Финансы ООО "ПРИМОРСКАЯ ТК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКАЯ ТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 536 | 23 288 | 13 909 | 20 904 | 23 497 | 13 274 | 13 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 641 | 8 446 | 161 | 97 | 40 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 641 | 8 446 | 161 | 97 | 40 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 895 | 14 842 | 13 748 | 20 807 | 23 457 | 13 274 | 13 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 518 | 2 374 | 2 564 | 3 650 | 3 220 | 812 | 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 888 | 3 149 | 9 533 | 6 138 | 16 548 | 11 171 | 12 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 489 | 9 196 | 1 603 | 10 966 | 3 633 | 1 291 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 48 | 53 | 56 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 076 | 20 535 | 23 288 | 13 909 | 20 904 | 23 497 | 13 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 340 | 6 641 | 8 446 | 161 | 97 | 40 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 340 | 6 641 | 8 446 | 161 | 97 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 736 | 13 894 | 14 842 | 13 748 | 20 807 | 23 457 | 13 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 493 | 1 518 | 2 374 | 2 564 | 3 650 | 3 220 | 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 371 | 2 704 | 3 149 | 9 533 | 6 138 | 16 604 | 11 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 872 | 9 489 | 9 196 | 1 603 | 10 966 | 3 633 | 1 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 | 123 | 48 | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 536 | 23 288 | 13 909 | 20 904 | 23 497 | 13 274 | 13 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 515 | 14 859 | 7 419 | 10 770 | 14 409 | 13 248 | 13 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 846 | 7 406 | 10 756 | 14 396 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 021 | 8 429 | 6 490 | 10 134 | 9 088 | 25 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 017 | 7 768 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 021 | 8 429 | 5 473 | 10 134 | 1 320 | 25 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 076 | 20 536 | 23 288 | 13 909 | 20 904 | 23 497 | 13 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 675 | 10 515 | 14 859 | 7 419 | 10 770 | 14 409 | 13 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 502 | 14 846 | 7 406 | 10 756 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 401 | 10 021 | 8 429 | 6 490 | 10 134 | 9 088 | 25 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 017 | 7 768 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 401 | 10 021 | 8 429 | 5 473 | 10 134 | 1 320 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 880 | 23 402 | 24 599 | 18 137 | 12 817 | 6 260 | 4 057 |
| Выручка за предыдущий год | 101 762 | 99 710 | 102 696 | 86 588 | 77 114 | 84 463 | 33 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 118 | 76 308 | 78 097 | 68 451 | 64 297 | 78 203 | 29 121 |
| Выручка за отчетный год | 99 710 | 102 696 | 86 588 | 77 114 | 84 463 | 33 178 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 599 | 18 137 | 12 817 | 14 120 | 4 057 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 482 | 10 084 | 5 237 | 6 260 | 4 057 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 776 | 3 157 | 3 293 | 3 604 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 341 | 4 896 | 4 287 | 4 256 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 759 | 78 097 | 68 451 | 64 297 | 70 343 | 29 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 951 | 15 482 | 10 084 | 5 237 | 6 260 | 4 057 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 283 | 3 776 | 3 157 | 3 293 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 168 | 5 341 | 4 896 | 4 287 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 15 243 | 11 240 | 5 277 | 5 730 | 3 984 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 17 | 13 | 34 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 | 18 | 66 | 18 | 138 | 70 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 32 | 7 356 | 184 | 19 | 41 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 271 | 6 151 | 139 | 445 | 44 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 323 | 15 619 | 15 243 | 11 240 | 5 277 | 5 730 | 3 984 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 18 | 17 | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | 245 | 18 | 66 | 18 | 138 | 70 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 66 | 32 | 7 356 | 184 | 53 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 996 | 169 | 271 | 6 151 | 139 | 445 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 362 | 15 239 | 14 844 | 10 506 | 4 931 | 5 289 | 3 839 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 249 | 245 | 547 | 160 | 441 | 145 |
| Прочее за предыдущий год | 131 | 154 | 187 | 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 245 | 547 | 160 | 258 | 145 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 187 | 186 | 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 239 | 14 844 | 10 506 | 4 931 | 5 289 | 3 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 239 | 14 844 | 10 506 | 4 931 | 5 289 | 3 839 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 239 | 14 844 | 10 506 | 4 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 530,96 | 662,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 498,48 | 622,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 51,64 | 16,40 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 28,9 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,8 % | 29,0 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 662,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.