Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГЛУ-КАДРЫ-СЕРВИС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГЛУ-КАДРЫ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 058 | 596 | 1 070 | 1 157 | 673 | 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 032 | 596 | 1 050 | 1 137 | 653 | 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 469 | 909 | 700 | 227 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 127 | 141 | 437 | 426 | 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 056 | 1 058 | 596 | 1 070 | 517 | 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 26 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 1 032 | 596 | 1 050 | 497 | 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 26 | 469 | 909 | 53 | 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 1 006 | 127 | 141 | 444 | 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 058 | 596 | 1 070 | 1 157 | 673 | 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 556 | 593 | 194 | 481 | 672 | 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 3 | 876 | 676 | 1 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 3 | 876 | 676 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 056 | 1 058 | 596 | 1 070 | 517 | 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 864 | 556 | 593 | 194 | 516 | 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 502 | 3 | 876 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 502 | 3 | 876 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 | 307 | 85 | 47 | 351 | 211 |
| Выручка за предыдущий год | 3 152 | 3 041 | 2 693 | 3 256 | 2 526 | 2 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 268 | 2 734 | 2 608 | 3 209 | 2 175 | 1 900 |
| Выручка за отчетный год | 3 041 | 2 693 | 3 256 | 2 535 | 2 111 | 1 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 85 | 47 | 360 | 211 | 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 | 85 | 47 | 360 | 211 | 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 734 | 2 608 | 3 209 | 2 175 | 1 900 | 1 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 884 | 307 | 85 | 47 | 351 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 66 | 31 | 338 | 188 | 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 16 | 22 | 23 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 869 | 307 | 66 | 31 | 329 | 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 19 | 16 | 22 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 298 | 37 | 278 | 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 29 | 40 | 51 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 40 | 51 | 32 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 37 | 287 | 156 | 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 37 | 287 | 156 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 556 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 198,67 | 1,20 | 1,68 | 653,00 | 451,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 198,67 | 1,20 | 1,68 | 653,00 | 451,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 42,33 | 0,16 | 0,65 | 426,00 | 363,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,99 | 0,18 | 0,42 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,01 | 4,52 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | 6,2 % | -0,8 % | 24,8 % | 23,2 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | 6,2 % | -4,6 % | 59,7 % | 23,2 % | 30,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 451,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.