Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРИС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 579 | 1 372 | 1 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 1 372 | 1 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 307 | 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 900 | 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 165 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 493 | 1 579 | 1 372 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 493 | 1 578 | 1 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 613 | 1 084 | 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 428 | 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 739 | 66 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 579 | 1 372 | 1 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 772 | 1 856 | 1 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 772 | 1 856 | 1 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 493 | 1 579 | 1 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 587 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 907 | 1 772 | 1 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 907 | 1 772 | 1 856 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 333 | 7 031 | 2 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 650 | 6 311 | 2 412 |
| Выручка за отчетный год | 7 031 | 2 385 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 720 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 311 | 2 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 683 | 720 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 510 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 941 | 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 510 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 | 1 941 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -779 тыс. ₽ | -308 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -193 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,74 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,57 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,35 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,3 % | -22,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 46 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.