Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬРЕМСНАБ-В", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬРЕМСНАБ-В"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 663 | 3 055 | 1 622 | 6 348 | 8 162 | 19 484 | 9 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 27 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 27 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 663 | 3 055 | 1 622 | 6 307 | 8 135 | 19 471 | 9 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 149 | 1 203 | 1 893 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 1 117 | 1 001 | 5 472 | 4 125 | 14 122 | 7 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 1 938 | 621 | 707 | 3 845 | 4 113 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 32 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 421 | 663 | 3 055 | 1 622 | 6 348 | 8 162 | 19 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 27 | 13 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 27 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 421 | 663 | 3 055 | 1 622 | 6 307 | 8 135 | 19 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 149 | 1 203 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 172 | 631 | 1 117 | 1 001 | 5 472 | 4 125 | 14 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 32 | 1 938 | 621 | 707 | 3 845 | 4 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 663 | 3 055 | 1 622 | 6 348 | 8 162 | 19 484 | 9 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 528 | 554 | 2 368 | 3 872 | 6 632 | 6 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 358 | 3 862 | 6 622 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 581 | 2 527 | 1 068 | 3 980 | 4 290 | 12 852 | 3 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 2 527 | 1 068 | 3 980 | 4 290 | 12 852 | 3 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 421 | 663 | 3 055 | 1 622 | 6 348 | 8 162 | 19 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 81 | 528 | 554 | 2 368 | 3 872 | 6 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 544 | 2 358 | 3 862 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 582 | 2 527 | 1 068 | 3 980 | 4 290 | 12 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 | 582 | 2 527 | 1 068 | 3 980 | 4 290 | 12 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 1 | 570 | 405 | 2 731 | 3 528 | 3 842 |
| Выручка за предыдущий год | 396 | 2 049 | 1 625 | 2 464 | 30 003 | 33 224 | 37 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 | 2 048 | 1 055 | 2 059 | 27 272 | 29 696 | 34 023 |
| Выручка за отчетный год | 2 049 | 1 625 | 2 464 | 30 003 | 33 224 | 37 865 | 14 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 55 | 2 731 | 3 528 | 5 928 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 | 55 | 2 311 | 2 169 | 3 843 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 209 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 1 349 | 1 876 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 048 | 1 055 | 2 409 | 27 272 | 29 696 | 31 937 | 14 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 570 | 55 | 2 311 | 2 169 | 3 842 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | 420 | 1 349 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 556 | 37 | 2 272 | 1 932 | 3 504 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 14 | 18 | 39 | 237 | 339 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 556 | 37 | 2 272 | 1 932 | 3 503 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 28 | 14 | 18 | 39 | 237 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 445 | 27 | 1 813 | 1 504 | 2 758 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 111 | 10 | 459 | 745 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 10 | 459 | 428 | 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 | 27 | 1 813 | 1 504 | 2 758 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 27 | 1 813 | 1 504 | 2 758 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 1 813 | 1 504 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 876 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 622 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 632 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 757 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 757 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 757 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 757 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 632 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 872 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 580 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 352 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 228 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 312 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 670 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 746 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 771 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 445 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -589 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 528 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | — | — | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,52 | 1,58 | 1,52 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,52 | 1,55 | 1,42 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,58 | 0,18 | 0,32 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,34 | — | — | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 4,79 | 1,93 | — | — | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 1,7 % | 28,6 % | 14,2 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,3 % | 4,9 % | — | — | -9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 14 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.