Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНА", Рощино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 179 | 44 922 | 59 118 | 64 463 | 61 302 | 62 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 132 | 36 277 | 47 362 | 42 170 | 34 376 | 38 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 132 | 36 277 | 47 362 | 42 170 | 34 376 | 38 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 047 | 8 645 | 11 756 | 22 293 | 26 926 | 23 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 503 | 5 284 | 8 540 | 3 401 | 14 566 | 11 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 032 | 19 | 222 | 1 508 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 3 168 | 1 883 | 14 273 | 11 177 | 10 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 193 | 301 | 4 600 | 961 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 419 | 22 179 | 44 922 | 59 118 | 64 463 | 61 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 961 | 19 132 | 36 277 | 47 362 | 42 170 | 34 376 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 961 | 19 132 | 36 277 | 47 362 | 42 170 | 34 376 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 458 | 3 047 | 8 645 | 11 756 | 22 293 | 26 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 804 | 1 503 | 5 284 | 8 540 | 3 401 | 14 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 032 | 19 | 222 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 3 168 | 1 883 | 14 273 | 11 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 572 | 193 | 301 | 4 600 | 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 972 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 179 | 44 922 | 59 118 | 64 463 | 61 302 | 62 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 614 | 5 486 | 11 360 | 20 142 | 29 875 | 39 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 456 | 11 330 | 20 112 | 29 845 | 39 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 439 | 12 830 | 9 940 | 6 750 | 3 560 | 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 720 | 12 830 | 9 940 | 6 750 | 3 560 | 270 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 719 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 26 606 | 37 818 | 37 571 | 27 867 | 22 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 22 975 | 28 746 | 27 674 | 22 659 | 10 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 385 | 7 113 | 7 381 | 4 219 | 12 341 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 246 | 1 959 | 2 516 | 989 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 419 | 22 179 | 44 922 | 59 118 | 64 463 | 61 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 614 | 5 486 | 11 360 | 20 142 | 29 875 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 584 | 5 456 | 11 330 | 20 112 | 29 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 250 | 21 439 | 12 830 | 9 940 | 6 750 | 3 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 250 | 15 720 | 12 830 | 9 940 | 6 750 | 3 560 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 719 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 | 126 | 26 606 | 37 818 | 37 571 | 27 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 101 | 22 975 | 28 746 | 27 674 | 22 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 007 | 25 | 385 | 7 113 | 7 381 | 4 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 246 | 1 959 | 2 516 | 989 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 056 | 8 712 | 11 357 | 10 203 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 431 | 2 431 | 12 227 | 19 557 | 28 285 | 18 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 482 | 4 482 | 5 171 | 10 845 | 16 928 | 7 997 |
| Выручка за отчетный год | 15 296 | 12 227 | 19 557 | 28 285 | 18 200 | 31 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 586 | 7 056 | 8 712 | 11 357 | 10 203 | 11 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 586 | 7 056 | 7 931 | 11 357 | 10 203 | 11 380 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 781 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 710 | 5 171 | 10 845 | 16 928 | 7 997 | 20 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 056 | 7 931 | 11 357 | 10 203 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 781 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 536 | 4 880 | 5 909 | 10 039 | 9 759 | 10 046 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 020 | 2 086 | 1 686 | 1 288 | 849 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 970 | 2 830 | 6 706 | 2 745 | 1 900 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 2 060 | 3 166 | 6 736 | 2 340 | 3 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 874 | 5 909 | 10 039 | 9 759 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 850 | 850 | 2 086 | 1 686 | 1 288 | 849 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 970 | 2 830 | 6 706 | 2 745 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 35 | 2 066 | 3 166 | 6 736 | 2 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 872 | 5 874 | 8 782 | 9 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 78 | 2 | 35 | 1 257 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 918 | 2 | 35 | 1 257 | 26 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 618 | 4 878 | 5 874 | 8 782 | 9 733 | 10 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 618 | 4 878 | 5 874 | 8 782 | 9 733 | 10 029 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 872 | 5 874 | 8 782 | 9 733 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 112 | 29 845 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 142 | 29 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 845 | 39 874 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 875 | 39 904 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 733 | 10 029 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 733 | 10 029 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 733 | 10 029 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 733 | 10 029 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 875 | 39 391 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 142 | 29 875 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 418 | 12 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 060 | 32 486 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 046 | 31 604 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 014 | 882 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 642 | 20 406 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 393 | 14 946 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 307 | 1 006 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 410 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 797 | 4 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 057 | 12 252 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 057 | 12 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 614 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,54 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 589,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 24,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.