Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРУЧ ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРУЧ ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 70 | 138 | 113 | 1 636 | 3 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 | 70 | 138 | 108 | 1 632 | 3 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 421 | 1 353 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 33 | 27 | 102 | 1 174 | 1 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 36 | 107 | 5 | 36 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 290 | 70 | 138 | 1 061 | 1 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 290 | 70 | 138 | 1 057 | 1 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 421 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 221 | 33 | 31 | 721 | 1 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 65 | 36 | 107 | 334 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 70 | 138 | 113 | 1 636 | 3 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 66 | 85 | 67 | 121 | 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 75 | 111 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 881 | 1 913 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 881 | 1 913 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 4 | 53 | 46 | 634 | 1 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 4 | 53 | 46 | 524 | 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 290 | 70 | 138 | 1 061 | 1 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 281 | 66 | 85 | 132 | 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | 56 | 122 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 881 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 881 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 4 | 53 | 928 | 634 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 4 | 53 | 818 | 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 250 | 176 | 334 | 756 | 73 |
| Выручка за предыдущий год | 73 | 4 540 | 2 459 | 5 461 | 9 077 | 1 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 4 290 | 2 283 | 5 127 | 8 321 | 1 330 |
| Выручка за отчетный год | 4 540 | 2 459 | 5 461 | 217 | 1 403 | 1 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 334 | 264 | 176 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 334 | 74 | 176 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 190 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 290 | 2 283 | 5 127 | 225 | 1 139 | 1 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 176 | 334 | 118 | 73 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 638 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 165 | 19 | 73 | 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 52 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 11 | 315 | 14 | 53 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 230 | 19 | 82 | 72 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 52 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 20 | 344 | 315 | 90 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 230 | 19 | 66 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 26 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 165 | 19 | 58 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 165 | 19 | 58 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 290 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ | — | 67 тыс. ₽ | — | 213 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,22 | 17,50 | 2,35 | 2,57 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,22 | 17,25 | 2,33 | 1,91 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,22 | 9,00 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | 0,59 | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | 0,69 | — | 14,13 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,3 % | 235,7 % | -15,9 % | 3,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | — | -26,9 % | — | 48,8 % |
| Оборачиваемость активов | 15,66 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 135 дн. | 416 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.