Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТАКТИВ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 159 | 37 693 | 45 374 | 84 215 | 91 799 | 98 676 | 110 299 | 73 314 | 101 333 | 107 723 | 92 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 954 | 33 460 | 35 900 | 61 724 | 75 393 | 80 692 | 88 955 | 64 793 | 92 120 | 86 573 | 49 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 178 | 151 | 124 | 97 | 216 | 301 | 354 | 293 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 886 | 28 392 | 30 832 | 56 478 | 69 717 | 74 315 | 60 911 | 38 818 | 65 889 | 60 281 | 20 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 25 203 | 25 203 | 25 203 | 25 203 | 25 203 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 457 | 1 185 | 2 744 | 556 | 727 | 735 | 3 146 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 205 | 4 233 | 9 474 | 22 491 | 16 406 | 17 984 | 21 344 | 8 521 | 9 213 | 21 150 | 43 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 614 | 2 614 | 2 614 | 2 811 | 2 813 | 2 869 | 3 056 | 421 | 523 | 430 | 15 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 745 | 241 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 588 | 1 618 | 6 836 | 16 929 | 12 052 | 12 406 | 13 910 | 6 602 | 7 621 | 14 447 | 22 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 2 950 | 1 065 | 460 | 5 460 | 5 460 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 21 | 6 | 16 | 137 | 6 | 5 | 2 | 226 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 284 | 1 822 | 1 415 | 428 | 607 | 587 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 794 | 45 159 | 37 693 | 45 374 | 84 215 | 94 813 | 98 676 | 81 567 | 73 314 | 101 333 | 107 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 954 | 33 460 | 35 900 | 61 724 | 72 989 | 80 692 | 73 594 | 64 793 | 92 120 | 86 573 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 178 | 151 | 124 | 87 | 216 | 301 | 354 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 886 | 28 392 | 30 832 | 56 478 | 67 768 | 74 315 | 47 803 | 38 818 | 65 889 | 60 281 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 25 203 | 25 203 | 25 203 | 25 203 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 185 | 501 | 556 | 727 | 735 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 794 | 4 205 | 4 233 | 9 474 | 22 491 | 21 824 | 17 984 | 7 973 | 8 521 | 9 213 | 21 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 068 | 2 614 | 2 614 | 2 614 | 2 811 | 2 839 | 2 869 | 446 | 421 | 523 | 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 745 | 241 | 18 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 704 | 1 588 | 1 618 | 6 836 | 16 929 | 15 114 | 12 406 | 4 523 | 6 602 | 7 621 | 14 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 1 055 | 1 065 | 460 | 5 460 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 3 | 1 | 21 | 6 | 16 | 137 | 23 | 5 | 2 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 614 | 1 822 | 1 908 | 428 | 607 | 587 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 159 | 37 693 | 45 374 | 84 215 | 91 799 | 98 676 | 110 299 | 73 314 | 101 333 | 107 723 | 92 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 864 | 30 664 | 30 623 | 33 910 | 31 931 | 31 769 | 48 779 | 43 097 | 59 167 | 48 943 | 54 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 135 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 556 | 30 515 | 33 802 | 31 823 | 31 661 | 28 536 | 42 989 | 59 059 | 48 835 | 53 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 581 | 1 675 | 1 080 | 13 254 | 12 266 | 5 614 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 769 | 2 287 | 1 080 | 5 774 | 4 297 | 3 014 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 812 | 7 480 | 7 969 | 2 600 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 295 | 7 029 | 14 751 | 50 306 | 59 869 | 61 326 | 59 845 | 29 137 | 28 912 | 46 514 | 33 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 1 755 | 9 847 | 22 756 | 5 447 | 13 926 | 15 924 | 13 031 | 12 808 | 97 | 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 184 | 5 274 | 4 904 | 27 550 | 54 422 | 47 400 | 43 921 | 16 106 | 16 104 | 46 417 | 32 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 794 | 45 159 | 37 693 | 45 374 | 84 215 | 94 813 | 98 676 | 81 567 | 73 314 | 101 333 | 107 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 709 | 20 864 | 30 664 | 30 623 | 33 910 | 30 560 | 31 769 | 40 810 | 43 097 | 59 167 | 48 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 756 | 30 556 | 30 515 | 33 802 | 30 452 | 31 661 | 40 702 | 42 989 | 59 059 | 48 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 274 | 5 581 | 7 732 | 1 080 | 13 254 | 12 266 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 769 | 329 | 1 080 | 5 774 | 4 297 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 274 | 3 812 | 7 403 | 7 480 | 7 969 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 24 295 | 7 029 | 14 751 | 50 306 | 48 979 | 61 326 | 33 025 | 29 137 | 28 912 | 46 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 1 111 | 1 755 | 9 847 | 22 756 | 5 834 | 13 926 | 12 956 | 13 031 | 12 808 | 97 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 23 184 | 5 274 | 4 904 | 27 550 | 43 145 | 47 400 | 20 069 | 16 106 | 16 104 | 46 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 14 884 | 14 403 | 2 366 | 1 612 | 10 221 | 26 905 | 22 610 | 19 149 | 21 697 | |
| Выручка за предыдущий год | 177 | 35 282 | 21 897 | 8 376 | 6 911 | 10 605 | 30 773 | 26 905 | 22 636 | 19 149 | 21 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 | 20 398 | 7 494 | 6 010 | 5 299 | 11 953 | 20 552 | 26 | |||
| Выручка за отчетный год | 35 282 | 21 897 | 8 376 | 6 911 | 10 605 | 30 773 | 37 173 | 22 636 | 19 149 | 21 697 | 4 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 403 | 2 366 | 1 612 | 10 221 | 21 751 | 22 610 | 19 149 | 21 697 | 4 863 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 677 | 1 613 | 8 | 2 073 | 4 515 | 6 355 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 4 | 3 288 | 1 778 | 10 561 | 4 000 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 715 | 749 | 1 604 | 2 434 | 6 370 | 6 675 | 16 255 | 21 419 | 24 703 | 32 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 498 | 7 494 | 6 010 | 5 299 | 12 536 | 20 552 | 15 422 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 784 | 13 677 | 1 613 | 8 | 2 073 | 6 355 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 | 11 | 4 | 385 | 1 778 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 047 | 715 | 749 | 1 604 | 2 565 | 6 370 | 29 724 | 16 255 | 21 419 | 24 703 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 13 654 | 1 581 | 3 746 | 1 796 | 3 779 | 6 914 | 202 | 3 091 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | 170 | 1 502 | 301 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 