Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС-АКВА", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС-АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 | 294 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 | 272 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 116 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 156 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 | 294 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 172 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 40 | 40 | 122 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 40 | 40 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 7 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 40 | 40 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | |||||
| Выручка за отчетный год | 507 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 93 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 13 | 7 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 13 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 172 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 409 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -4,71 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -185,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -471 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.