Финансы ООО "ДЭЙРИ ЛЭНД", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЙРИ ЛЭНД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 693 | 64 246 | 99 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 297 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 297 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 693 | 64 068 | 98 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 042 | 1 482 | 1 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 455 | 56 887 | 87 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 196 | 5 699 | 9 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 867 | 55 693 | 55 693 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 867 | 55 693 | 55 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 878 | 1 042 | 1 042 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 847 | 47 455 | 47 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 142 | 7 196 | 7 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 693 | 64 246 | 99 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 116 | 1 949 | 2 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 577 | 62 297 | 96 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 577 | 62 297 | 96 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 867 | 55 693 | 55 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 780 | 2 116 | 2 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 087 | 53 577 | 53 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 087 | 53 577 | 53 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 349 | 4 071 | 4 071 |
| Выручка за предыдущий год | 115 212 | 222 546 | 222 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 137 | 218 475 | 218 475 |
| Выручка за отчетный год | 222 546 | 268 582 | 389 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 932 | 3 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 932 | 3 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 475 | 265 650 | 386 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 071 | 4 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 510 | 502 | 1 417 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 501 | 1 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 117 | 2 881 | 3 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 897 | 2 127 | 2 127 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 283 | 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 892 | 2 117 | 2 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 1 286 | 1 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 418 | 841 | 841 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 841 | 669 | 878 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 286 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 286 | 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -167 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ |
| Активы | 55,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 99,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 25,32 | 31,96 | 36,34 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | -8,6 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.