14 349 | 6 126 | 47 | 8 330 | 7 192 | 759 | 12 155 | 103 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 18 | 32 | 10 611 | 909 | 324 | 9 066 | 6 633 | 5 476 | 7 445 | 68 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 525 | 11 734 | 13 654 | 1 581 | 3 746 | 919 | 1 796 | 55 | 6 914 | 202 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | 170 | 1 502 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 512 | 14 349 | 6 126 | 47 | 5 357 | 7 192 | 759 | 12 155 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 108 | 18 | 32 | 10 611 | 909 | 324 | 2 481 | 6 633 | 5 476 | 7 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 317 | 11 411 | 13 636 | 1 036 | 3 734 | 704 | 1 209 | 5 386 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 18 | 545 | 13 | 217 | 966 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 182 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 18 | 545 | 13 | 523 | 966 | 220 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 747 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 747 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 457 | 1 182 | 248 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 1 642 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 411 | 13 636 | 1 036 | 3 734 | 1 209 | 17 010 | 5 386 | 19 012 | 121 | 4 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 411 | 13 636 | 1 036 | 3 734 | 1 209 | 5 386 | 121 | 4 953 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 20 135 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 25 144 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 411 | 13 636 | 1 036 | 3 734 | 704 | 1 209 | 5 386 | 19 012 | 121 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 556 | 30 515 | 33 802 | 30 452 | 31 661 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 664 | 30 623 | 33 910 | 30 560 | 31 769 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 135 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 516 | 33 802 | 31 823 | 31 661 | 28 536 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 624 | 33 910 | 31 931 | 31 769 | 48 779 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 135 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 734 | 1 209 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 734 | 1 209 | 20 135 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 734 | 1 209 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 734 | 1 209 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 20 135 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 135 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 447 | 1 979 | 3 125 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 447 | 1 979 | 3 125 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 979 | 3 125 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 | 1 979 | 3 125 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 447 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 910 | 31 931 | 31 769 | 48 779 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 623 | 33 910 | 30 561 | 31 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 212 | 1 530 | 2 137 | 7 466 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 813 | 20 995 | 54 606 | 26 339 | 18 148 | 21 093 | 46 057 | 13 684 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 210 | 19 027 | 42 259 | 23 865 | 18 142 | 17 390 | 41 418 | 12 583 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 603 | 1 968 | 12 347 | 2 474 | 6 | 3 703 | 4 639 | 1 101 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 257 | 24 605 | 53 394 | 28 662 | 16 618 | 18 956 | 38 591 | 13 684 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 078 | 22 550 | 39 213 | 20 350 | 8 110 | 5 575 | 22 170 | 11 602 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 400 | 208 | 2 130 | 1 910 | 2 688 | 2 828 | 3 656 | 1 171 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 270 | 1 488 | 3 513 | 4 978 | 1 038 | 1 421 | 6 419 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 509 | 359 | 8 538 | 1 424 | 4 782 | 9 132 | 6 316 | 911 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 422 | 1 073 | 1 025 | 2 848 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 605 | 422 | 1 083 | 1 025 | 7 848 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 083 | 1 025 | 7 848 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 605 | 422 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 10 | 5 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 850 | 10 | 5 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 429 | 3 620 | 1 770 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 | 3 668 | 6 701 | 3 719 | 208 | 25 | 10 764 | 1 160 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 429 | 3 620 | 4 196 | 3 719 | 208 | 25 | 10 764 | 1 160 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 2 505 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 | 7 547 | 1 949 | 2 829 | 3 190 | 20 854 | 1 160 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 696 | 2 942 | 9 890 | 870 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 601 | 1 949 | 133 | 248 | 10 964 | 290 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 3 946 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 121 | 224 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 73,3 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,4 % | +13,3 % | -77,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 1,32 | 2,26 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,28 | 0,43 | 0,85 | 2,01 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,16 | 0,29 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,58 | 0,45 | 0,58 | 0,62 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,71 | 1,20 | 0,72 | 0,30 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 28,1 % | -11,9 % | -13,9 % | -641,0 % | 12,5 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 23,8 % | -32,0 % | 0,6 % | 101,9 % | 8,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | -6,1 % | 0,1 % | 5,3 % | 2,4 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | -10,4 % | 0,2 % | 9,2 % | 9,7 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,19 | 0,20 | 0,05 | 0,41 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 145 дн. | 243 дн. | 1 707 дн. | 141 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 910 дн. | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 226 103 дн. | — | — | — | 83 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | -220 087 дн. | — | — | — | 43 дн. | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,42 | -2,14 | -1,20 | 0,24 | 0,59 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,20 | 1,62 | 0,82 | 4,33 | 5,05 ▼ | 6,38 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 101,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13562).