Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ1 ИНТЕРТЕЙНМЕНТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ1 ИНТЕРТЕЙНМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 321 780 | 5 306 308 | 10 024 551 | 7 965 823 | 7 914 841 | 8 241 238 | 7 322 120 | 7 906 293 | 9 754 850 | 10 080 492 | 9 798 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 155 262 | 3 653 804 | 8 244 590 | 7 254 227 | 6 820 977 | 6 472 379 | 5 860 493 | 5 950 620 | 6 117 411 | 5 721 199 | 5 100 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 335 | 296 | 2 259 | 1 137 | 814 | 831 | 441 | 3 706 | 3 455 | 32 890 | 36 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 151 783 | 3 413 712 | 7 174 603 | 6 872 133 | 6 450 618 | 6 137 050 | 5 461 562 | 5 389 840 | 5 371 478 | 5 083 741 | 4 994 795 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 464 | 11 464 | 11 464 | 11 464 | 4 010 | 13 | 438 651 | 294 551 | 63 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 144 | 239 795 | 550 275 | 1 721 | 1 967 | 1 862 | 716 | 2 723 | 30 759 | 39 525 | 36 573 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 505 989 | 367 772 | 356 112 | 321 172 | 393 764 | 554 338 | 273 069 | 270 492 | 33 324 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 518 | 1 652 504 | 1 779 961 | 711 596 | 1 093 865 | 1 768 859 | 1 461 627 | 1 955 673 | 3 637 439 | 4 359 293 | 4 697 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 112 | 31 139 | 150 930 | 160 363 | 149 295 | 142 497 | 144 011 | 145 367 | 154 931 | 158 220 | 162 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 664 | 3 597 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 836 | 140 884 | 588 618 | 270 870 | 364 278 | 1 022 279 | 46 135 | 29 297 | 30 645 | 57 426 | 88 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 406 460 | 10 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 995 | 65 915 | 407 214 | 234 530 | 546 640 | 568 871 | 1 227 547 | 1 687 264 | 3 436 973 | 4 127 109 | 4 439 963 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 576 | 4 443 | 629 602 | 45 833 | 33 652 | 35 212 | 43 934 | 83 745 | 14 890 | 16 538 | 6 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 086 143 | 1 321 781 | 5 306 307 | 10 024 551 | 7 965 823 | 7 914 841 | 7 229 976 | 7 711 059 | 7 906 293 | 9 753 416 | 10 080 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 967 987 | 1 155 262 | 3 461 013 | 8 244 590 | 7 254 227 | 6 820 976 | 6 163 771 | 6 249 432 | 5 950 620 | 6 117 994 | 5 721 199 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 262 | 335 | 296 | 2 259 | 1 137 | 814 | 963 | 441 | 3 706 | 37 861 | 47 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 967 438 | 1 151 783 | 1 764 407 | 7 174 603 | 6 872 133 | 6 450 618 | 5 700 485 | 5 850 501 | 5 389 840 | 5 371 478 | 5 302 507 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 464 | 11 464 | 11 464 | 6 010 | 4 010 | 13 | 438 651 | 294 551 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 287 | 3 144 | 239 796 | 550 275 | 1 721 | 1 967 | 224 | 716 | 2 723 | 30 759 | 39 525 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 456 514 | 505 989 | 367 772 | 356 113 | 456 089 | 393 764 | 554 338 | 239 245 | 37 062 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 156 | 166 519 | 1 845 294 | 1 779 961 | 711 596 | 1 093 865 | 1 066 205 | 1 461 627 | 1 955 673 | 3 635 422 | 4 359 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 | 35 112 | 2 953 | 150 930 | 160 363 | 149 295 | 154 752 | 144 011 | 145 367 | 154 931 | 158 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 664 | 3 597 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 976 | 38 836 | 139 577 | 588 618 | 270 870 | 364 278 | 122 946 | 46 135 | 29 297 | 30 645 | 57 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 545 | 10 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 49 995 | 1 472 373 | 407 214 | 234 530 | 546 640 | 734 785 | 1 227 547 | 1 687 264 | 3 436 973 | 4 127 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 051 | 42 576 | 226 727 | 629 602 | 45 833 | 33 652 | 53 722 | 43 934 | 83 745 | 12 873 | 16 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 321 781 | 5 306 308 | 10 024 551 | 7 965 823 | 7 914 841 | 8 241 238 | 7 322 120 | 7 906 293 | 9 754 850 | 10 080 492 | 9 798 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 718 028 | 818 666 | 659 681 | 2 407 077 | 3 690 940 | 4 446 702 | 5 827 039 | 6 838 776 | 9 322 034 | 9 631 968 | 9 493 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 720 100 | 720 100 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 1 217 991 | 265 635 | 39 034 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 