Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 461 | 19 166 | 17 782 | 32 776 | 21 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 186 | 4 308 | 5 143 | 20 699 | 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 186 | 4 308 | 5 143 | 5 268 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 431 | 147 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 276 | 14 858 | 12 639 | 12 077 | 21 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 817 | 824 | 1 655 | 3 028 | 6 874 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 079 | 11 669 | 2 913 | 5 095 | 14 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 223 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 12 | 21 | 448 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 352 | 828 | 3 005 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 869 | 19 165 | 17 782 | 32 775 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 186 | 6 913 | 5 143 | 5 268 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 186 | 6 913 | 5 143 | 5 268 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 684 | 12 252 | 12 639 | 27 506 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 817 | 824 | 1 655 | 3 028 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 487 | 9 063 | 2 913 | 24 030 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 223 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 12 | 21 | 448 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 352 | 827 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 461 | 19 165 | 17 782 | 32 775 | 21 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 | 1 656 | 2 006 | 2 348 | 1 639 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 940 | 1 656 | 2 006 | 2 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 357 | 407 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 357 | 407 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 521 | 17 470 | 15 419 | 30 020 | 20 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 21 | 138 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 521 | 17 464 | 15 398 | 29 881 | 17 050 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 302 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 869 | 19 165 | 17 782 | 32 775 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 940 | 1 656 | 2 006 | 2 348 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 940 | 1 656 | 2 006 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 357 | 407 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 357 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 407 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 929 | 17 470 | 15 419 | 30 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 21 | 138 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 929 | 17 464 | 15 398 | 29 881 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 245 | 614 | 2 101 | 751 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 852 | 50 116 | 88 497 | 60 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 607 | 49 502 | 86 396 | 60 010 | |
| Выручка за отчетный год | 49 852 | 50 116 | 88 497 | 77 431 | 53 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 245 | 614 | 2 101 | 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 215 | 614 | 2 101 | 750 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 607 | 49 502 | 86 396 | 76 681 | 53 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 215 | 614 | 2 101 | 751 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 727 | 894 | 2 006 | 460 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 1 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 401 | 376 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 121 | 70 | 289 | 1 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 727 | 894 | 2 006 | 95 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 | 401 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 121 | 70 | 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 492 | 715 | 1 605 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 140 | 83 | 119 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 140 | 83 | 68 | 183 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 318 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 492 | 715 | 1 605 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 492 | 715 | 1 605 | 342 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 492 | 715 | 1 605 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 1 656 | 3 261 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 940 | 1 656 | 3 261 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 1 656 | 3 261 | 3 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 940 | 1 656 | 3 261 | 3 236 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 716 | 1 605 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 940 | 716 | 1 605 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 716 | 1 605 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 940 | 716 | 1 605 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 940 | 1 656 | 2 006 | 2 348 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 940 | 1 656 | 2 006 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 50 548 | 41 025 | 37 664 | 47 773 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 989 | 40 954 | 37 249 | 47 409 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 559 | 71 | 415 | 364 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 625 | 43 307 | 39 294 | 50 122 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 306 | 38 308 | 34 243 | 43 056 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 615 | 1 096 | 1 554 | 2 039 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 704 | 3 903 | 3 497 | 5 027 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 895 | 261 | 8 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 517 | 861 | 8 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 517 | 861 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 622 | 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 622 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 342 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,82 | 0,40 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,66 | 0,20 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,47 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 12,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 9,0 % | 1,0 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -82,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.