Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАЛАЙН", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 597 | 8 174 | 8 521 | 11 842 | 16 710 | 14 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 362 | 6 868 | 7 681 | 9 427 | 16 485 | 14 703 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 362 | 6 868 | 7 681 | 9 427 | 16 485 | 14 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 235 | 1 306 | 840 | 2 415 | 225 | 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 782 | 1 200 | 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 106 | 90 | 2 415 | 225 | 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 597 | 8 174 | 8 521 | 11 842 | 16 710 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 362 | 6 868 | 7 681 | 9 427 | 16 485 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 362 | 6 868 | 7 681 | 9 427 | 16 485 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 235 | 1 306 | 840 | 2 415 | 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 782 | 1 200 | 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 106 | 90 | 2 415 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 597 | 8 174 | 8 521 | 11 842 | 16 710 | 14 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 36 | 3 428 | 6 724 | 7 719 | 10 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 990 | 7 388 | 4 343 | 4 744 | 8 063 | 1 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 990 | 7 388 | 4 343 | 4 744 | 8 063 | 1 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 583 | 750 | 750 | 374 | 928 | 3 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 583 | 750 | 750 | 374 | 928 | 3 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 597 | 8 174 | 8 521 | 11 842 | 16 710 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 36 | 3 428 | 6 724 | 7 719 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 990 | 7 388 | 4 343 | 4 744 | 8 063 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 990 | 7 388 | 4 343 | 4 744 | 8 063 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 583 | 750 | 750 | 374 | 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 583 | 750 | 750 | 374 | 928 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 172 | 2 334 | 2 653 | 3 087 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 610 | 20 440 | 26 681 | 25 639 | 26 862 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 438 | 18 106 | 24 028 | 22 552 | 32 061 | |
| Выручка за отчетный год | 18 610 | 20 440 | 26 681 | 25 639 | 26 862 | 30 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 172 | 2 334 | 2 653 | 3 087 | 1 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 172 | 2 334 | 2 653 | 3 087 | 1 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 438 | 18 106 | 24 028 | 22 552 | 32 061 | 28 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 172 | 2 334 | 2 653 | 3 087 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 244 | 1 372 | 1 824 | 2 470 | 1 282 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 928 | 962 | 617 | 800 | 297 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 829 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 244 | 1 372 | 1 824 | 2 470 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 928 | 829 | 617 | 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 962 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 | 1 372 | 1 824 | 2 470 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 1 372 | 1 824 | 2 470 | 1 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 1 372 | 1 824 | 2 470 | 1 282 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 536 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 536 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 536 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 1,74 | 1,12 | 6,46 | 0,24 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,14 | 0,12 | 6,46 | 0,24 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,14 | 0,12 | 6,46 | 0,24 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,57 | 0,46 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 273,88 | 226,06 | 1,49 | 0,76 | 1,16 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 16,8 % | 21,4 % | 20,9 % | -35,9 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 183,3 % | 3 811,1 % | 53,2 % | 36,7 % | -77,7 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 24 дн. | 11 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.