404 | 1 208 120 | 2 491 983 | 3 247 745 | 4 628 082 | 5 639 819 | 6 913 248 | 8 175 538 | 8 263 764 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 743 | 4 364 077 | 4 677 786 | 2 172 830 | 2 156 050 | 397 685 | 247 445 | 214 983 | 136 045 | 65 756 | 38 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 743 | 4 364 077 | 4 221 512 | 1 819 707 | 1 728 006 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 405 364 | 344 637 | 428 044 | 397 685 | 247 445 | 183 303 | 102 576 | 34 662 | 4 926 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 910 | 8 486 | 31 680 | 33 469 | 31 094 | 33 189 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 010 | 123 565 | 4 687 084 | 3 385 916 | 2 067 851 | 3 396 851 | 1 247 636 | 852 534 | 296 771 | 382 768 | 266 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 996 | 11 | 4 081 431 | 2 974 425 | 1 728 006 | 2 842 237 | 884 082 | 492 897 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 354 | 120 377 | 525 411 | 293 773 | 300 168 | 519 141 | 352 699 | 338 067 | 272 343 | 352 111 | 235 736 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 660 | 3 178 | 80 242 | 117 718 | 39 677 | 35 473 | 10 855 | 15 557 | 22 236 | 28 285 | 29 038 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 013 | 2 192 | 2 372 | 1 991 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 086 143 | 1 321 781 | 5 306 307 | 10 024 551 | 7 965 823 | 7 914 841 | 7 229 976 | 7 711 059 | 7 906 293 | 9 753 416 | 10 080 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 602 062 | 718 027 | 818 665 | 659 681 | 2 407 077 | 3 690 940 | 5 704 289 | 6 176 411 | 6 838 776 | 9 320 600 | 9 631 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 100 | 720 100 | 720 100 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 1 217 991 | 265 635 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 962 | 90 403 | 1 208 120 | 2 491 983 | 4 505 332 | 4 977 454 | 5 639 819 | 6 911 814 | 8 175 538 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 | 316 743 | 4 465 896 | 4 677 786 | 2 256 472 | 2 156 050 | 1 218 251 | 280 999 | 214 983 | 136 045 | 65 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 629 | 316 743 | 4 364 077 | 4 221 512 | 1 819 707 | 1 728 006 | 879 121 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 405 364 | 428 279 | 428 044 | 339 130 | 247 445 | 183 303 | 102 576 | 34 662 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 819 | 50 910 | 8 486 | 33 554 | 31 680 | 33 469 | 31 094 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 452 | 287 010 | 21 746 | 4 687 084 | 3 302 274 | 2 067 851 | 307 436 | 1 253 649 | 852 534 | 296 771 | 382 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 477 | 996 | 11 | 4 081 431 | 2 974 425 | 1 728 006 | 884 082 | 492 897 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 975 | 285 354 | 18 557 | 525 411 | 293 773 | 300 168 | 301 403 | 352 699 | 338 067 | 272 343 | 352 111 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 3 178 | 80 242 | 34 076 | 39 677 | 6 033 | 10 855 | 15 557 | 22 236 | 28 285 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 013 | 6 013 | 2 192 | 2 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 129 | 3 301 816 | 3 307 427 | 1 807 800 | 2 349 986 | 2 943 234 | 3 737 934 | 4 564 805 | |||
| Выручка за предыдущий год | 569 699 | 3 530 333 | 3 522 548 | 1 938 333 | 2 519 605 | 3 127 111 | 4 002 938 | 4 903 659 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 311 570 | 228 517 | 215 121 | 130 533 | 169 619 | 183 877 | 265 004 | 338 854 | |||
| Выручка за отчетный год | 569 699 | 3 631 439 | 3 522 548 | 3 734 365 | 2 519 605 | 3 127 111 | 4 002 938 | 4 903 659 | 5 141 914 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 129 | 3 301 816 | 3 307 427 | 3 502 608 | 2 349 986 | 2 943 234 | 3 737 934 | 4 564 805 | 4 782 516 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 734 | 1 189 415 | 1 426 045 | 312 869 | 785 193 | 1 452 469 | 2 009 348 | 2 011 810 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 094 | 870 284 | 909 157 | 918 815 | 860 133 | 915 662 | 930 829 | 1 096 448 | 1 183 843 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 712 | 85 264 | 783 047 | 1 414 798 | 1 208 855 | 1 157 748 | 1 176 984 | 1 242 379 | 1 354 636 | 1 459 009 | 1 586 863 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 570 | 329 623 | 215 121 | 231 757 | 169 619 | 183 877 | 265 004 | 338 854 | 359 398 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 734 | 1 189 415 | 312 869 | 785 193 | 1 452 469 | 2 009 348 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 094 | 870 284 | 909 157 | 928 409 | 860 133 | 915 662 | 930 