Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 156 | 4 712 | 3 997 | 2 089 | 2 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 395 | 148 | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 395 | 148 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 760 | 4 564 | 3 982 | 2 089 | 2 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 413 | 1 489 | 1 316 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 063 | 2 982 | 2 620 | 2 021 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 031 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 93 | 46 | 42 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 425 | 4 156 | 4 712 | 2 099 | 2 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 395 | 148 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 614 | 395 | 148 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 811 | 3 761 | 4 564 | 2 099 | 2 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 422 | 1 413 | 1 489 | 48 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 010 | 2 064 | 2 982 | 1 961 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 021 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 284 | 93 | 90 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 156 | 4 712 | 3 997 | 2 089 | 2 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 259 | 36 203 | 32 063 | 43 855 | 43 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 028 | 12 617 | 11 501 | 14 544 | 14 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 231 | 23 586 | 20 562 | 29 311 | 29 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 425 | 4 156 | 4 712 | 2 099 | 2 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 245 | 27 259 | 36 203 | 43 802 | 43 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 207 | 9 028 | 12 617 | 13 602 | 14 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 038 | 18 231 | 23 586 | 30 200 | 29 311 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 27 352 | 17 267 | 21 456 | 3 305 | 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 571 | 32 870 | 28 813 | 4 859 | |
| Выручка за отчетный год | 17 267 | 21 456 | 4 675 | 146 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 870 | 28 813 | 8 413 | 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 406 | 270 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 308 | 335 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 959 | 316 | 389 | 151 | 16 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | 406 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 417 | 1 308 | 335 | 275 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 402 | 959 | 316 | 182 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 | 539 | 644 | 213 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 644 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,3 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -142 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23,1 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -41,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -5,56 | -6,68 | -7,02 | -19,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -391,8 % | -178,0 % | -115,0 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 19 дн. | 57 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 999 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.