Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ТРЕЙДИНГ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 875 | 18 735 | 24 949 | 27 414 | 33 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 875 | 18 735 | 24 949 | 27 374 | 33 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 880 | 14 949 | 20 717 | 21 355 | 24 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 909 | 2 537 | 3 413 | 5 173 | 8 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 086 | 1 249 | 819 | 846 | 573 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 875 | 18 735 | 24 949 | 27 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 875 | 18 735 | 24 949 | 27 374 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 880 | 14 949 | 20 717 | 21 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 909 | 2 537 | 3 413 | 5 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 086 | 1 249 | 819 | 846 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 875 | 18 735 | 24 949 | 27 414 | 33 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 477 | 6 974 | 13 261 | 14 985 | 16 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 398 | 11 761 | 11 688 | 12 429 | 17 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 4 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 155 | 10 518 | 10 445 | 11 186 | 12 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 875 | 18 735 | 24 949 | 27 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 477 | 6 974 | 13 261 | 14 985 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 398 | 11 761 | 11 688 | 12 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 155 | 10 518 | 10 445 | 11 186 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 062 | 5 365 | 6 388 | 2 217 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 730 | 35 907 | 37 251 | 28 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 668 | 30 542 | 30 863 | 26 282 | |
| Выручка за отчетный год | 22 730 | 35 907 | 37 251 | 28 499 | 18 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 | 5 365 | 6 388 | 2 217 | 1 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 062 | 5 365 | 6 388 | 2 217 | 1 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 668 | 30 542 | 30 863 | 26 282 | 17 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 062 | 5 365 | 6 388 | 2 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 5 615 | 6 408 | 1 843 | 1 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 366 | 96 | 356 | 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 116 | 76 | 730 | 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 565 | 5 615 | 6 408 | 1 843 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 366 | 96 | 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 116 | 76 | 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | 5 497 | 6 287 | 1 724 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 118 | 121 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 118 | 121 | 119 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 477 | 5 497 | 6 287 | 1 724 | 1 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 477 | 5 497 | 6 287 | 1 724 | 1 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,59 | 2,13 | 2,20 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,48 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,37 | 0,53 | 0,55 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 13,13 | 1,69 | 0,88 | 0,83 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 29,3 % | 25,2 % | 6,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 78,8 % | 47,4 % | 11,5 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 179 дн. | 245 дн. | 297 дн. | 519 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.