽ | -44,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -1,81 | -1,10 | -1,51 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | -156,7 % | -42,0 % | -18,8 % | 36,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 843 дн. | 26 дн. | 50 дн. | 28 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.