Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП-СЕРВИС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 201 | 1 795 | 1 419 | 1 279 | 1 317 | 1 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 32 | 28 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 32 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 202 | 1 795 | 1 419 | 1 242 | 1 285 | 1 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 592 | 829 | 697 | 589 | 784 | 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 110 | 350 | 100 | 49 | 77 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 616 | 622 | 604 | 424 | 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 933 | 2 202 | 1 795 | 1 417 | 1 279 | 1 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 32 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 933 | 2 203 | 1 795 | 1 417 | 1 242 | 1 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 592 | 829 | 697 | 589 | 784 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 1 111 | 350 | 98 | 49 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 636 | 500 | 616 | 622 | 604 | 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 201 | 1 795 | 1 419 | 1 279 | 1 317 | 1 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 367 | 1 688 | 1 258 | 1 273 | 1 305 | 1 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 107 | 162 | 6 | 11 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 107 | 162 | 6 | 11 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 933 | 2 202 | 1 795 | 1 418 | 1 279 | 1 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 606 | 1 368 | 1 688 | 1 256 | 1 273 | 1 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 834 | 107 | 162 | 6 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 834 | 107 | 162 | 6 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 1 086 | 444 | 6 | 66 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 676 | 5 870 | 4 988 | 1 461 | 1 166 | 1 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 266 | 4 784 | 4 544 | 1 703 | 1 160 | 1 457 |
| Выручка за отчетный год | 5 870 | 5 171 | 1 461 | 1 166 | 1 523 | 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 627 | 6 | 66 | 69 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 086 | 627 | 6 | 66 | 69 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 784 | 4 544 | 1 703 | 1 160 | 1 457 | 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 1 086 | 444 | 6 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 847 | 610 | 18 | 39 | 52 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 13 | 28 | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 17 | 199 | 16 | 70 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 1 069 | 610 | 18 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 183 | 23 | 28 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 22 | 17 | 38 | 16 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 1 069 | 610 | 18 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 4 | 8 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 | 610 | 18 | 31 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 610 | 18 | 31 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 761 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | -432 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 16,78 | 8,76 | 207,00 | 116,82 | 16,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 9,03 | 4,46 | 108,83 | 45,55 | 7,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 5,76 | 3,84 | 100,67 | 38,55 | 4,23 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,94 | 0,89 | 1,00 | 0,99 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,06 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 34,0 % | -30,4 % | 1,4 % | 2,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,7 % | 36,1 % | -34,3 % | 1,4 % | 2,4 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 67 дн. | 149 дн. | 185 дн. | 196 дн. | 417 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.