Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 412 | 45 329 | 43 084 | 58 584 | 55 068 | 40 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 476 | 37 524 | 32 401 | 27 394 | 22 458 | 18 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 476 | 37 524 | 32 401 | 27 394 | 22 458 | 18 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 936 | 7 805 | 10 683 | 31 190 | 32 610 | 21 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 541 | 174 | 632 | 6 098 | 10 728 | 10 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 336 | 7 617 | 9 999 | 22 358 | 21 686 | 11 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 14 | 52 | 104 | 196 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 414 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 594 | 49 412 | 45 329 | 41 181 | 58 583 | 55 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 40 476 | 37 524 | 32 401 | 27 394 | 22 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 898 | 40 476 | 37 524 | 32 401 | 27 394 | 22 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 696 | 8 936 | 7 805 | 8 780 | 31 189 | 32 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 541 | 174 | 632 | 6 098 | 10 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 002 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 167 | 8 336 | 7 617 | 5 558 | 24 987 | 21 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 59 | 14 | 52 | 104 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 537 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 412 | 45 329 | 43 084 | 58 584 | 55 068 | 40 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 779 | 45 087 | 35 395 | 27 135 | 12 606 | 9 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 779 | 45 087 | 35 395 | 27 135 | 12 606 | 9 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 836 | 20 798 | 28 269 | 52 608 | 64 633 | 53 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 001 | 11 090 | 1 100 | 4 984 | 2 064 | 1 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 835 | 9 708 | 27 169 | 47 624 | 62 569 | 51 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 594 | 49 412 | 45 329 | 41 182 | 58 583 | 55 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 779 | 45 087 | 35 395 | 12 606 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 779 | 45 087 | 35 395 | 12 606 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 027 | 7 836 | 20 798 | 26 367 | 79 742 | 64 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 686 | 5 001 | 11 090 | 1 100 | 32 119 | 2 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | 2 835 | 9 708 | 25 267 | 47 623 | 62 569 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | 822 | 2 069 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 143 | 49 181 | 25 536 | 35 728 | 32 707 | 41 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 763 | 47 437 | 28 659 | 43 350 | 31 885 | 39 583 |
| Выручка за отчетный год | 49 181 | 25 536 | 35 728 | 32 707 | 41 652 | 40 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 727 | 5 993 | 2 069 | 685 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 727 | 1 111 | 2 069 | 685 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 882 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 454 | 28 659 | 43 350 | 26 714 | 39 583 | 40 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 744 | 822 | 2 069 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 336 | 91 | 231 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 266 | 3 907 | 2 910 | 1 101 | 401 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 10 888 | 620 | 175 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 231 | 456 | 334 | 294 | 1 752 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 132 | 91 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 | 5 266 | 3 907 | 2 910 | 1 312 | 401 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 10 888 | 620 | 175 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 4 248 | 456 | 334 | 431 | 1 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 79 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 79 | 65 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 26 | 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 26 | 167 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 770 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 770 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 770 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 770 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 47 664 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 664 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 824 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 918 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 598 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 661 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 361 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 752 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 249 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 390 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 859 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 497 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,2 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | — | -22,2 млн ₽ | -22,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,38 | 0,38 | 0,59 | 0,50 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,34 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,45 | -0,48 | — | -0,40 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | -16,2 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 83 дн. | 99 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.