829 | 1 096 448 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 519 | 10 712 | 85 264 | 783 047 | 1 414 798 | 1 208 855 | 1 121 152 | 1 176 984 | 1 242 379 | 1 354 636 | 1 459 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 295 949 | 1 283 618 | 755 867 | 122 258 | 660 358 | 1 243 214 | 2 131 275 | 2 191 178 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 040 | 1 020 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 945 | 6 688 | 12 257 | 2 942 | 502 | 2 092 | 7 423 | 59 099 | 129 168 | 405 276 | 561 555 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 726 | 2 | 3 137 | 2 980 | 2 816 | 2 874 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 523 | 1 065 028 | 1 690 063 | 1 473 217 | 247 567 | 46 404 | 36 100 | 23 337 | 152 362 | 83 347 | 30 592 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 083 | 1 122 466 | 2 058 464 | 196 944 | 153 866 | 718 674 | 234 134 | 204 134 | 489 845 | 364 900 | 409 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 686 | 2 295 949 | 1 283 617 | 122 258 | 660 358 | 1 243 214 | 2 131 275 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 040 | 1 020 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 968 | 1 945 | 6 688 | 12 257 | 2 942 | 501 | 3 470 | 7 423 | 59 099 | 129 168 | 405 276 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 336 | 2 726 | 2 | 3 137 | 2 980 | 2 816 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 839 | 29 523 | 1 065 028 | 1 690 063 | 1 473 217 | 247 567 | 20 620 | 36 100 | 23 337 | 152 362 | 83 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 266 | 33 083 | 1 122 466 | 2 058 464 | 196 944 | 153 866 | 360 806 | 234 134 | 204 134 | 489 845 | 364 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 100 638 | 1 747 396 | 1 283 863 | 122 750 | 662 365 | 1 273 428 | 2 140 041 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 2 007 | 30 214 | 8 766 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 287 | 2 857 | 236 652 | 310 479 | 246 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 492 | 2 007 | 30 214 | 8 766 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | 209 449 | 125 568 | 20 205 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 153 | 209 449 | 125 568 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 857 | 236 652 | 310 479 | 19 093 | 245 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 567 646 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 638 | 1 747 396 | 1 283 863 | 755 762 | 122 750 | 662 365 | 1 273 428 | 2 140 041 | 2 188 226 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 638 | 1 747 396 | 1 283 863 | 755 762 | 122 750 | 662 365 | 1 273 428 | 2 140 041 | 2 188 226 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 | 100 638 | 1 747 396 | 1 283 863 | 122 750 | 662 365 | 1 273 428 | 2 140 041 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 100 | 720 100 | 720 100 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 90 403 | 1 208 120 | 2 491 983 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 602 062 | 718 027 | 818 665 | 659 681 | 2 407 077 | 3 690 940 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 720 100 | 720 100 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | 1 190 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 404 | 1 208 120 | 2 491 983 | 3 247 745 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 718 027 | 818 666 | 659 681 | 2 407 077 | 3 690 940 | 4 446 702 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 000 | 470 695 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 162 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 638 | 1 747 396 | 1 283 863 | 755 762 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 162 | 100 638 | 470 695 | 1 747 396 | 1 283 863 | 755 762 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 638 | 1 747 396 | 1 283 863 | 755 762 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 638 | 1 747 396 | 1 283 863 | 755 762 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 120 000 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 8 162 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 196 | 629 679 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 196 | 629 679 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 196 | 629 679 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 196 | 629 679 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 718 028 | 818 666 | 621 739 | 2 407 077 | 3 690 940 | 4 446 702 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 606 062 | 718 027 | 818 665 | 659 681 | 2 407 077 | 3 690 940 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 116 519 | 1 460 