Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ", Липовцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 240 | 38 124 | 68 214 | 65 171 | 64 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 255 | 25 071 | 35 100 | 20 739 | 19 746 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 881 | 21 646 | 22 782 | 12 979 | 7 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 052 | 11 944 | 7 386 | 11 425 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 985 | 13 053 | 33 114 | 44 432 | 45 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 437 | 14 385 | 32 433 | 22 800 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | 759 | 774 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 010 | 4 039 | 16 577 | 7 461 | 19 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 517 | 5 571 | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 123 | 1 815 | 277 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 882 | 36 | 3 500 | 1 750 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 388 | 28 057 | 38 418 | 69 183 | 65 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 9 255 | 25 071 | 35 100 | 20 739 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 969 | 8 881 | 21 646 | 22 782 | 12 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 052 | 11 944 | 7 386 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 045 | 18 802 | 13 347 | 34 083 | 44 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 437 | 15 354 | 32 433 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 299 | 764 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 827 | 4 334 | 16 577 | 7 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 517 | 5 571 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 045 | 458 | 123 | 1 815 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 882 | 36 | 3 500 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 240 | 38 124 | 68 214 | 65 171 | 64 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 239 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 228 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 157 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 43 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 001 | 47 071 | 116 024 | 80 551 | 95 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 763 | 42 956 | 113 239 | 42 271 | 84 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 238 | 4 115 | 2 784 | 38 280 | 11 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 388 | 28 057 | 38 418 | 69 183 | 65 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 013 | 4 237 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 002 | 3 226 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 375 | 23 820 | 47 365 | 121 144 | 80 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 763 | 42 956 | 113 239 | 42 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 18 057 | 4 410 | 7 905 | 38 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 825 | 16 471 | 86 737 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 305 | 32 350 | 7 293 | 30 528 | 164 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 480 | 15 879 | 18 024 | 55 189 | 78 017 |
| Выручка за отчетный год | 32 350 | 7 293 | 30 528 | 164 689 | 86 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 471 | 86 672 | 18 967 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 773 | 51 541 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 867 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 698 | 12 696 | 10 283 | 29 264 | 30 460 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 879 | 18 024 | 55 189 | 78 017 | 67 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 332 | 3 771 | 51 542 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 867 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 493 | 12 700 | 12 696 | 10 283 | 29 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 813 | 45 653 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 443 | 268 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 2 539 | 12 684 | 12 331 | 7 984 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 951 | 158 | 9 084 | 2 185 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 2 635 | 577 | 2 641 | 2 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 289 | 2 811 | 45 654 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 28 | 443 | 268 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 411 | 2 539 | 12 684 | 12 331 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 951 | 158 | 9 084 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 577 | 2 626 | 577 | 2 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 028 | 2 226 | 36 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 583 | 4 544 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 052 | 8 892 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 583 | 4 557 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 052 | 8 892 | 4 039 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 38 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 228 | 36 464 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 228 | 36 464 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 028 | 2 226 | 36 478 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 011 | 1 011 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 011 | 1 011 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 463 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 463 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 463 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 463 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 746 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 746 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 746 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 746 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 625 | 81 238 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 138 | 42 064 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 487 | 39 174 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 740 | 98 177 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 406 | 53 140 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 427 | 14 325 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 907 | 30 712 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -38,9 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Активы | 68,2 млн ₽ | 65,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,0 % | 56,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 152 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 179 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.