Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТИЛОР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТИЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 359 | 21 434 | 41 487 | 32 471 | 34 224 | 38 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 581 | 2 186 | 1 484 | 750 | 55 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 581 | 2 186 | 1 484 | 750 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 359 | 18 854 | 39 300 | 30 987 | 33 475 | 38 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 066 | 2 247 | 7 643 | 4 502 | 5 155 | 21 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 565 | 15 123 | 10 068 | 26 479 | 28 227 | 15 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 728 | 1 484 | 21 589 | 6 | 93 | 1 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 373 | 18 359 | 21 434 | 41 487 | 32 471 | 34 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 581 | 2 186 | 1 484 | 750 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 581 | 2 186 | 1 484 | 750 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 373 | 18 359 | 18 854 | 39 300 | 30 987 | 33 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 066 | 2 247 | 7 643 | 4 502 | 5 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 167 | 15 565 | 15 123 | 10 068 | 26 479 | 28 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 206 | 1 728 | 1 484 | 21 589 | 6 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 359 | 21 434 | 41 487 | 32 471 | 34 224 | 38 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 254 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 066 | 21 420 | 42 024 | 32 217 | 35 500 | 39 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 788 | 5 202 | 2 554 | 3 723 | 4 143 | 3 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 278 | 16 218 | 39 470 | 28 494 | 31 357 | 36 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 373 | 18 359 | 21 434 | 41 487 | 32 471 | 34 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 14 | 254 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 240 | 19 066 | 21 420 | 42 024 | 32 217 | 35 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 630 | 4 788 | 5 202 | 2 554 | 3 723 | 4 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 610 | 14 278 | 16 218 | 39 470 | 28 494 | 31 357 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 908 | 1 415 | 1 948 | 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 102 | 30 671 | 38 304 | 18 723 | 36 057 | 4 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 912 | 29 763 | 36 889 | 19 233 | 34 109 | 3 165 |
| Выручка за отчетный год | 30 671 | 38 304 | 18 723 | 36 057 | 4 012 | 1 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 908 | 1 415 | 1 948 | 847 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 908 | 1 415 | 1 948 | 847 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 763 | 36 889 | 19 233 | 34 109 | 3 165 | 1 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 908 | 1 415 | 1 948 | 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 905 | 851 | 115 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 1 484 | 1 570 | 10 623 | 1 834 | 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 825 | 1 994 | 1 427 | 11 720 | 4 209 | 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 905 | 851 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | 178 | 1 484 | 1 570 | 10 623 | 1 834 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 1 825 | 1 994 | 1 427 | 11 720 | 4 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 721 | 791 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 101 | 184 | 60 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 184 | 60 | 1 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 791 | 92 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 791 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -840 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | -551 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -707 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -537 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,88 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,78 | 0,75 | 0,82 | 0,80 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 1 530,00 | — | 126,84 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 3,4 % | -1,3 % | 2,4 % | -4,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5 150,0 % | — | 311,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 22 дн. | 145 дн. | 48 дн. | 594 дн. | 5 460 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.