590 | 1 376 188 | 616 361 | 1 076 667 | 2 173 828 | 2 302 057 | 2 578 980 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 933 | 16 692 | 816 127 | 3 980 649 | 3 384 539 | 3 304 791 | 2 565 654 | 3 362 060 | 4 133 902 | 5 275 166 | 5 610 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 567 | 3 361 763 | 3 376 496 | 3 277 929 | 2 560 799 | 3 012 991 | 4 003 715 | 4 881 602 | 5 047 718 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 933 | 16 692 | 388 560 | 618 886 | 8 043 | 26 862 | 4 855 | 349 069 | 130 187 | 393 564 | 562 683 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 471 | 775 397 | 1 634 309 | 1 864 130 | 1 923 949 | 1 928 603 | 1 949 293 | 2 285 393 | 1 960 074 | 2 973 109 | 3 031 421 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 830 | 726 544 | 735 249 | 735 532 | 740 664 | 846 174 | 545 476 | 1 181 609 | 1 072 084 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 121 | 42 778 | 415 468 | 913 994 | 814 366 | 949 640 | 931 604 | 963 245 | 1 076 453 | 1 246 264 | 1 463 041 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | 2 893 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 287 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 290 | 395 332 | 789 011 | 223 592 | 374 334 | 243 431 | 277 025 | 475 974 | 338 145 | 545 236 | 493 403 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 257 | 236 161 | 1 020 | 8 520 | 4 385 | 14 817 | 12 053 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 500 | 2 777 | 33 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 236 161 | 6 000 | 4 000 | 10 000 | 11 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 257 | 1 020 | 1 020 | 385 | 2 040 | 1 020 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 665 | 1 832 298 | 4 072 458 | 450 216 | 38 044 | 198 776 | 133 898 | 230 253 | 673 068 | 49 741 | 100 425 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 265 665 | 1 832 298 | 4 072 458 | 182 216 | 129 898 | 220 253 | 662 068 | 49 741 | 100 375 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 268 000 | 4 000 | 10 000 | 11 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 044 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 369 886 | 2 306 443 | 3 725 954 | 237 156 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 254 | 3 724 487 | 3 737 421 | 806 469 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 371 254 | 3 724 487 | 3 526 171 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 806 469 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 211 250 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 368 | 1 418 044 | 11 467 | 2 069 217 | 1 126 526 | 1 214 562 | 309 080 | 569 313 | 1 597 660 | 2 152 118 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 785 000 | 2 150 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 368 | 1 041 | 13 | 2 069 217 | 1 126 526 | 1 214 562 | 302 833 | 563 289 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 417 003 | 11 454 | 2 118 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 683 | 296 020 | 490 983 | 541 719 | 1 752 733 | 666 708 | 326 437 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 308 | 300 480 | 87 270 | 16 090 | 58 361 | 1 779 | 23 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 4,00 млрд ₽ | 4,90 млрд ₽ | 5,14 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 122,8 млн ₽ | 662,4 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Активы | 7,32 млрд ₽ | 7,91 млрд ₽ | 9,75 млрд ₽ | 10,08 млрд ₽ | 9,80 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,83 млрд ₽ | 6,84 млрд ₽ | 9,32 млрд ₽ | 9,63 млрд ₽ | 9,49 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,1 % | +28,0 % | +22,5 % | +4,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 2,29 | 12,26 | 11,39 | 17,61 | 4,85 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,03 | 11,68 | 10,93 | 16,98 | 4,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 1,99 | 11,58 | 10,78 | 16,64 | 3,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,92 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,09 ▲ |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 25,1 % | 36,3 % | 41,0 % | 39,1 % | 8,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 21,2 % | 31,8 % | 43,6 % | 42,6 % | 4,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 8,4 % | 13,1 % | 21,2 % | 22,3 % | 8,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 9,7 % | 13,7 % | 22,2 % | 23,0 % | 12,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,49 | 0,52 | 1,70 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. | 289 дн. | 213 дн. | 170 дн. | 165 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 92.1 (компаний: 12).