Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР - АНАЛОГ", Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР - АНАЛОГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	539 816	427 278	359 567	258 418	241 613	264 382	266 484	89 247	83 856	30 221
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	48 089	41 147	31 151	22 635	11 058	8 444	4 004	1 746	1 327
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 563	41 147	31 151	22 635	11 058	8 444	4 004	1 746	1 327
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7 526
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	491 727	386 131	328 416	235 784	230 555	255 938	262 480	87 501	82 529	30 221
Запасы на конец отчетного года	19 134	65 766	25 836	39 435	41 956	42 682	39 467	39 467	39 467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	208 684	304 060	245 809	194 253	188 500	213 256	223 013	47 076	42 817	30 036
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		7 170
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	263 633	8 636	55 801	1 111	99			958	245	185
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	276	499	969	985
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	272 030	539 816	427 278	359 567	258 419	241 613	264 382	228 582	89 247	83 856
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	21 468	48 089	41 147	31 151	22 635	11 058	8 444	2 147	1 746	1 327
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 321	40 563	41 147	31 151	22 635	11 058	8 444	2 147	1 746	1 327
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	7 147	7 526
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	250 562	491 727	386 131	328 416	235 785	230 555	255 938	226 435	87 501	82 529
Запасы на конец предыдущего года	60 459	19 134	65 766	25 836	39 435	41 956	42 682	40 650	39 467	39 467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	44 394	208 684	304 060	245 809	195 239	188 500	213 256	182 878	47 076	42 817
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			7 170
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	145 709	263 633	8 636	55 801	1 111	99		2 907	958	245
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		276	499	969
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	539 816	427 278	359 567	258 418	241 613	264 382	266 484	89 247	83 856	30 221
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 080	4 533	6 677	4 808	1 143
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12	12	12	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 068	4 521	6 665	4 796
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	537 736	422 745	352 890	253 611	240 470	277 383	276 209	190 829	191 301	190 242
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	537 736	422 745	352 890	253 611	240 470	277 383	276 209	190 829	191 301	190 242
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	272 030	539 816	427 278	359 567	258 419	241 613	264 382	228 582	89 247	83 856
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	808	2 080	4 533	6 677	4 808	1 143
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	12	12	12	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	796	2 068	4 521	6 665
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	271 222	537 736	422 745	352 890	253 611	240 470	277 383	270 584	190 829	191 301
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	250
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	270 972	537 736	422 745	352 890	253 611	240 470	277 383	270 584	190 829	191 301
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 476		5 144		3 863	2 155
Выручка за предыдущий год	225 581	1 003 093	516 565	329 818	131 986	98 649
Себестоимость продаж за предыдущий год	224 105	1 021 238	511 421	330 316	128 123	96 494	3 456
Выручка за отчетный год	1 003 093	516 565	329 818	131 986	98 649
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		5 144		3 863	2 155
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 578		3 863	2 155
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	9 873	2 566
Себестоимость продаж за отчетный год	1 021 238	511 421	330 316	128 123	96 494	3 456
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 476		2 578		3 863	2 155
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		9 873	2 566
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 585	4 491	2 741	543			3 740	372 628	6 121	112 688
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				711
Проценты к уплате за отчетный год			302	497
Прочие доходы за отчетный год	53 075	4 542	7 738	5 607	9 688	376	17 433	156 524	129	30 056
Прочие расходы за отчетный год	22 472	2 629	4 197	9 141	15 508	11 064	13 693	216 104	5 992	82 632
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	995	2 585	4 491	2 741	543			90 224	372 628	6 121
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год				302	497
Прочие доходы за предыдущий год	2 548	255 355	4 542	7 738	6 518	9 688	376	29 004	156 524	129
Прочие расходы за предыдущий год	3 029	224 752	2 629	4 197	9 341	15 508	11 064	61 220	216 104	5 992
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	796	2 068	2 452	2 144	429
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	199	517	898	597	114			9
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			1 141
Текущий налог на прибыль за отчетный год	517	898	597	114			464
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		1 141
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 068	2 452	2 144	429			3 276
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 068	2 452	2 144	429			3 276
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	796	2 068	2 452	2 144
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 068	4 521	6 665
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 080	4 533	6 677
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 521	6 665	4 796
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 533	6 677	4 808
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 453	2 144	429
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 453	2 144	429
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 453	2 144	429
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 453	2 144	429
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 521	6 677	4 808
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 080	4 533	6 677

Движение денежных средств

	2013	2014	2015
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		41 232
Поступления – всего за отчетный год	493 515	378 422	233 658
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	387 626	359 159	207 349
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	105 889	19 263	26 309
Платежи – всего за отчетный год	648 513	337 190	286 929
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	582 211	301 588	244 785
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	31 162	19 253	18 801
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		302	184
Налога на прибыль организаций за отчетный год		596
Прочие платежи за отчетный год	35 140	15 451	23 159
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		5 933	581
Поступления – всего за отчетный год		11 021	4 261
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		11 005	3 606
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		16	655
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		5 088	3 680
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		5 088	3 680
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		36 364
Поступления – всего за отчетный год		18 182	6 608
Получение кредитов и займов за отчетный год		18 182	6 608
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		18 182	8 608
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			2 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		18 182	6 608
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		47 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-3,7 млн ₽	-14,1 млн ₽	3,3 млн ₽	-59,6 млн ₽	-5,9 млн ₽	-52,6 млн ₽
Активы	241,6 млн ₽	264,4 млн ₽	266,5 млн ₽	89,2 млн ₽	83,9 млн ₽	30,2 млн ₽
Капитал и резервы	1,1 млн ₽	-13,0 млн ₽	-9,7 млн ₽	-101,6 млн ₽	-107,4 млн ₽	-160,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	0,92	0,95	0,46	0,43	0,16	1,55 ▼	1,90
Коэффициент быстрой ликвидности	0,78	0,77	0,81	0,25	0,23	0,16	1,17 ▼	1,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11 ▼	0,19
Коэффициент автономии	0,00	-0,05	-0,04	-1,14	-1,28	-5,30	0,40 ▼	0,63
Финансовый рычаг	210,38	—	—	—	—	—	0,85	0,34
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	5,3 %	8,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	2,8 %	4,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,5 %	-5,3 %	1,2 %	-66,8 %	-7,0 %	-174,0 %	2,4 % ▼	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-320,6 %	—	—	—	—	—	13,7 %	12,4 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	1,29	1,19
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	113 дн.	114 дн.
Оборачиваемость запасов	159 дн.	4 508 дн.	—	—	—	—	42 дн.	45 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	910 дн.	29 295 дн.	—	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,04	-0,08	-0,05	-1,18	-1,32	-5,30	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,37	-0,94	-0,28	—	—	—	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -530 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4189).