Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 643 899 | 1 208 638 | 1 890 727 | 2 308 874 | 2 357 422 | 2 276 313 | 1 858 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 568 | 841 933 | 1 199 855 | 1 747 643 | 2 031 147 | 2 224 400 | 274 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 392 847 | 823 261 | 1 148 314 | 1 635 984 | 1 843 429 | 1 956 834 | 1 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 721 | 18 642 | 51 517 | 111 634 | 187 693 | 267 541 | 272 549 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 331 | 366 705 | 690 872 | 561 231 | 326 275 | 51 913 | 1 584 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 5 | 2 100 | 1 | 14 038 | 14 038 | 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 084 | 36 313 | 21 506 | 58 644 | 52 844 | 3 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 744 | 318 717 | 663 852 | 498 473 | 259 069 | 34 432 | 1 589 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 | 203 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 265 | 11 467 | 3 403 | 3 867 | 38 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 223 | 263 | 132 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 643 899 | 1 208 638 | 1 890 727 | 2 308 874 | 2 357 422 | 2 276 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 603 | 841 934 | 1 199 855 | 1 747 643 | 2 031 147 | 2 224 400 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 847 | 823 261 | 1 148 314 | 1 635 984 | 1 843 429 | 1 956 834 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 721 | 18 642 | 51 517 | 111 634 | 187 693 | 267 541 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 246 296 | 366 704 | 690 872 | 561 231 | 326 275 | 51 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 5 | 2 100 | 1 | 14 038 | 14 038 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 084 | 36 313 | 21 506 | 58 644 | 52 844 | 3 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 744 | 318 716 | 663 852 | 498 473 | 259 069 | 34 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 203 | 203 | 22 | 22 | 22 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 265 | 11 467 | 3 403 | 3 867 | 38 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 223 | 263 | 132 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 643 899 | 1 208 638 | 1 890 727 | 2 308 874 | 2 357 422 | 2 276 312 | 1 869 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 618 | 724 055 | 1 343 034 | 1 849 007 | 1 915 412 | 2 036 234 | 341 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 262 510 | 710 293 | 1 302 679 | 1 768 343 | 1 796 789 | 1 909 184 | 341 015 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 108 | 13 762 | 40 355 | 80 663 | 118 623 | 127 050 | 20 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 387 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 813 | 504 961 | 600 450 | 592 175 | 728 388 | 806 107 | 2 637 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 887 | 5 206 | 90 690 | 66 068 | 202 737 | 279 708 | 303 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 926 | 55 475 | 264 291 | 280 774 | 280 313 | 526 400 | 2 333 343 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 510 | 199 | 63 | 68 | 35 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 443 770 | 245 270 | 245 270 | 245 270 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 643 899 | 1 208 639 | 1 890 727 | 2 308 874 | 2 357 422 | 2 276 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 618 | 724 055 | 1 343 034 | 1 849 007 | 1 915 412 | 2 036 234 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 262 510 | 710 293 | 1 302 679 | 1 768 343 | 1 796 789 | 1 909 184 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 108 | 13 762 | 40 355 | 80 663 | 118 623 | 127 050 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 387 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 2 814 | 504 961 | 600 450 | 592 175 | 728 388 | 806 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 887 | 5 206 | 90 690 | 66 068 | 202 737 | 279 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 927 | 55 475 | 264 291 | 280 774 | 280 313 | 526 398 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 199 | 63 | 68 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 443 770 | 245 270 | 245 270 | 245 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 249 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 339 | 689 | 256 | 20 407 | 52 256 | 54 840 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 | 435 | 36 454 | 87 109 | 99 873 | ||
| Выручка за отчетный год | 339 | 689 | 256 | 20 407 | 52 256 | 54 840 | 174 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 249 | 94 683 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 286 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 720 | 270 | 83 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 520 | 9 139 | 39 024 | 13 757 | 1 069 | 499 | 1 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 435 | 36 454 | 87 109 | 99 873 | 79 888 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 721 | 270 | 83 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 520 | 9 139 | 39 024 | 13 757 | 1 069 | 499 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 16 | 14 | 648 | 130 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 852 | 3 612 | 6 884 | 54 711 | 124 768 | 146 090 | 86 529 |
| Прочие доходы за отчетный год | 267 000 | 2 695 | 13 847 | 9 326 | 2 583 | 114 625 | 2 681 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 274 145 | 2 294 | 6 435 | 24 078 | 33 923 | 273 994 | 3 374 056 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 16 | 14 | 648 | 130 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 852 | 3 612 | 6 884 | 54 711 | 124 768 | 146 090 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 000 | 2 695 | 13 847 | 9 326 | 2 583 | 114 625 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 274 145 | 2 294 | 6 435 | 24 078 | 33 923 | 273 994 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 108 | 11 654 | 26 593 | 40 308 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 721 | 13 922 | 32 874 | 60 117 | 76 059 | 79 848 | |
| Прочее за предыдущий год | 28 | 21 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 1 210 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 553 | 1 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 108 | 11 654 | 26 593 | 40 308 | 37 960 | 127 030 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 721 | 13 922 | 32 874 | 60 117 | 76 059 | 79 848 | 5 008 |
| Прочее за отчетный год | 28 | 21 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 545 | 9 845 | 32 380 | 79 551 | 154 070 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 545 | 9 845 | 32 380 | 79 551 | 154 070 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 545 | 9 845 | 32 380 | 79 551 | 154 070 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 545 | 9 845 | 32 380 | 79 551 | 154 070 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 454 | 31 | 9 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 366 | 129 141 | 62 806 | 531 983 | 208 176 | 78 587 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 | 3 264 | 7 592 | 12 308 | 40 954 | 14 350 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 120 027 | 125 877 | 55 214 | 519 675 | 167 222 | 64 237 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 912 | 129 110 | 53 376 | 628 184 | 235 107 | 79 425 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 066 | 50 943 | 36 690 | 356 861 | 30 019 | 9 992 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 675 | 4 575 | 12 413 | 2 042 | 308 | 291 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 809 | 224 137 | 181 421 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 171 | 73 592 | 3 464 | 45 144 | 23 359 | 69 142 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 367 | 65 236 | 183 231 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 405 | 203 | 14 701 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 38 | 2 706 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 949 | 64 995 | 165 824 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 097 | 446 112 | 781 412 | 544 568 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 318 921 | 381 249 | 623 180 | 544 568 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 568 | 64 863 | 158 232 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 608 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 541 | 453 283 | 698 682 | 458 002 | 23 102 | 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 262 541 | 474 459 | 816 564 | 1 176 645 | 99 232 | 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 262 541 | 474 459 | 816 564 | 1 176 645 | 99 232 | 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 176 | 117 882 | 718 643 | 76 130 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 176 | 117 882 | 718 643 | 76 130 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 265 | 7 202 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,4 млн ₽ | -79,6 млн ₽ | -154,1 млн ₽ | -553,4 млн ₽ |
| Активы | 1,89 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -52,8 млн ₽ | — | -286,4 млн ₽ | -1,11 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,95 | 0,45 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,85 | 0,36 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — | -0,12 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -3,4 % | -6,5 % | -29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 762 дн. | 0 дн. | 59 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.